近一季中银添利债券发起C|中银添利C基金净值查询
查询指定日期范围中银添利债券发起C005852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银添利债券发起C |
1.4374 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中银添利债券发起C |
1.4393 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中银添利债券发起C |
1.4383 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
中银添利债券发起C |
1.4387 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银添利债券发起C |
1.4381 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银添利债券发起C |
1.4391 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中银添利债券发起C |
1.4376 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
中银添利债券发起C |
1.4363 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中银添利债券发起C |
1.4363 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银添利债券发起C |
1.4376 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中银添利债券发起C |
1.4388 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
中银添利债券发起C |
1.4370 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中银添利债券发起C |
1.4358 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银添利债券发起C |
1.4362 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银添利债券发起C |
1.4355 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
中银添利债券发起C |
1.4340 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银添利债券发起C |
1.4341 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
中银添利债券发起C |
1.4379 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中银添利债券发起C |
1.4389 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中银添利债券发起C |
1.4382 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
中银添利债券发起C |
1.4384 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
中银添利债券发起C |
1.4383 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
中银添利债券发起C |
1.4406 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中银添利债券发起C |
1.4380 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中银添利债券发起C |
1.4382 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
中银添利债券发起C |
1.4393 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
中银添利债券发起C |
1.4397 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
中银添利债券发起C |
1.4405 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
中银添利债券发起C |
1.4382 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银添利债券发起C |
1.4377 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
中银添利债券发起C |
1.4404 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中银添利债券发起C |
1.4401 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
中银添利债券发起C |
1.4407 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
中银添利债券发起C |
1.4419 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
中银添利债券发起C |
1.4397 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
中银添利债券发起C |
1.4399 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中银添利债券发起C |
1.4370 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
中银添利债券发起C |
1.4344 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
中银添利债券发起C |
1.4347 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
中银添利债券发起C |
1.4350 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
中银添利债券发起C |
1.4320 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
中银添利债券发起C |
1.4311 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
中银添利债券发起C |
1.4336 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
中银添利债券发起C |
1.4338 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
中银添利债券发起C |
1.4311 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
中银添利债券发起C |
1.4347 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
中银添利债券发起C |
1.4353 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
中银添利债券发起C |
1.4393 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
中银添利债券发起C |
1.4357 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
中银添利债券发起C |
1.4331 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
中银添利债券发起C |
1.4293 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
中银添利债券发起C |
1.4314 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
中银添利债券发起C |
1.4306 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
中银添利债券发起C |
1.4299 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中银添利债券发起C |
1.4307 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
中银添利债券发起C |
1.4293 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中银添利债券发起C |
1.4301 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
中银添利债券发起C |
1.4300 |
0.15% |
