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招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)

近一季招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商丰茂灵活混合发起式A005906净值及计算阶段收益
近一季005906基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3129 0.03%
2026-09-15 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3125 -0.17%
2026-09-14 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3147 0.11%
2026-09-11 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3133 -0.26%
2026-09-10 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3167 -0.17%
2026-09-09 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3189 0.07%
2026-09-08 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3180 -0.05%
2026-09-07 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3187 -0.05%
2026-09-04 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3193 -0.05%
2026-09-03 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3200 0.00%
2026-09-02 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3200 -0.20%
2026-09-01 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3226 0.04%
2026-08-31 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3221 0.09%
2026-08-28 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3209 0.18%
2026-08-27 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3185 0.08%
2026-08-26 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3174 0.04%
2026-08-25 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3169 0.07%
2026-08-24 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3160 -0.08%
2026-08-21 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3171 -0.02%
2026-08-20 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3174 0.25%
2026-08-19 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3141 -0.33%
2026-08-18 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3185 0.09%
2026-08-17 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3173 0.22%
2026-08-14 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3144 -0.03%
2026-08-13 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3148 -0.17%
2026-08-12 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3171 0.08%
2026-08-11 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3161 -0.13%
2026-08-10 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3178 0.34%
2026-08-07 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3134 0.04%
2026-08-06 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3129 -0.02%
2026-08-05 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3132 0.02%
2026-08-04 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3129 0.09%
2026-08-03 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3117 0.12%
2026-07-31 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3101 0.12%
2026-07-30 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3085 0.02%
2026-07-29 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3083 0.38%
2026-07-28 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3034 -0.06%
2026-07-27 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3042 0.27%
2026-07-24 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3007 -0.36%
2026-07-23 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3054 0.15%
2026-07-22 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3035 -0.02%
2026-07-21 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3037 0.18%
2026-07-20 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3013 -0.11%
2026-07-17 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3027 -0.45%
2026-07-16 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3086 -0.05%
2026-07-15 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3092 0.23%
2026-07-14 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3062 0.21%
2026-07-13 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3034 -0.16%
2026-07-10 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3055 0.02%
2026-07-09 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3053 -0.03%
2026-07-08 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3057 -0.09%
2026-07-07 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3069 -0.25%
2026-07-06 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3102 0.08%
2026-07-03 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3091 0.08%
2026-07-02 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3080 -0.12%
2026-07-01 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3096 0.16%
2026-06-30 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3075 -0.18%
2026-06-29 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3098 0.24%
2026-06-26 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3066 -0.27%
2026-06-25 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3101 -0.18%
2026-06-24 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3124 -0.20%
2026-06-23 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3150 -0.06%
2026-06-22 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3158 0.29%
2026-06-18 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3120 -0.12%
2026-06-17 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3136 -0.08%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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