近一月招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商丰茂灵活混合发起式A005906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2678 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2672 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2666 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2637 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2665 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2670 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2668 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2657 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2622 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2651 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2611 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2600 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2582 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2580 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2590 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2590 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2578 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2573 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2544 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2502 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2500 |
0.02% |
