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建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询(005926)

今年以来建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽裕泰混合(FOF)C005926净值及计算阶段收益
今年以来005926基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0782 0.68%
2024-04-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0709 1.24%
2024-04-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0578 0.15%
2024-04-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0562 0.64%
2024-04-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0572 -0.64%
2024-04-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0640 -0.21%
2024-04-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0662 0.10%
2024-04-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0651 1.38%
2024-04-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0506 -1.32%
2024-04-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0646 1.04%
2024-04-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0536 -0.21%
2024-04-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0558 0.23%
2024-04-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0534 -0.27%
2024-04-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0562 -0.02%
2024-04-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0564 -0.67%
2024-04-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0635 0.04%
2024-04-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0631 -0.19%
2024-04-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0651 0.97%
2024-03-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0549 0.78%
2024-03-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0467 1.38%
2024-03-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0325 -1.00%
2024-03-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0429 -0.70%
2024-03-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0503 -0.58%
2024-03-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0564 -0.79%
2024-03-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0648 -0.09%
2024-03-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0658 0.23%
2024-03-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0634 -0.68%
2024-03-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0707 0.73%
2024-03-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0629 0.38%
2024-03-14 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0589 -0.02%
2024-03-13 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0591 -0.15%
2024-03-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0607 -0.20%
2024-03-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0628 0.62%
2024-03-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0562 0.73%
2024-03-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0485 -0.40%
2024-03-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0527 0.00%
2024-03-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0527 -0.11%
2024-03-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0539 0.47%
2024-03-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0490 0.38%
2024-02-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0450 1.65%
2024-02-28 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0280 -1.66%
2024-02-27 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0453 1.08%
2024-02-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0341 -0.47%
2024-02-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0390 0.16%
2024-02-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0373 0.96%
2024-02-21 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0274 0.51%
2024-02-20 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0222 0.33%
2024-02-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0188 0.92%
2024-02-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0095 1.06%
2024-02-07 建信福泽裕泰混合(FOF)C 0.9989 1.40%
2024-02-06 建信福泽裕泰混合(FOF)C 0.9851 3.39%
2024-02-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 0.9528 -1.18%
2024-02-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 0.9642 -1.48%
2024-02-01 建信福泽裕泰混合(FOF)C 0.9787 -0.19%
2024-01-31 建信福泽裕泰混合(FOF)C 0.9806 -1.66%
2024-01-30 建信福泽裕泰混合(FOF)C 0.9972 -1.71%
2024-01-29 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0145 -1.14%
2024-01-26 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0262 -0.53%
2024-01-25 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0317 2.12%
2024-01-24 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0103 1.18%
2024-01-23 建信福泽裕泰混合(FOF)C 0.9985 0.65%
2024-01-22 建信福泽裕泰混合(FOF)C 0.9921 -2.96%
2024-01-19 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0224 -0.62%
2024-01-18 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0288 0.26%
2024-01-17 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0261 -1.81%
2024-01-16 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0450 0.05%
2024-01-15 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0445 0.08%
2024-01-12 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0437 -0.31%
2024-01-11 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0469 0.54%
2024-01-10 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0413 -0.45%
2024-01-09 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0460 0.28%
2024-01-08 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0431 -1.42%
2024-01-05 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0581 -0.97%
2024-01-04 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0685 -0.44%
2024-01-03 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0732 -0.38%
2024-01-02 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0773 -0.40%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信新材料精选股票发起A 1.1442 1.14%
建信新材料精选股票发起C 1.1411 1.13%
建信医疗健康行业股票C 1.0759 0.93%
建信医疗健康行业股票A 1.0860 0.92%
建信高端医疗股票A 1.4704 0.75%
建信港股通精选混合C 0.7876 0.50%
建信港股通精选混合A 0.7958 0.49%
建信龙头企业股票 1.5260 0.44%
建信兴衡优选一年持有期混合C 0.8458 0.43%
建信阿尔法一年持有混合 0.9283 0.43%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
睿智FOF 0.6958 -0.16%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6890 -0.17%
行业FOF 0.7666 -0.48%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7603 -0.48%
行业轮动 0.8689 -0.54%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8627 -0.54%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6596 -0.57%
优选配置FOF-LOF 0.6658 -0.57%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6085 -1.04%
行业精选 0.6143 -1.05%
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