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华夏鼎沛债券C基金净值查询(005887)

近一季华夏鼎沛债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎沛债券C005887净值及计算阶段收益
近一季005887基金累计收益率-4.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎沛债券C 1.3165 0.65%
2026-09-15 华夏鼎沛债券C 1.3080 -0.21%
2026-09-14 华夏鼎沛债券C 1.3108 -0.31%
2026-09-11 华夏鼎沛债券C 1.3149 -0.30%
2026-09-10 华夏鼎沛债券C 1.3189 -0.49%
2026-09-09 华夏鼎沛债券C 1.3254 -0.42%
2026-09-08 华夏鼎沛债券C 1.3310 0.04%
2026-09-07 华夏鼎沛债券C 1.3305 0.03%
2026-09-04 华夏鼎沛债券C 1.3301 0.14%
2026-09-03 华夏鼎沛债券C 1.3282 0.03%
2026-09-02 华夏鼎沛债券C 1.3278 -0.22%
2026-09-01 华夏鼎沛债券C 1.3307 -0.43%
2026-08-31 华夏鼎沛债券C 1.3364 0.22%
2026-08-28 华夏鼎沛债券C 1.3334 -0.34%
2026-08-27 华夏鼎沛债券C 1.3379 0.35%
2026-08-26 华夏鼎沛债券C 1.3333 -0.12%
2026-08-25 华夏鼎沛债券C 1.3349 -0.11%
2026-08-24 华夏鼎沛债券C 1.3364 -0.54%
2026-08-21 华夏鼎沛债券C 1.3437 -0.15%
2026-08-20 华夏鼎沛债券C 1.3457 -0.11%
2026-08-19 华夏鼎沛债券C 1.3472 -2.20%
2026-08-18 华夏鼎沛债券C 1.3775 -0.56%
2026-08-17 华夏鼎沛债券C 1.3852 2.55%
2026-08-14 华夏鼎沛债券C 1.3508 0.21%
2026-08-13 华夏鼎沛债券C 1.3480 -1.34%
2026-08-12 华夏鼎沛债券C 1.3663 0.43%
2026-08-11 华夏鼎沛债券C 1.3605 -1.60%
2026-08-10 华夏鼎沛债券C 1.3823 -0.64%
2026-08-07 华夏鼎沛债券C 1.3912 1.58%
2026-08-06 华夏鼎沛债券C 1.3696 0.74%
2026-08-05 华夏鼎沛债券C 1.3596 1.66%
2026-08-04 华夏鼎沛债券C 1.3374 0.36%
2026-08-03 华夏鼎沛债券C 1.3326 -0.02%
2026-07-31 华夏鼎沛债券C 1.3328 -0.02%
2026-07-30 华夏鼎沛债券C 1.3331 0.07%
2026-07-29 华夏鼎沛债券C 1.3322 0.09%
2026-07-28 华夏鼎沛债券C 1.3310 -0.04%
2026-07-27 华夏鼎沛债券C 1.3315 0.29%
2026-07-24 华夏鼎沛债券C 1.3277 -0.32%
2026-07-23 华夏鼎沛债券C 1.3319 -0.22%
2026-07-22 华夏鼎沛债券C 1.3348 -0.46%
2026-07-21 华夏鼎沛债券C 1.3410 0.19%
2026-07-20 华夏鼎沛债券C 1.3385 -0.29%
2026-07-17 华夏鼎沛债券C 1.3424 -0.74%
2026-07-16 华夏鼎沛债券C 1.3524 -0.58%
2026-07-15 华夏鼎沛债券C 1.3603 -1.46%
2026-07-14 华夏鼎沛债券C 1.3805 0.04%
2026-07-13 华夏鼎沛债券C 1.3800 -1.29%
2026-07-10 华夏鼎沛债券C 1.3980 -2.52%
2026-07-09 华夏鼎沛债券C 1.4341 3.59%
2026-07-08 华夏鼎沛债券C 1.3844 -0.85%
2026-07-07 华夏鼎沛债券C 1.3962 -0.75%
2026-07-06 华夏鼎沛债券C 1.4068 -0.26%
2026-07-03 华夏鼎沛债券C 1.4104 -1.34%
2026-07-02 华夏鼎沛债券C 1.4293 -2.86%
2026-07-01 华夏鼎沛债券C 1.4714 -1.08%
2026-06-30 华夏鼎沛债券C 1.4875 3.62%
2026-06-29 华夏鼎沛债券C 1.4355 0.88%
2026-06-26 华夏鼎沛债券C 1.4230 -0.54%
2026-06-25 华夏鼎沛债券C 1.4307 0.91%
2026-06-24 华夏鼎沛债券C 1.4178 2.36%
2026-06-23 华夏鼎沛债券C 1.3851 -1.49%
2026-06-22 华夏鼎沛债券C 1.4060 0.11%
2026-06-18 华夏鼎沛债券C 1.4045 0.32%
2026-06-17 华夏鼎沛债券C 1.4000 1.96%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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