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建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询(005926)

今年以来建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽裕泰混合(FOF)C005926净值及计算阶段收益
今年以来005926基金累计收益率19.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3792 1.42%
2025-12-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3596 -1.24%
2025-12-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3764 -0.46%
2025-12-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3828 0.90%
2025-12-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3704 -0.76%
2025-12-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3809 0.30%
2025-12-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3768 -0.84%
2025-12-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3884 0.25%
2025-12-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3850 0.77%
2025-12-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3744 0.09%
2025-12-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3732 -0.36%
2025-12-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3782 -0.44%
2025-12-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3843 0.80%
2025-11-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3733 0.45%
2025-11-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3671 0.00%
2025-11-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3671 0.27%
2025-11-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3634 0.89%
2025-11-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3514 0.42%
2025-11-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3458 -2.27%
2025-11-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3763 -0.35%
2025-11-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3811 0.12%
2025-11-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3794 -1.02%
2025-11-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3935 -0.61%
2025-11-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4020 -1.19%
2025-11-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4187 1.00%
2025-11-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4046 0.11%
2025-11-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4030 -0.31%
2025-11-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4074 0.61%
2025-11-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3989 -0.38%
2025-11-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4042 1.13%
2025-11-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3884 0.27%
2025-11-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3847 -1.09%
2025-11-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3998 0.17%
2025-10-31 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3974 -0.55%
2025-10-30 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4051 -0.86%
2025-10-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4173 0.96%
2025-10-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4038 -0.81%
2025-10-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4153 0.92%
2025-10-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4023 0.87%
2025-10-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3902 -0.21%
2025-10-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3931 -0.71%
2025-10-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4031 1.20%
2025-10-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3862 0.34%
2025-10-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3815 -1.72%
2025-10-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4052 -0.23%
2025-10-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4084 1.48%
2025-10-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3876 -1.82%
2025-10-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4129 -0.38%
2025-09-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4208 1.29%
2025-09-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4027 -1.16%
2025-09-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4191 0.33%
2025-09-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4145 1.07%
2025-09-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3995 -0.31%
2025-09-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4039 0.47%
2025-09-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.4115 0.84%
2025-09-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3997 0.29%
2025-09-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3957 -0.05%
2025-09-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3964 0.14%
2025-09-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3944 1.51%
2025-09-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3737 0.15%
2025-09-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3717 -0.15%
2025-09-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3738 0.28%
2025-09-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3699 2.48%
2025-09-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3368 -2.41%
2025-09-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3698 -0.36%
2025-09-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3747 -1.55%
2025-09-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3964 1.17%
2025-08-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3803 0.49%
2025-08-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3736 1.62%
2025-08-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3517 -1.19%
2025-08-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3680 -0.33%
2025-08-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3725 1.87%
2025-08-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3473 1.56%
2025-08-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3266 -0.23%
2025-08-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3297 0.64%
2025-08-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3213 -0.27%
2025-08-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3249 1.14%
2025-08-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3100 1.18%
2025-08-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2947 -0.51%
2025-08-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3013 1.51%
2025-08-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2819 0.40%
2025-08-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2768 0.44%
2025-08-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2712 -0.31%
2025-08-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2751 -0.02%
2025-08-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2753 0.58%
2025-08-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2679 0.64%
2025-08-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2598 0.74%
2025-08-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2505 -0.45%
2025-07-31 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2562 -1.14%
2025-07-30 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2707 -0.54%
2025-07-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2776 0.70%
2025-07-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2687 0.38%
2025-07-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2639 -0.12%
2025-07-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2654 0.73%
2025-07-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2562 0.10%
2025-07-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2549 0.52%
2025-07-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2484 0.73%
2025-07-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2393 0.49%
2025-07-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2332 0.83%
2025-07-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2230 -0.11%
2025-07-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2243 0.37%
2025-07-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2069 -0.35%
2025-07-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2111 0.81%
2025-07-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2014 -0.22%
2025-07-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2041 -0.11%
2025-07-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2054 0.48%
2025-07-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1997 -0.32%
2025-07-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2035 0.42%
2025-06-30 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1985 0.38%
2025-06-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1940 -0.11%
2025-06-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1953 -0.26%
2025-06-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1984 0.88%
2025-06-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1879 0.84%
2025-06-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1780 0.52%
2025-06-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1719 -0.01%
2025-06-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1720 -1.21%
2025-06-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1864 -0.11%
2025-06-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1877 -0.56%
2025-06-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1944 0.29%
2025-06-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1970 0.39%
2025-06-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1924 0.62%
2025-06-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1851 0.05%
2025-06-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1845 0.67%
2025-06-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1766 0.13%
2025-06-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1751 0.08%
2025-06-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1742 0.75%
2025-06-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1655 0.62%
2025-05-30 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1583 -0.38%
2025-05-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1627 0.82%
2025-05-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1532 -0.02%
2025-05-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1534 -0.08%
2025-05-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1543 -0.29%
2025-05-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1577 -0.40%
2025-05-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1624 -0.37%
2025-05-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1667 0.61%
2025-05-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1596 0.83%
2025-05-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1500 0.12%
2025-05-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1486 -0.07%
2025-05-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1494 -0.88%
2025-05-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1596 0.58%
2025-05-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1529 -0.14%
2025-05-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1545 0.72%
2025-05-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1462 -0.41%
2025-05-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1509 0.08%
2025-05-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1500 -0.24%
2025-05-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1528 1.35%
2025-04-30 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1374 0.15%
2025-04-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1357 0.08%
2025-04-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1348 -0.33%
2025-04-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1386 0.11%
2025-04-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1374 -0.29%
2025-04-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1407 0.02%
2025-04-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1405 0.38%
2025-04-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1362 0.80%
2025-04-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1272 -0.04%
2025-04-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1277 0.34%
2025-04-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1239 -0.65%
2025-04-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1313 -0.11%
2025-04-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1326 0.85%
2025-04-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1230 0.59%
2025-04-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1164 1.70%
2025-04-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0977 1.03%
2025-04-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0865 0.52%
2025-04-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0809 -7.39%
2025-04-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1672 -0.89%
2025-04-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1777 -0.02%
2025-04-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1779 0.54%
2025-03-31 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1716 -0.63%
2025-03-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1790 -0.56%
2025-03-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1856 0.41%
2025-03-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1808 0.01%
2025-03-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1807 -0.63%
2025-03-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1882 0.12%
2025-03-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1868 -1.61%
2025-03-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2062 -1.06%
2025-03-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2191 -0.28%
2025-03-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2225 0.87%
2025-03-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2120 0.02%
2025-03-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2118 1.90%
2025-03-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1892 -0.76%
2025-03-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1983 -0.22%
2025-03-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2009 -0.03%
2025-03-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2013 -0.43%
2025-03-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2065 -0.11%
2025-03-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2078 1.92%
2025-03-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1851 0.89%
2025-03-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1747 0.44%
2025-03-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1696 0.19%
2025-02-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1674 -2.80%
2025-02-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2010 -0.42%
2025-02-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2061 1.47%
2025-02-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1886 -1.12%
2025-02-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2021 -0.22%
2025-02-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2047 1.80%
2025-02-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1834 -0.20%
2025-02-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1858 0.98%
2025-02-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1743 -0.52%
2025-02-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1804 0.21%
2025-02-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1779 0.88%
2025-02-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1676 -0.49%
2025-02-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1734 0.82%
2025-02-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1638 -0.22%
2025-02-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1664 0.72%
2025-02-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1581 1.02%
2025-02-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1464 1.08%
2025-02-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1341 -0.15%
2025-01-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1358 -0.29%
2025-01-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1391 1.00%
2025-01-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1374 0.34%
2025-01-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1008 -0.28%
2025-01-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1039 -0.94%
2025-01-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1144 -0.24%
2025-01-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1171 -0.04%
2025-01-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1176 0.49%
2025-01-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1121 -0.03%
2025-01-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1124 -0.73%
2025-01-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1206 -1.82%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信灵活配置混合A 1.6970 1.46%
300红利 1.5911 1.36%
能源化工ETF 1.2047 1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5021 1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5127 1.20%
建信价值 1.0623 0.79%
建信红利精选股票发起C 1.0598 0.69%
建信红利精选股票发起A 1.0601 0.68%
医疗ETF基金 0.4363 0.62%
ESG建信 2.7137 0.57%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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