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招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)

近一季招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商丰茂灵活混合发起式A005906净值及计算阶段收益
近一季005906基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3129 0.03%
2026-09-15 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3125 -0.17%
2026-09-14 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3147 0.11%
2026-09-11 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3133 -0.26%
2026-09-10 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3167 -0.17%
2026-09-09 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3189 0.07%
2026-09-08 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3180 -0.05%
2026-09-07 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3187 -0.05%
2026-09-04 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3193 -0.05%
2026-09-03 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3200 0.00%
2026-09-02 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3200 -0.20%
2026-09-01 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3226 0.04%
2026-08-31 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3221 0.09%
2026-08-28 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3209 0.18%
2026-08-27 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3185 0.08%
2026-08-26 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3174 0.04%
2026-08-25 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3169 0.07%
2026-08-24 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3160 -0.08%
2026-08-21 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3171 -0.02%
2026-08-20 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3174 0.25%
2026-08-19 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3141 -0.33%
2026-08-18 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3185 0.09%
2026-08-17 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3173 0.22%
2026-08-14 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3144 -0.03%
2026-08-13 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3148 -0.17%
2026-08-12 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3171 0.08%
2026-08-11 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3161 -0.13%
2026-08-10 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3178 0.34%
2026-08-07 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3134 0.04%
2026-08-06 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3129 -0.02%
2026-08-05 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3132 0.02%
2026-08-04 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3129 0.09%
2026-08-03 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3117 0.12%
2026-07-31 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3101 0.12%
2026-07-30 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3085 0.02%
2026-07-29 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3083 0.38%
2026-07-28 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3034 -0.06%
2026-07-27 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3042 0.27%
2026-07-24 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3007 -0.36%
2026-07-23 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3054 0.15%
2026-07-22 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3035 -0.02%
2026-07-21 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3037 0.18%
2026-07-20 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3013 -0.11%
2026-07-17 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3027 -0.45%
2026-07-16 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3086 -0.05%
2026-07-15 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3092 0.23%
2026-07-14 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3062 0.21%
2026-07-13 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3034 -0.16%
2026-07-10 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3055 0.02%
2026-07-09 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3053 -0.03%
2026-07-08 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3057 -0.09%
2026-07-07 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3069 -0.25%
2026-07-06 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3102 0.08%
2026-07-03 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3091 0.08%
2026-07-02 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3080 -0.12%
2026-07-01 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3096 0.16%
2026-06-30 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3075 -0.18%
2026-06-29 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3098 0.24%
2026-06-26 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3066 -0.27%
2026-06-25 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3101 -0.18%
2026-06-24 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3124 -0.20%
2026-06-23 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3150 -0.06%
2026-06-22 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3158 0.29%
2026-06-18 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3120 -0.12%
2026-06-17 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3136 -0.08%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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