热搜: 短线资金 广发聚丰混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时新兴成长混合

国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)

近一年国联恒裕纯债A|中融恒裕纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联恒裕纯债A005931净值及计算阶段收益
近一年005931基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒裕纯债A 1.0104 0.02%
2026-09-15 国联恒裕纯债A 1.0102 0.03%
2026-09-14 国联恒裕纯债A 1.0099 0.01%
2026-09-11 国联恒裕纯债A 1.0098 -0.03%
2026-09-10 国联恒裕纯债A 1.0101 -0.01%
2026-09-09 国联恒裕纯债A 1.0102 0.00%
2026-09-08 国联恒裕纯债A 1.0102 -0.01%
2026-09-07 国联恒裕纯债A 1.0103 0.02%
2026-09-04 国联恒裕纯债A 1.0101 0.01%
2026-09-03 国联恒裕纯债A 1.0100 0.06%
2026-09-02 国联恒裕纯债A 1.0094 -0.01%
2026-09-01 国联恒裕纯债A 1.0095 0.05%
2026-08-31 国联恒裕纯债A 1.0090 0.02%
2026-08-28 国联恒裕纯债A 1.0088 0.00%
2026-08-27 国联恒裕纯债A 1.0088 -0.06%
2026-08-26 国联恒裕纯债A 1.0094 -0.04%
2026-08-25 国联恒裕纯债A 1.0098 -0.01%
2026-08-24 国联恒裕纯债A 1.0099 0.05%
2026-08-21 国联恒裕纯债A 1.0094 -0.01%
2026-08-20 国联恒裕纯债A 1.0095 -0.01%
2026-08-19 国联恒裕纯债A 1.0096 -0.05%
2026-08-18 国联恒裕纯债A 1.0101 0.03%
2026-08-17 国联恒裕纯债A 1.0098 0.02%
2026-08-14 国联恒裕纯债A 1.0096 0.01%
2026-08-13 国联恒裕纯债A 1.0095 0.04%
2026-08-12 国联恒裕纯债A 1.0091 0.01%
2026-08-11 国联恒裕纯债A 1.0090 -0.03%
2026-08-10 国联恒裕纯债A 1.0093 0.04%
2026-08-07 国联恒裕纯债A 1.0089 0.03%
2026-08-06 国联恒裕纯债A 1.0086 0.00%
2026-08-05 国联恒裕纯债A 1.0086 0.00%
2026-08-04 国联恒裕纯债A 1.0086 0.01%
2026-08-03 国联恒裕纯债A 1.0085 0.01%
2026-07-31 国联恒裕纯债A 1.0084 0.01%
2026-07-30 国联恒裕纯债A 1.0083 0.05%
2026-07-29 国联恒裕纯债A 1.0078 0.00%
2026-07-28 国联恒裕纯债A 1.0078 0.00%
2026-07-27 国联恒裕纯债A 1.0078 -0.01%
2026-07-24 国联恒裕纯债A 1.0079 0.02%
2026-07-23 国联恒裕纯债A 1.0077 0.00%
2026-07-22 国联恒裕纯债A 1.0077 0.06%
2026-07-21 国联恒裕纯债A 1.0071 0.01%
2026-07-20 国联恒裕纯债A 1.0070 -0.01%
2026-07-17 国联恒裕纯债A 1.0071 0.02%
2026-07-16 国联恒裕纯债A 1.0069 -0.01%
2026-07-15 国联恒裕纯债A 1.0070 0.01%
2026-07-14 国联恒裕纯债A 1.0069 0.00%
2026-07-13 国联恒裕纯债A 1.0069 -0.01%
2026-07-10 国联恒裕纯债A 1.0070 0.00%
2026-07-09 国联恒裕纯债A 1.0070 -0.01%
2026-07-08 国联恒裕纯债A 1.0071 0.03%
2026-07-07 国联恒裕纯债A 1.0068 0.00%
2026-07-06 国联恒裕纯债A 1.0068 0.05%
2026-07-03 国联恒裕纯债A 1.0063 -0.01%
2026-07-02 国联恒裕纯债A 1.0064 0.03%
2026-07-01 国联恒裕纯债A 1.0061 -0.09%
2026-06-30 国联恒裕纯债A 1.0070 -0.04%
2026-06-29 国联恒裕纯债A 1.0074 0.08%
2026-06-26 国联恒裕纯债A 1.0066 0.02%
2026-06-25 国联恒裕纯债A 1.0064 0.05%
2026-06-24 国联恒裕纯债A 1.0059 0.01%
2026-06-23 国联恒裕纯债A 1.0128 -0.01%
2026-06-22 国联恒裕纯债A 1.0129 -0.02%
2026-06-18 国联恒裕纯债A 1.0131 0.03%
2026-06-17 国联恒裕纯债A 1.0128 0.04%
2026-06-16 国联恒裕纯债A 1.0124 0.07%
2026-06-15 国联恒裕纯债A 1.0117 0.00%
2026-06-12 国联恒裕纯债A 1.0117 0.01%
2026-06-11 国联恒裕纯债A 1.0116 -0.05%
2026-06-10 国联恒裕纯债A 1.0121 -0.05%
2026-06-09 国联恒裕纯债A 1.0126 -0.04%
2026-06-08 国联恒裕纯债A 1.0130 -0.01%
2026-06-05 国联恒裕纯债A 1.0131 -0.03%
2026-06-04 国联恒裕纯债A 1.0134 0.04%
2026-06-03 国联恒裕纯债A 1.0130 -0.02%
2026-06-02 国联恒裕纯债A 1.0132 -0.01%
2026-06-01 国联恒裕纯债A 1.0133 0.04%
2026-05-29 国联恒裕纯债A 1.0129 0.02%
2026-05-28 国联恒裕纯债A 1.0127 0.04%
2026-05-27 国联恒裕纯债A 1.0123 0.05%
2026-05-26 国联恒裕纯债A 1.0118 0.05%
2026-05-25 国联恒裕纯债A 1.0113 0.03%
2026-05-22 国联恒裕纯债A 1.0110 -0.02%
2026-05-21 国联恒裕纯债A 1.0112 -0.01%
2026-05-20 国联恒裕纯债A 1.0113 0.01%
2026-05-19 国联恒裕纯债A 1.0112 0.08%
2026-05-18 国联恒裕纯债A 1.0104 0.02%
2026-05-15 国联恒裕纯债A 1.0102 -0.01%
2026-05-14 国联恒裕纯债A 1.0103 0.00%
2026-05-13 国联恒裕纯债A 1.0103 0.04%
2026-05-12 国联恒裕纯债A 1.0099 0.03%
2026-05-11 国联恒裕纯债A 1.0096 0.05%
2026-05-08 国联恒裕纯债A 1.0091 0.02%
2026-04-30 国联恒裕纯债A 1.0090 -0.02%
2026-04-29 国联恒裕纯债A 1.0092 0.06%
2026-04-28 国联恒裕纯债A 1.0086 0.03%
2026-04-27 国联恒裕纯债A 1.0083 -0.03%
2026-04-24 国联恒裕纯债A 1.0086 -0.03%
2026-04-23 国联恒裕纯债A 1.0089 -0.02%
2026-04-22 国联恒裕纯债A 1.0091 0.04%
2026-04-21 国联恒裕纯债A 1.0087 0.04%
2026-04-20 国联恒裕纯债A 1.0083 0.01%
2026-04-17 国联恒裕纯债A 1.0082 0.08%
2026-04-16 国联恒裕纯债A 1.0074 0.02%
2026-04-15 国联恒裕纯债A 1.0072 0.02%
2026-04-14 国联恒裕纯债A 1.0070 0.01%
2026-04-13 国联恒裕纯债A 1.0069 0.02%
2026-04-10 国联恒裕纯债A 1.0067 0.03%
2026-04-09 国联恒裕纯债A 1.0064 -0.01%
2026-04-08 国联恒裕纯债A 1.0065 0.00%
2026-04-07 国联恒裕纯债A 1.0065 0.02%
2026-04-03 国联恒裕纯债A 1.0063 0.04%
2026-04-02 国联恒裕纯债A 1.0059 0.00%
2026-04-01 国联恒裕纯债A 1.0059 -0.02%
2026-03-31 国联恒裕纯债A 1.0061 0.00%
2026-03-30 国联恒裕纯债A 1.0061 0.06%
2026-03-27 国联恒裕纯债A 1.0055 0.02%
2026-03-26 国联恒裕纯债A 1.0053 0.01%
2026-03-25 国联恒裕纯债A 1.0052 -0.50%
2026-03-24 国联恒裕纯债A 1.0102 0.02%
2026-03-23 国联恒裕纯债A 1.0100 0.01%
2026-03-20 国联恒裕纯债A 1.0099 0.01%
2026-03-19 国联恒裕纯债A 1.0098 0.01%
2026-03-18 国联恒裕纯债A 1.0097 0.04%
2026-03-17 国联恒裕纯债A 1.0093 0.03%
2026-03-16 国联恒裕纯债A 1.0090 -0.02%
2026-03-13 国联恒裕纯债A 1.0092 0.01%
2026-03-12 国联恒裕纯债A 1.0091 0.05%
2026-03-11 国联恒裕纯债A 1.0086 -0.01%
2026-03-10 国联恒裕纯债A 1.0087 0.00%
2026-03-09 国联恒裕纯债A 1.0087 -0.07%
2026-03-06 国联恒裕纯债A 1.0094 0.00%
2026-03-05 国联恒裕纯债A 1.0094 0.01%
2026-03-04 国联恒裕纯债A 1.0093 0.05%
2026-03-03 国联恒裕纯债A 1.0088 0.01%
2026-03-02 国联恒裕纯债A 1.0087 0.07%
2026-02-27 国联恒裕纯债A 1.0080 0.02%
2026-02-26 国联恒裕纯债A 1.0078 -0.05%
2026-02-25 国联恒裕纯债A 1.0083 -0.04%
2026-02-24 国联恒裕纯债A 1.0087 0.05%
2026-02-13 国联恒裕纯债A 1.0082 0.01%
2026-02-12 国联恒裕纯债A 1.0081 0.01%
2026-02-11 国联恒裕纯债A 1.0080 0.02%
2026-02-10 国联恒裕纯债A 1.0078 0.01%
2026-02-09 国联恒裕纯债A 1.0077 0.03%
2026-02-06 国联恒裕纯债A 1.0074 0.03%
2026-02-05 国联恒裕纯债A 1.0071 0.03%
2026-02-04 国联恒裕纯债A 1.0068 0.00%
2026-02-03 国联恒裕纯债A 1.0068 0.00%
2026-02-02 国联恒裕纯债A 1.0068 0.02%
2026-01-30 国联恒裕纯债A 1.0066 0.00%
2026-01-29 国联恒裕纯债A 1.0066 0.02%
2026-01-28 国联恒裕纯债A 1.0064 0.01%
2026-01-27 国联恒裕纯债A 1.0063 -0.02%
2026-01-26 国联恒裕纯债A 1.0065 0.02%
2026-01-23 国联恒裕纯债A 1.0063 0.03%
2026-01-22 国联恒裕纯债A 1.0060 0.00%
2026-01-21 国联恒裕纯债A 1.0060 0.02%
2026-01-20 国联恒裕纯债A 1.0058 0.04%
2026-01-19 国联恒裕纯债A 1.0054 0.03%
2026-01-16 国联恒裕纯债A 1.0051 0.03%
2026-01-15 国联恒裕纯债A 1.0048 0.02%
2026-01-14 国联恒裕纯债A 1.0046 0.02%
2026-01-13 国联恒裕纯债A 1.0044 0.01%
2026-01-12 国联恒裕纯债A 1.0043 0.04%
2026-01-09 国联恒裕纯债A 1.0039 0.02%
2026-01-08 国联恒裕纯债A 1.0037 0.05%
2026-01-07 国联恒裕纯债A 1.0032 -0.03%
2026-01-06 国联恒裕纯债A 1.0035 -0.06%
2026-01-05 国联恒裕纯债A 1.0041 -0.02%
2025-12-31 国联恒裕纯债A 1.0043 0.00%
2025-12-30 国联恒裕纯债A 1.0043 -0.02%
2025-12-29 国联恒裕纯债A 1.0045 -0.05%
2025-12-26 国联恒裕纯债A 1.0050 0.02%
2025-12-25 国联恒裕纯债A 1.0048 -0.01%
2025-12-24 国联恒裕纯债A 1.0075 0.02%
2025-12-23 国联恒裕纯债A 1.0073 0.08%
2025-12-22 国联恒裕纯债A 1.0065 -0.01%
2025-12-19 国联恒裕纯债A 1.0066 0.05%
2025-12-18 国联恒裕纯债A 1.0061 0.05%
2025-12-17 国联恒裕纯债A 1.0056 0.05%
2025-12-16 国联恒裕纯债A 1.0051 0.01%
2025-12-15 国联恒裕纯债A 1.0050 -0.04%
2025-12-12 国联恒裕纯债A 1.0054 -0.04%
2025-12-11 国联恒裕纯债A 1.0058 0.04%
2025-12-10 国联恒裕纯债A 1.0054 0.02%
2025-12-09 国联恒裕纯债A 1.0052 0.04%
2025-12-08 国联恒裕纯债A 1.0048 0.00%
2025-12-05 国联恒裕纯债A 1.0048 0.03%
2025-12-04 国联恒裕纯债A 1.0045 -0.09%
2025-12-03 国联恒裕纯债A 1.0054 -0.03%
2025-12-02 国联恒裕纯债A 1.0057 -0.03%
2025-12-01 国联恒裕纯债A 1.0060 0.01%
2025-11-28 国联恒裕纯债A 1.0059 0.05%
2025-11-27 国联恒裕纯债A 1.0054 -0.04%
2025-11-26 国联恒裕纯债A 1.0058 -0.05%
2025-11-25 国联恒裕纯债A 1.0063 -0.03%
2025-11-24 国联恒裕纯债A 1.0066 0.01%
2025-11-21 国联恒裕纯债A 1.0065 0.00%
2025-11-20 国联恒裕纯债A 1.0065 0.00%
2025-11-19 国联恒裕纯债A 1.0065 0.00%
2025-11-18 国联恒裕纯债A 1.0065 -0.03%
2025-11-17 国联恒裕纯债A 1.0068 0.03%
2025-11-14 国联恒裕纯债A 1.0065 0.03%
2025-11-13 国联恒裕纯债A 1.0062 0.03%
2025-11-12 国联恒裕纯债A 1.0059 0.03%
2025-11-11 国联恒裕纯债A 1.0056 0.03%
2025-11-10 国联恒裕纯债A 1.0053 0.02%
2025-11-07 国联恒裕纯债A 1.0051 -0.03%
2025-11-06 国联恒裕纯债A 1.0054 -0.03%
2025-11-05 国联恒裕纯债A 1.0057 0.01%
2025-11-04 国联恒裕纯债A 1.0056 0.00%
2025-11-03 国联恒裕纯债A 1.0056 0.00%
2025-10-31 国联恒裕纯债A 1.0056 0.07%
2025-10-30 国联恒裕纯债A 1.0049 0.04%
2025-10-29 国联恒裕纯债A 1.0045 0.04%
2025-10-28 国联恒裕纯债A 1.0041 0.08%
2025-10-27 国联恒裕纯债A 1.0033 0.03%
2025-10-24 国联恒裕纯债A 1.0030 -0.01%
2025-10-23 国联恒裕纯债A 1.0031 -0.01%
2025-10-22 国联恒裕纯债A 1.0032 0.00%
2025-10-21 国联恒裕纯债A 1.0032 0.03%
2025-10-20 国联恒裕纯债A 1.0029 -0.04%
2025-10-17 国联恒裕纯债A 1.0033 0.06%
2025-10-16 国联恒裕纯债A 1.0027 0.02%
2025-10-15 国联恒裕纯债A 1.0025 -0.01%
2025-10-14 国联恒裕纯债A 1.0026 0.01%
2025-10-13 国联恒裕纯债A 1.0025 0.05%
2025-10-10 国联恒裕纯债A 1.0020 -0.02%
2025-10-09 国联恒裕纯债A 1.0022 0.06%
2025-09-30 国联恒裕纯债A 1.0016 0.09%
2025-09-29 国联恒裕纯债A 1.0007 -0.02%
2025-09-26 国联恒裕纯债A 1.0009 0.02%
2025-09-25 国联恒裕纯债A 1.0007 0.00%
2025-09-24 国联恒裕纯债A 1.0017 -0.10%
2025-09-23 国联恒裕纯债A 1.0027 -0.06%
2025-09-22 国联恒裕纯债A 1.0033 0.03%
2025-09-19 国联恒裕纯债A 1.0030 -0.06%
2025-09-18 国联恒裕纯债A 1.0036 -0.03%
2025-09-17 国联恒裕纯债A 1.0039 0.07%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云