华夏鼎沛债券C基金净值查询,005887基金今年以来收益率及净值表_华夏基金

今年以来华夏鼎沛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华夏鼎沛债券C005887净值及计算阶段收益

今年以来005887基金累计收益率9.89%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	华夏鼎沛债券C	1.3122	-0.33%
2026-09-16	华夏鼎沛债券C	1.3165	0.65%
2026-09-15	华夏鼎沛债券C	1.3080	-0.21%
2026-09-14	华夏鼎沛债券C	1.3108	-0.31%
2026-09-11	华夏鼎沛债券C	1.3149	-0.30%
2026-09-10	华夏鼎沛债券C	1.3189	-0.49%
2026-09-09	华夏鼎沛债券C	1.3254	-0.42%
2026-09-08	华夏鼎沛债券C	1.3310	0.04%
2026-09-07	华夏鼎沛债券C	1.3305	0.03%
2026-09-04	华夏鼎沛债券C	1.3301	0.14%
2026-09-03	华夏鼎沛债券C	1.3282	0.03%
2026-09-02	华夏鼎沛债券C	1.3278	-0.22%
2026-09-01	华夏鼎沛债券C	1.3307	-0.43%
2026-08-31	华夏鼎沛债券C	1.3364	0.22%
2026-08-28	华夏鼎沛债券C	1.3334	-0.34%
2026-08-27	华夏鼎沛债券C	1.3379	0.35%
2026-08-26	华夏鼎沛债券C	1.3333	-0.12%
2026-08-25	华夏鼎沛债券C	1.3349	-0.11%
2026-08-24	华夏鼎沛债券C	1.3364	-0.54%
2026-08-21	华夏鼎沛债券C	1.3437	-0.15%
2026-08-20	华夏鼎沛债券C	1.3457	-0.11%
2026-08-19	华夏鼎沛债券C	1.3472	-2.20%
2026-08-18	华夏鼎沛债券C	1.3775	-0.56%
2026-08-17	华夏鼎沛债券C	1.3852	2.55%
2026-08-14	华夏鼎沛债券C	1.3508	0.21%
2026-08-13	华夏鼎沛债券C	1.3480	-1.34%
2026-08-12	华夏鼎沛债券C	1.3663	0.43%
2026-08-11	华夏鼎沛债券C	1.3605	-1.60%
2026-08-10	华夏鼎沛债券C	1.3823	-0.64%
2026-08-07	华夏鼎沛债券C	1.3912	1.58%
2026-08-06	华夏鼎沛债券C	1.3696	0.74%
2026-08-05	华夏鼎沛债券C	1.3596	1.66%
2026-08-04	华夏鼎沛债券C	1.3374	0.36%
2026-08-03	华夏鼎沛债券C	1.3326	-0.02%
2026-07-31	华夏鼎沛债券C	1.3328	-0.02%
2026-07-30	华夏鼎沛债券C	1.3331	0.07%
2026-07-29	华夏鼎沛债券C	1.3322	0.09%
2026-07-28	华夏鼎沛债券C	1.3310	-0.04%
2026-07-27	华夏鼎沛债券C	1.3315	0.29%
2026-07-24	华夏鼎沛债券C	1.3277	-0.32%
2026-07-23	华夏鼎沛债券C	1.3319	-0.22%
2026-07-22	华夏鼎沛债券C	1.3348	-0.46%
2026-07-21	华夏鼎沛债券C	1.3410	0.19%
2026-07-20	华夏鼎沛债券C	1.3385	-0.29%
2026-07-17	华夏鼎沛债券C	1.3424	-0.74%
2026-07-16	华夏鼎沛债券C	1.3524	-0.58%
2026-07-15	华夏鼎沛债券C	1.3603	-1.46%
2026-07-14	华夏鼎沛债券C	1.3805	0.04%
2026-07-13	华夏鼎沛债券C	1.3800	-1.29%
2026-07-10	华夏鼎沛债券C	1.3980	-2.52%
2026-07-09	华夏鼎沛债券C	1.4341	3.59%
2026-07-08	华夏鼎沛债券C	1.3844	-0.85%
2026-07-07	华夏鼎沛债券C	1.3962	-0.75%
2026-07-06	华夏鼎沛债券C	1.4068	-0.26%
2026-07-03	华夏鼎沛债券C	1.4104	-1.34%
2026-07-02	华夏鼎沛债券C	1.4293	-2.86%
2026-07-01	华夏鼎沛债券C	1.4714	-1.08%
2026-06-30	华夏鼎沛债券C	1.4875	3.62%
2026-06-29	华夏鼎沛债券C	1.4355	0.88%
2026-06-26	华夏鼎沛债券C	1.4230	-0.54%
2026-06-25	华夏鼎沛债券C	1.4307	0.91%
2026-06-24	华夏鼎沛债券C	1.4178	2.36%
2026-06-23	华夏鼎沛债券C	1.3851	-1.49%
2026-06-22	华夏鼎沛债券C	1.4060	0.11%
2026-06-18	华夏鼎沛债券C	1.4045	0.32%
2026-06-17	华夏鼎沛债券C	1.4000	1.96%
2026-06-16	华夏鼎沛债券C	1.3731	1.85%
2026-06-15	华夏鼎沛债券C	1.3482	3.63%
2026-06-12	华夏鼎沛债券C	1.3010	0.35%
2026-06-11	华夏鼎沛债券C	1.2964	0.85%
2026-06-10	华夏鼎沛债券C	1.2855	-1.09%
2026-06-09	华夏鼎沛债券C	1.2997	2.46%
2026-06-08	华夏鼎沛债券C	1.2685	-1.25%
2026-06-05	华夏鼎沛债券C	1.2846	-1.50%
2026-06-04	华夏鼎沛债券C	1.3042	1.00%
2026-06-03	华夏鼎沛债券C	1.2913	-0.28%
2026-06-02	华夏鼎沛债券C	1.2949	0.94%
2026-06-01	华夏鼎沛债券C	1.2829	-1.65%
2026-05-29	华夏鼎沛债券C	1.3044	-2.57%
2026-05-28	华夏鼎沛债券C	1.3388	2.91%
2026-05-27	华夏鼎沛债券C	1.3010	-0.98%
2026-05-26	华夏鼎沛债券C	1.3139	-0.83%
2026-05-25	华夏鼎沛债券C	1.3249	2.30%
2026-05-22	华夏鼎沛债券C	1.2951	1.84%
2026-05-21	华夏鼎沛债券C	1.2717	-2.01%
2026-05-20	华夏鼎沛债券C	1.2978	1.30%
2026-05-19	华夏鼎沛债券C	1.2812	2.32%
2026-05-18	华夏鼎沛债券C	1.2521	0.68%
2026-05-15	华夏鼎沛债券C	1.2436	-1.20%
2026-05-14	华夏鼎沛债券C	1.2587	-1.74%
2026-05-13	华夏鼎沛债券C	1.2810	2.10%
2026-05-12	华夏鼎沛债券C	1.2546	-0.98%
2026-05-11	华夏鼎沛债券C	1.2670	2.21%
2026-05-08	华夏鼎沛债券C	1.2396	-0.49%
2026-04-30	华夏鼎沛债券C	1.2065	0.77%
2026-04-29	华夏鼎沛债券C	1.1973	0.82%
2026-04-28	华夏鼎沛债券C	1.1876	-0.59%
2026-04-27	华夏鼎沛债券C	1.1946	0.90%
2026-04-24	华夏鼎沛债券C	1.1839	-0.35%
2026-04-23	华夏鼎沛债券C	1.1880	-1.21%
2026-04-22	华夏鼎沛债券C	1.2025	1.56%
2026-04-21	华夏鼎沛债券C	1.1840	-0.70%
2026-04-20	华夏鼎沛债券C	1.1923	0.66%
2026-04-17	华夏鼎沛债券C	1.1845	0.83%
2026-04-16	华夏鼎沛债券C	1.1748	1.60%
2026-04-15	华夏鼎沛债券C	1.1563	0.29%
2026-04-14	华夏鼎沛债券C	1.1529	1.04%
2026-04-13	华夏鼎沛债券C	1.1410	-0.51%
2026-04-10	华夏鼎沛债券C	1.1469	0.11%
2026-04-09	华夏鼎沛债券C	1.1456	0.10%
2026-04-08	华夏鼎沛债券C	1.1444	2.72%
2026-04-07	华夏鼎沛债券C	1.1141	-0.05%
2026-04-03	华夏鼎沛债券C	1.1147	0.08%
2026-04-02	华夏鼎沛债券C	1.1138	-0.45%
2026-04-01	华夏鼎沛债券C	1.1188	1.20%
2026-03-31	华夏鼎沛债券C	1.1055	-1.37%
2026-03-30	华夏鼎沛债券C	1.1208	0.06%
2026-03-27	华夏鼎沛债券C	1.1201	-0.12%
2026-03-26	华夏鼎沛债券C	1.1214	-1.22%
2026-03-25	华夏鼎沛债券C	1.1353	0.98%
2026-03-24	华夏鼎沛债券C	1.1243	1.12%
2026-03-23	华夏鼎沛债券C	1.1119	-1.15%
2026-03-20	华夏鼎沛债券C	1.1248	-0.63%
2026-03-19	华夏鼎沛债券C	1.1319	-1.61%
2026-03-18	华夏鼎沛债券C	1.1504	1.55%
2026-03-17	华夏鼎沛债券C	1.1328	-1.28%
2026-03-16	华夏鼎沛债券C	1.1475	-0.31%
2026-03-13	华夏鼎沛债券C	1.1511	-0.56%
2026-03-12	华夏鼎沛债券C	1.1576	-2.04%
2026-03-11	华夏鼎沛债券C	1.1812	-0.51%
2026-03-10	华夏鼎沛债券C	1.1873	2.15%
2026-03-09	华夏鼎沛债券C	1.1623	-1.01%
2026-03-06	华夏鼎沛债券C	1.1742	-0.09%
2026-03-05	华夏鼎沛债券C	1.1752	0.35%
2026-03-04	华夏鼎沛债券C	1.1711	-0.23%
2026-03-03	华夏鼎沛债券C	1.1738	-3.36%
2026-03-02	华夏鼎沛债券C	1.2146	-0.43%
2026-02-27	华夏鼎沛债券C	1.2199	-0.45%
2026-02-26	华夏鼎沛债券C	1.2254	-0.70%
2026-02-25	华夏鼎沛债券C	1.2341	-0.27%
2026-02-24	华夏鼎沛债券C	1.2374	1.08%
2026-02-13	华夏鼎沛债券C	1.2242	-0.90%
2026-02-12	华夏鼎沛债券C	1.2353	1.03%
2026-02-11	华夏鼎沛债券C	1.2227	-0.37%
2026-02-10	华夏鼎沛债券C	1.2272	0.02%
2026-02-09	华夏鼎沛债券C	1.2269	2.85%
2026-02-06	华夏鼎沛债券C	1.1929	0.51%
2026-02-05	华夏鼎沛债券C	1.1869	-1.57%
2026-02-04	华夏鼎沛债券C	1.2058	-1.25%
2026-02-03	华夏鼎沛债券C	1.2211	3.47%
2026-02-02	华夏鼎沛债券C	1.1801	-3.68%
2026-01-30	华夏鼎沛债券C	1.2252	-1.11%
2026-01-29	华夏鼎沛债券C	1.2390	-1.46%
2026-01-28	华夏鼎沛债券C	1.2573	0.77%
2026-01-27	华夏鼎沛债券C	1.2477	1.29%
2026-01-26	华夏鼎沛债券C	1.2318	-2.17%
2026-01-23	华夏鼎沛债券C	1.2591	1.40%
2026-01-22	华夏鼎沛债券C	1.2417	0.58%
2026-01-21	华夏鼎沛债券C	1.2346	1.64%
2026-01-20	华夏鼎沛债券C	1.2147	-0.91%
2026-01-19	华夏鼎沛债券C	1.2259	0.13%
2026-01-16	华夏鼎沛债券C	1.2243	1.60%
2026-01-15	华夏鼎沛债券C	1.2050	0.22%
2026-01-14	华夏鼎沛债券C	1.2023	0.38%
2026-01-13	华夏鼎沛债券C	1.1977	-1.35%
2026-01-12	华夏鼎沛债券C	1.2141	0.96%
2026-01-09	华夏鼎沛债券C	1.2025	0.26%
2026-01-08	华夏鼎沛债券C	1.1994	-0.10%
2026-01-07	华夏鼎沛债券C	1.2006	0.14%
2026-01-06	华夏鼎沛债券C	1.1989	0.21%
2026-01-05	华夏鼎沛债券C	1.1964	0.19%

基金名称	净值	增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

华夏鼎沛债券C基金净值查询(005887)