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国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)

近半年国联恒裕纯债A|中融恒裕纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒裕纯债A005931净值及计算阶段收益
近半年005931基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联恒裕纯债A 1.0104 0.00%
2026-09-16 国联恒裕纯债A 1.0104 0.02%
2026-09-15 国联恒裕纯债A 1.0102 0.03%
2026-09-14 国联恒裕纯债A 1.0099 0.01%
2026-09-11 国联恒裕纯债A 1.0098 -0.03%
2026-09-10 国联恒裕纯债A 1.0101 -0.01%
2026-09-09 国联恒裕纯债A 1.0102 0.00%
2026-09-08 国联恒裕纯债A 1.0102 -0.01%
2026-09-07 国联恒裕纯债A 1.0103 0.02%
2026-09-04 国联恒裕纯债A 1.0101 0.01%
2026-09-03 国联恒裕纯债A 1.0100 0.06%
2026-09-02 国联恒裕纯债A 1.0094 -0.01%
2026-09-01 国联恒裕纯债A 1.0095 0.05%
2026-08-31 国联恒裕纯债A 1.0090 0.02%
2026-08-28 国联恒裕纯债A 1.0088 0.00%
2026-08-27 国联恒裕纯债A 1.0088 -0.06%
2026-08-26 国联恒裕纯债A 1.0094 -0.04%
2026-08-25 国联恒裕纯债A 1.0098 -0.01%
2026-08-24 国联恒裕纯债A 1.0099 0.05%
2026-08-21 国联恒裕纯债A 1.0094 -0.01%
2026-08-20 国联恒裕纯债A 1.0095 -0.01%
2026-08-19 国联恒裕纯债A 1.0096 -0.05%
2026-08-18 国联恒裕纯债A 1.0101 0.03%
2026-08-17 国联恒裕纯债A 1.0098 0.02%
2026-08-14 国联恒裕纯债A 1.0096 0.01%
2026-08-13 国联恒裕纯债A 1.0095 0.04%
2026-08-12 国联恒裕纯债A 1.0091 0.01%
2026-08-11 国联恒裕纯债A 1.0090 -0.03%
2026-08-10 国联恒裕纯债A 1.0093 0.04%
2026-08-07 国联恒裕纯债A 1.0089 0.03%
2026-08-06 国联恒裕纯债A 1.0086 0.00%
2026-08-05 国联恒裕纯债A 1.0086 0.00%
2026-08-04 国联恒裕纯债A 1.0086 0.01%
2026-08-03 国联恒裕纯债A 1.0085 0.01%
2026-07-31 国联恒裕纯债A 1.0084 0.01%
2026-07-30 国联恒裕纯债A 1.0083 0.05%
2026-07-29 国联恒裕纯债A 1.0078 0.00%
2026-07-28 国联恒裕纯债A 1.0078 0.00%
2026-07-27 国联恒裕纯债A 1.0078 -0.01%
2026-07-24 国联恒裕纯债A 1.0079 0.02%
2026-07-23 国联恒裕纯债A 1.0077 0.00%
2026-07-22 国联恒裕纯债A 1.0077 0.06%
2026-07-21 国联恒裕纯债A 1.0071 0.01%
2026-07-20 国联恒裕纯债A 1.0070 -0.01%
2026-07-17 国联恒裕纯债A 1.0071 0.02%
2026-07-16 国联恒裕纯债A 1.0069 -0.01%
2026-07-15 国联恒裕纯债A 1.0070 0.01%
2026-07-14 国联恒裕纯债A 1.0069 0.00%
2026-07-13 国联恒裕纯债A 1.0069 -0.01%
2026-07-10 国联恒裕纯债A 1.0070 0.00%
2026-07-09 国联恒裕纯债A 1.0070 -0.01%
2026-07-08 国联恒裕纯债A 1.0071 0.03%
2026-07-07 国联恒裕纯债A 1.0068 0.00%
2026-07-06 国联恒裕纯债A 1.0068 0.05%
2026-07-03 国联恒裕纯债A 1.0063 -0.01%
2026-07-02 国联恒裕纯债A 1.0064 0.03%
2026-07-01 国联恒裕纯债A 1.0061 -0.09%
2026-06-30 国联恒裕纯债A 1.0070 -0.04%
2026-06-29 国联恒裕纯债A 1.0074 0.08%
2026-06-26 国联恒裕纯债A 1.0066 0.02%
2026-06-25 国联恒裕纯债A 1.0064 0.05%
2026-06-24 国联恒裕纯债A 1.0059 0.01%
2026-06-23 国联恒裕纯债A 1.0128 -0.01%
2026-06-22 国联恒裕纯债A 1.0129 -0.02%
2026-06-18 国联恒裕纯债A 1.0131 0.03%
2026-06-17 国联恒裕纯债A 1.0128 0.04%
2026-06-16 国联恒裕纯债A 1.0124 0.07%
2026-06-15 国联恒裕纯债A 1.0117 0.00%
2026-06-12 国联恒裕纯债A 1.0117 0.01%
2026-06-11 国联恒裕纯债A 1.0116 -0.05%
2026-06-10 国联恒裕纯债A 1.0121 -0.05%
2026-06-09 国联恒裕纯债A 1.0126 -0.04%
2026-06-08 国联恒裕纯债A 1.0130 -0.01%
2026-06-05 国联恒裕纯债A 1.0131 -0.03%
2026-06-04 国联恒裕纯债A 1.0134 0.04%
2026-06-03 国联恒裕纯债A 1.0130 -0.02%
2026-06-02 国联恒裕纯债A 1.0132 -0.01%
2026-06-01 国联恒裕纯债A 1.0133 0.04%
2026-05-29 国联恒裕纯债A 1.0129 0.02%
2026-05-28 国联恒裕纯债A 1.0127 0.04%
2026-05-27 国联恒裕纯债A 1.0123 0.05%
2026-05-26 国联恒裕纯债A 1.0118 0.05%
2026-05-25 国联恒裕纯债A 1.0113 0.03%
2026-05-22 国联恒裕纯债A 1.0110 -0.02%
2026-05-21 国联恒裕纯债A 1.0112 -0.01%
2026-05-20 国联恒裕纯债A 1.0113 0.01%
2026-05-19 国联恒裕纯债A 1.0112 0.08%
2026-05-18 国联恒裕纯债A 1.0104 0.02%
2026-05-15 国联恒裕纯债A 1.0102 -0.01%
2026-05-14 国联恒裕纯债A 1.0103 0.00%
2026-05-13 国联恒裕纯债A 1.0103 0.04%
2026-05-12 国联恒裕纯债A 1.0099 0.03%
2026-05-11 国联恒裕纯债A 1.0096 0.05%
2026-05-08 国联恒裕纯债A 1.0091 0.02%
2026-04-30 国联恒裕纯债A 1.0090 -0.02%
2026-04-29 国联恒裕纯债A 1.0092 0.06%
2026-04-28 国联恒裕纯债A 1.0086 0.03%
2026-04-27 国联恒裕纯债A 1.0083 -0.03%
2026-04-24 国联恒裕纯债A 1.0086 -0.03%
2026-04-23 国联恒裕纯债A 1.0089 -0.02%
2026-04-22 国联恒裕纯债A 1.0091 0.04%
2026-04-21 国联恒裕纯债A 1.0087 0.04%
2026-04-20 国联恒裕纯债A 1.0083 0.01%
2026-04-17 国联恒裕纯债A 1.0082 0.08%
2026-04-16 国联恒裕纯债A 1.0074 0.02%
2026-04-15 国联恒裕纯债A 1.0072 0.02%
2026-04-14 国联恒裕纯债A 1.0070 0.01%
2026-04-13 国联恒裕纯债A 1.0069 0.02%
2026-04-10 国联恒裕纯债A 1.0067 0.03%
2026-04-09 国联恒裕纯债A 1.0064 -0.01%
2026-04-08 国联恒裕纯债A 1.0065 0.00%
2026-04-07 国联恒裕纯债A 1.0065 0.02%
2026-04-03 国联恒裕纯债A 1.0063 0.04%
2026-04-02 国联恒裕纯债A 1.0059 0.00%
2026-04-01 国联恒裕纯债A 1.0059 -0.02%
2026-03-31 国联恒裕纯债A 1.0061 0.00%
2026-03-30 国联恒裕纯债A 1.0061 0.06%
2026-03-27 国联恒裕纯债A 1.0055 0.02%
2026-03-26 国联恒裕纯债A 1.0053 0.01%
2026-03-25 国联恒裕纯债A 1.0052 -0.50%
2026-03-24 国联恒裕纯债A 1.0102 0.02%
2026-03-23 国联恒裕纯债A 1.0100 0.01%
2026-03-20 国联恒裕纯债A 1.0099 0.01%
2026-03-19 国联恒裕纯债A 1.0098 0.01%
2026-03-18 国联恒裕纯债A 1.0097 0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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