近一月招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商丰茂灵活混合发起式A005906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3125 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3147 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3133 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3167 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3189 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3180 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3187 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3193 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3200 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3200 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3226 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3221 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3209 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3185 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3174 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3169 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3160 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3171 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3174 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3141 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3185 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.3173 |
0.22% |
