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建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询(005926)

近半年建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽裕泰混合(FOF)C005926净值及计算阶段收益
近半年005926基金累计收益率-4.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3961 0.04%
2026-09-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3955 -0.39%
2026-09-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4010 -0.78%
2026-09-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4120 -0.57%
2026-09-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4201 0.20%
2026-09-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4173 -0.11%
2026-09-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4189 2.06%
2026-09-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3897 -0.94%
2026-09-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4028 0.11%
2026-09-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4012 -1.29%
2026-09-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4193 -1.42%
2026-08-31 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4395 0.58%
2026-08-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4312 -0.81%
2026-08-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4428 1.61%
2026-08-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4196 0.48%
2026-08-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4128 -0.06%
2026-08-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4136 -1.50%
2026-08-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4348 0.43%
2026-08-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4287 0.66%
2026-08-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4193 -3.31%
2026-08-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4663 -0.18%
2026-08-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4690 1.65%
2026-08-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4447 0.51%
2026-08-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4374 -0.70%
2026-08-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4475 0.71%
2026-08-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4373 -0.42%
2026-08-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4433 0.56%
2026-08-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4352 1.45%
2026-08-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4144 0.42%
2026-08-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4085 1.40%
2026-08-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3888 2.07%
2026-08-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3601 -1.08%
2026-07-31 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3749 1.29%
2026-07-30 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3571 -2.09%
2026-07-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3854 0.99%
2026-07-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3717 -3.46%
2026-07-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4191 1.99%
2026-07-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3908 -1.88%
2026-07-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4169 0.05%
2026-07-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4162 -0.96%
2026-07-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4298 2.85%
2026-07-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3891 0.06%
2026-07-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3882 -4.19%
2026-07-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4464 -1.60%
2026-07-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4695 -0.11%
2026-07-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4711 1.94%
2026-07-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4425 -2.27%
2026-07-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4752 -1.32%
2026-07-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4947 1.58%
2026-07-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4711 -0.80%
2026-07-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4829 -1.37%
2026-07-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5032 -0.55%
2026-07-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5115 0.35%
2026-07-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5062 -2.76%
2026-07-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5478 -0.35%
2026-06-30 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5533 1.21%
2026-06-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5345 0.79%
2026-06-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5225 -2.32%
2026-06-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5578 1.46%
2026-06-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5350 1.11%
2026-06-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5179 -2.33%
2026-06-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5532 1.66%
2026-06-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5274 0.37%
2026-06-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5218 0.87%
2026-06-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5087 0.40%
2026-06-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5027 2.26%
2026-06-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4688 0.64%
2026-06-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4594 -0.12%
2026-06-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4611 -1.33%
2026-06-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4806 1.97%
2026-06-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4514 -2.33%
2026-06-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4852 -1.71%
2026-06-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5106 0.13%
2026-06-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5086 0.99%
2026-06-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4937 1.34%
2026-06-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4737 -1.28%
2026-05-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4925 -1.47%
2026-05-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5145 1.02%
2026-05-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4991 -0.98%
2026-05-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5138 -0.28%
2026-05-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5180 1.44%
2026-05-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4962 1.83%
2026-05-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4688 -2.50%
2026-05-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5055 0.86%
2026-05-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4926 0.56%
2026-05-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4843 0.04%
2026-05-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4837 -1.03%
2026-05-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4990 -1.85%
2026-05-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5268 0.89%
2026-05-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5133 -0.01%
2026-05-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5135 1.43%
2026-05-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4919 -0.55%
2026-05-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.5002 0.61%
2026-04-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4612 1.37%
2026-04-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4412 -0.50%
2026-04-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4485 0.37%
2026-04-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4431 -0.10%
2026-04-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4445 -0.91%
2026-04-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4577 0.95%
2026-04-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4439 0.03%
2026-04-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4434 0.27%
2026-04-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4395 0.10%
2026-04-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4381 0.92%
2026-04-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4249 -0.34%
2026-04-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4297 0.87%
2026-04-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4174 -0.03%
2026-04-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4178 0.58%
2026-04-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4096 -0.38%
2026-04-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4150 2.01%
2026-04-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3866 0.33%
2026-04-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3821 -0.63%
2026-04-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3908 -0.60%
2026-04-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3992 1.34%
2026-03-31 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3805 -1.17%
2026-03-30 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3967 0.11%
2026-03-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3951 0.74%
2026-03-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3848 -1.06%
2026-03-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3996 1.08%
2026-03-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3846 1.65%
2026-03-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3618 -3.08%
2026-03-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4038 -0.88%
2026-03-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4162 -2.17%
2026-03-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4470 0.33%
2026-03-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4423 -1.03%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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