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国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)

近一季国联恒裕纯债A|中融恒裕纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒裕纯债A005931净值及计算阶段收益
近一季005931基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国联恒裕纯债A 1.0051 0.01%
2025-12-15 国联恒裕纯债A 1.0050 -0.04%
2025-12-12 国联恒裕纯债A 1.0054 -0.04%
2025-12-11 国联恒裕纯债A 1.0058 0.04%
2025-12-10 国联恒裕纯债A 1.0054 0.02%
2025-12-09 国联恒裕纯债A 1.0052 0.04%
2025-12-08 国联恒裕纯债A 1.0048 0.00%
2025-12-05 国联恒裕纯债A 1.0048 0.03%
2025-12-04 国联恒裕纯债A 1.0045 -0.09%
2025-12-03 国联恒裕纯债A 1.0054 -0.03%
2025-12-02 国联恒裕纯债A 1.0057 -0.03%
2025-12-01 国联恒裕纯债A 1.0060 0.01%
2025-11-28 国联恒裕纯债A 1.0059 0.05%
2025-11-27 国联恒裕纯债A 1.0054 -0.04%
2025-11-26 国联恒裕纯债A 1.0058 -0.05%
2025-11-25 国联恒裕纯债A 1.0063 -0.03%
2025-11-24 国联恒裕纯债A 1.0066 0.01%
2025-11-21 国联恒裕纯债A 1.0065 0.00%
2025-11-20 国联恒裕纯债A 1.0065 0.00%
2025-11-19 国联恒裕纯债A 1.0065 0.00%
2025-11-18 国联恒裕纯债A 1.0065 -0.03%
2025-11-17 国联恒裕纯债A 1.0068 0.03%
2025-11-14 国联恒裕纯债A 1.0065 0.03%
2025-11-13 国联恒裕纯债A 1.0062 0.03%
2025-11-12 国联恒裕纯债A 1.0059 0.03%
2025-11-11 国联恒裕纯债A 1.0056 0.03%
2025-11-10 国联恒裕纯债A 1.0053 0.02%
2025-11-07 国联恒裕纯债A 1.0051 -0.03%
2025-11-06 国联恒裕纯债A 1.0054 -0.03%
2025-11-05 国联恒裕纯债A 1.0057 0.01%
2025-11-04 国联恒裕纯债A 1.0056 0.00%
2025-11-03 国联恒裕纯债A 1.0056 0.00%
2025-10-31 国联恒裕纯债A 1.0056 0.07%
2025-10-30 国联恒裕纯债A 1.0049 0.04%
2025-10-29 国联恒裕纯债A 1.0045 0.04%
2025-10-28 国联恒裕纯债A 1.0041 0.08%
2025-10-27 国联恒裕纯债A 1.0033 0.03%
2025-10-24 国联恒裕纯债A 1.0030 -0.01%
2025-10-23 国联恒裕纯债A 1.0031 -0.01%
2025-10-22 国联恒裕纯债A 1.0032 0.00%
2025-10-21 国联恒裕纯债A 1.0032 0.03%
2025-10-20 国联恒裕纯债A 1.0029 -0.04%
2025-10-17 国联恒裕纯债A 1.0033 0.06%
2025-10-16 国联恒裕纯债A 1.0027 0.02%
2025-10-15 国联恒裕纯债A 1.0025 -0.01%
2025-10-14 国联恒裕纯债A 1.0026 0.01%
2025-10-13 国联恒裕纯债A 1.0025 0.05%
2025-10-10 国联恒裕纯债A 1.0020 -0.02%
2025-10-09 国联恒裕纯债A 1.0022 0.06%
2025-09-30 国联恒裕纯债A 1.0016 0.09%
2025-09-29 国联恒裕纯债A 1.0007 -0.02%
2025-09-26 国联恒裕纯债A 1.0009 0.02%
2025-09-25 国联恒裕纯债A 1.0007 0.00%
2025-09-24 国联恒裕纯债A 1.0017 -0.10%
2025-09-23 国联恒裕纯债A 1.0027 -0.06%
2025-09-22 国联恒裕纯债A 1.0033 0.03%
2025-09-19 国联恒裕纯债A 1.0030 -0.06%
2025-09-18 国联恒裕纯债A 1.0036 -0.03%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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