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国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)

近一季国联恒裕纯债A|中融恒裕纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒裕纯债A005931净值及计算阶段收益
近一季005931基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒裕纯债A 1.0104 0.02%
2026-09-15 国联恒裕纯债A 1.0102 0.03%
2026-09-14 国联恒裕纯债A 1.0099 0.01%
2026-09-11 国联恒裕纯债A 1.0098 -0.03%
2026-09-10 国联恒裕纯债A 1.0101 -0.01%
2026-09-09 国联恒裕纯债A 1.0102 0.00%
2026-09-08 国联恒裕纯债A 1.0102 -0.01%
2026-09-07 国联恒裕纯债A 1.0103 0.02%
2026-09-04 国联恒裕纯债A 1.0101 0.01%
2026-09-03 国联恒裕纯债A 1.0100 0.06%
2026-09-02 国联恒裕纯债A 1.0094 -0.01%
2026-09-01 国联恒裕纯债A 1.0095 0.05%
2026-08-31 国联恒裕纯债A 1.0090 0.02%
2026-08-28 国联恒裕纯债A 1.0088 0.00%
2026-08-27 国联恒裕纯债A 1.0088 -0.06%
2026-08-26 国联恒裕纯债A 1.0094 -0.04%
2026-08-25 国联恒裕纯债A 1.0098 -0.01%
2026-08-24 国联恒裕纯债A 1.0099 0.05%
2026-08-21 国联恒裕纯债A 1.0094 -0.01%
2026-08-20 国联恒裕纯债A 1.0095 -0.01%
2026-08-19 国联恒裕纯债A 1.0096 -0.05%
2026-08-18 国联恒裕纯债A 1.0101 0.03%
2026-08-17 国联恒裕纯债A 1.0098 0.02%
2026-08-14 国联恒裕纯债A 1.0096 0.01%
2026-08-13 国联恒裕纯债A 1.0095 0.04%
2026-08-12 国联恒裕纯债A 1.0091 0.01%
2026-08-11 国联恒裕纯债A 1.0090 -0.03%
2026-08-10 国联恒裕纯债A 1.0093 0.04%
2026-08-07 国联恒裕纯债A 1.0089 0.03%
2026-08-06 国联恒裕纯债A 1.0086 0.00%
2026-08-05 国联恒裕纯债A 1.0086 0.00%
2026-08-04 国联恒裕纯债A 1.0086 0.01%
2026-08-03 国联恒裕纯债A 1.0085 0.01%
2026-07-31 国联恒裕纯债A 1.0084 0.01%
2026-07-30 国联恒裕纯债A 1.0083 0.05%
2026-07-29 国联恒裕纯债A 1.0078 0.00%
2026-07-28 国联恒裕纯债A 1.0078 0.00%
2026-07-27 国联恒裕纯债A 1.0078 -0.01%
2026-07-24 国联恒裕纯债A 1.0079 0.02%
2026-07-23 国联恒裕纯债A 1.0077 0.00%
2026-07-22 国联恒裕纯债A 1.0077 0.06%
2026-07-21 国联恒裕纯债A 1.0071 0.01%
2026-07-20 国联恒裕纯债A 1.0070 -0.01%
2026-07-17 国联恒裕纯债A 1.0071 0.02%
2026-07-16 国联恒裕纯债A 1.0069 -0.01%
2026-07-15 国联恒裕纯债A 1.0070 0.01%
2026-07-14 国联恒裕纯债A 1.0069 0.00%
2026-07-13 国联恒裕纯债A 1.0069 -0.01%
2026-07-10 国联恒裕纯债A 1.0070 0.00%
2026-07-09 国联恒裕纯债A 1.0070 -0.01%
2026-07-08 国联恒裕纯债A 1.0071 0.03%
2026-07-07 国联恒裕纯债A 1.0068 0.00%
2026-07-06 国联恒裕纯债A 1.0068 0.05%
2026-07-03 国联恒裕纯债A 1.0063 -0.01%
2026-07-02 国联恒裕纯债A 1.0064 0.03%
2026-07-01 国联恒裕纯债A 1.0061 -0.09%
2026-06-30 国联恒裕纯债A 1.0070 -0.04%
2026-06-29 国联恒裕纯债A 1.0074 0.08%
2026-06-26 国联恒裕纯债A 1.0066 0.02%
2026-06-25 国联恒裕纯债A 1.0064 0.05%
2026-06-24 国联恒裕纯债A 1.0059 0.01%
2026-06-23 国联恒裕纯债A 1.0128 -0.01%
2026-06-22 国联恒裕纯债A 1.0129 -0.02%
2026-06-18 国联恒裕纯债A 1.0131 0.03%
2026-06-17 国联恒裕纯债A 1.0128 0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.58%
国联物联网主题A 2.1054 3.36%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.66%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.65%
国联新经济混合A 6.5110 2.58%
国联新经济混合C 3.9150 2.58%
国联产业升级混合 3.0560 2.32%
国联策略优选混合A 2.9352 1.95%
国联策略优选混合C 2.8524 1.95%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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