近一月中银添利债券发起C|中银添利C基金净值查询
查询指定日期范围中银添利债券发起C005852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银添利债券发起C |
1.4353 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
中银添利债券发起C |
1.4374 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中银添利债券发起C |
1.4393 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中银添利债券发起C |
1.4383 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
中银添利债券发起C |
1.4387 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银添利债券发起C |
1.4381 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银添利债券发起C |
1.4391 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中银添利债券发起C |
1.4376 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
中银添利债券发起C |
1.4363 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中银添利债券发起C |
1.4363 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银添利债券发起C |
1.4376 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中银添利债券发起C |
1.4388 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
中银添利债券发起C |
1.4370 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中银添利债券发起C |
1.4358 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银添利债券发起C |
1.4362 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银添利债券发起C |
1.4355 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
中银添利债券发起C |
1.4340 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银添利债券发起C |
1.4341 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
中银添利债券发起C |
1.4379 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中银添利债券发起C |
1.4389 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中银添利债券发起C |
1.4382 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
中银添利债券发起C |
1.4384 |
0.01% |
