近一年中银添利债券发起C|中银添利C基金净值查询
查询指定日期范围中银添利债券发起C005852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银添利债券发起C |
1.4374 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中银添利债券发起C |
1.4393 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中银添利债券发起C |
1.4383 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
中银添利债券发起C |
1.4387 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银添利债券发起C |
1.4381 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银添利债券发起C |
1.4391 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中银添利债券发起C |
1.4376 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
中银添利债券发起C |
1.4363 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中银添利债券发起C |
1.4363 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银添利债券发起C |
1.4376 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中银添利债券发起C |
1.4388 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
中银添利债券发起C |
1.4370 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中银添利债券发起C |
1.4358 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银添利债券发起C |
1.4362 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银添利债券发起C |
1.4355 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
中银添利债券发起C |
1.4340 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银添利债券发起C |
1.4341 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
中银添利债券发起C |
1.4379 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中银添利债券发起C |
1.4389 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中银添利债券发起C |
1.4382 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
中银添利债券发起C |
1.4384 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
中银添利债券发起C |
1.4383 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
中银添利债券发起C |
1.4406 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中银添利债券发起C |
1.4380 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中银添利债券发起C |
1.4382 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
中银添利债券发起C |
1.4393 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
中银添利债券发起C |
1.4397 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
中银添利债券发起C |
1.4405 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
中银添利债券发起C |
1.4382 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银添利债券发起C |
1.4377 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
中银添利债券发起C |
1.4404 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中银添利债券发起C |
1.4401 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
中银添利债券发起C |
1.4407 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
中银添利债券发起C |
1.4419 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
中银添利债券发起C |
1.4397 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
中银添利债券发起C |
1.4399 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中银添利债券发起C |
1.4370 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
中银添利债券发起C |
1.4344 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
中银添利债券发起C |
1.4347 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
中银添利债券发起C |
1.4350 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
中银添利债券发起C |
1.4320 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
中银添利债券发起C |
1.4311 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
中银添利债券发起C |
1.4336 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
中银添利债券发起C |
1.4338 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
中银添利债券发起C |
1.4311 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
中银添利债券发起C |
1.4347 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
中银添利债券发起C |
1.4353 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
中银添利债券发起C |
1.4393 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
中银添利债券发起C |
1.4357 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
中银添利债券发起C |
1.4331 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
中银添利债券发起C |
1.4293 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
中银添利债券发起C |
1.4314 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
中银添利债券发起C |
1.4306 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
中银添利债券发起C |
1.4299 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中银添利债券发起C |
1.4307 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
中银添利债券发起C |
1.4293 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中银添利债券发起C |
1.4301 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
中银添利债券发起C |
1.4300 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
中银添利债券发起C |
1.4278 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
中银添利债券发起C |
1.4273 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
中银添利债券发起C |
1.4259 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
中银添利债券发起C |
1.4261 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
中银添利债券发起C |
1.4230 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
中银添利债券发起C |
1.4247 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
中银添利债券发起C |
1.4258 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
中银添利债券发起C |
1.4250 |
0.29% |
| 2025-09-04 |
中银添利债券发起C |
1.4209 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
中银添利债券发起C |
1.4238 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
中银添利债券发起C |
1.4239 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
中银添利债券发起C |
1.4255 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
中银添利债券发起C |
1.4245 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
中银添利债券发起C |
1.4230 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
中银添利债券发起C |
1.4207 |
-0.18% |
| 2025-08-26 |
中银添利债券发起C |
1.4233 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
中银添利债券发起C |
1.4226 |
0.23% |
| 2025-08-22 |
中银添利债券发起C |
1.4193 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
中银添利债券发起C |
1.4173 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
中银添利债券发起C |
1.4161 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
中银添利债券发起C |
1.4151 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
中银添利债券发起C |
1.4158 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
中银添利债券发起C |
1.4165 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
中银添利债券发起C |
1.4156 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
中银添利债券发起C |
1.4162 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
中银添利债券发起C |
1.4148 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
中银添利债券发起C |
1.4151 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
中银添利债券发起C |
1.4146 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
中银添利债券发起C |
1.4144 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
中银添利债券发起C |
1.4137 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
中银添利债券发起C |
1.4126 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
中银添利债券发起C |
1.4112 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
中银添利债券发起C |
1.4096 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
中银添利债券发起C |
1.4094 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
中银添利债券发起C |
1.4106 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
中银添利债券发起C |
1.4108 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
中银添利债券发起C |
1.4112 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
中银添利债券发起C |
1.4103 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
中银添利债券发起C |
1.4114 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
中银添利债券发起C |
1.4122 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
中银添利债券发起C |
1.4128 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
中银添利债券发起C |
1.4121 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
中银添利债券发起C |
1.4111 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
中银添利债券发起C |
1.4098 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
中银添利债券发起C |
1.4075 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中银添利债券发起C |
1.4071 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
中银添利债券发起C |
1.4072 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
中银添利债券发起C |
1.4076 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
中银添利债券发起C |
1.4076 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
中银添利债券发起C |
1.4076 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
中银添利债券发起C |
1.4080 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
中银添利债券发起C |
1.4072 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
中银添利债券发起C |
1.4077 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
中银添利债券发起C |
1.4068 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
中银添利债券发起C |
1.4049 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
中银添利债券发起C |
1.4043 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
中银添利债券发起C |
1.4033 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
中银添利债券发起C |
1.4028 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
中银添利债券发起C |
1.4023 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
中银添利债券发起C |
1.4024 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
中银添利债券发起C |
1.4008 |
0.09% |
| 2025-06-23 |
中银添利债券发起C |
1.3996 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
中银添利债券发起C |
1.3992 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
中银添利债券发起C |
1.3989 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
中银添利债券发起C |
1.3995 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
中银添利债券发起C |
1.3991 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
中银添利债券发起C |
1.3989 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
中银添利债券发起C |
1.3984 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
中银添利债券发起C |
1.3995 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
中银添利债券发起C |
1.3991 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
中银添利债券发起C |
1.3979 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
中银添利债券发起C |
1.3983 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
中银添利债券发起C |
1.3974 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
中银添利债券发起C |
1.3966 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
中银添利债券发起C |
1.3963 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
中银添利债券发起C |
1.3954 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
中银添利债券发起C |
1.3944 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
中银添利债券发起C |
1.3945 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
中银添利债券发起C |
1.3947 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
中银添利债券发起C |
1.3952 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
中银添利债券发起C |
1.3961 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
中银添利债券发起C |
1.3964 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
中银添利债券发起C |
1.3968 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
中银添利债券发起C |
1.3971 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
中银添利债券发起C |
1.3962 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
中银添利债券发起C |
1.3952 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
中银添利债券发起C |
1.3950 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
中银添利债券发起C |
1.3957 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
中银添利债券发起C |
1.3970 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
中银添利债券发起C |
1.3963 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
中银添利债券发起C |
1.3958 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
中银添利债券发起C |
1.3948 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
中银添利债券发起C |
1.3937 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
中银添利债券发起C |
1.3915 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
中银添利债券发起C |
1.3904 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
中银添利债券发起C |
1.3887 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
中银添利债券发起C |
1.3880 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
中银添利债券发起C |
1.3869 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
中银添利债券发起C |
1.3872 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
中银添利债券发起C |
1.3869 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
中银添利债券发起C |
1.3875 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
中银添利债券发起C |
1.3877 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
中银添利债券发起C |
1.3880 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
中银添利债券发起C |
1.3873 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
中银添利债券发起C |
1.3872 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
中银添利债券发起C |
1.3872 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
中银添利债券发起C |
1.3873 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
中银添利债券发起C |
1.3879 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
中银添利债券发起C |
1.3875 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
中银添利债券发起C |
1.3873 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
中银添利债券发起C |
1.3854 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
中银添利债券发起C |
1.3849 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
中银添利债券发起C |
1.3842 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
中银添利债券发起C |
1.3903 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
中银添利债券发起C |
1.3891 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
中银添利债券发起C |
1.3890 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
中银添利债券发起C |
1.3889 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
中银添利债券发起C |
1.3896 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
中银添利债券发起C |
1.3902 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
中银添利债券发起C |
1.3895 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
中银添利债券发起C |
1.3890 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
中银添利债券发起C |
1.3875 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
中银添利债券发起C |
1.3869 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
中银添利债券发起C |
1.3884 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
中银添利债券发起C |
1.3878 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
中银添利债券发起C |
1.3876 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
中银添利债券发起C |
1.3874 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
中银添利债券发起C |
1.3881 |
0.22% |
| 2025-03-13 |
中银添利债券发起C |
1.3851 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
中银添利债券发起C |
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0.02% |
| 2025-03-11 |
中银添利债券发起C |
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| 2025-03-10 |
中银添利债券发起C |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
中银添利债券发起C |
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| 2025-03-06 |
中银添利债券发起C |
1.3892 |
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| 2025-03-05 |
中银添利债券发起C |
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| 2025-03-04 |
中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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| 2025-02-28 |
中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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| 2025-02-25 |
中银添利债券发起C |
1.3887 |
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中银添利债券发起C |
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| 2025-02-21 |
中银添利债券发起C |
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| 2025-02-20 |
中银添利债券发起C |
1.3930 |
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中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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0.00% |
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中银添利债券发起C |
1.3957 |
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中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
1.3921 |
0.06% |
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中银添利债券发起C |
1.3913 |
0.06% |
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中银添利债券发起C |
1.3905 |
0.10% |
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中银添利债券发起C |
1.3891 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
中银添利债券发起C |
1.3896 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
中银添利债券发起C |
1.3900 |
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中银添利债券发起C |
1.3897 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
中银添利债券发起C |
1.3901 |
0.00% |
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中银添利债券发起C |
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-0.03% |
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中银添利债券发起C |
1.3905 |
0.01% |
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中银添利债券发起C |
1.3903 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
中银添利债券发起C |
1.3882 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
中银添利债券发起C |
1.3887 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
中银添利债券发起C |
1.3898 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
中银添利债券发起C |
1.3904 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
中银添利债券发起C |
1.3907 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
中银添利债券发起C |
1.3904 |
-0.01% |
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中银添利债券发起C |
1.3905 |
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中银添利债券发起C |
1.3908 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
中银添利债券发起C |
1.3915 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
中银添利债券发起C |
1.3892 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
1.3901 |
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中银添利债券发起C |
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| 2024-12-20 |
中银添利债券发起C |
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| 2024-12-19 |
中银添利债券发起C |
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| 2024-12-18 |
中银添利债券发起C |
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中银添利债券发起C |
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| 2024-12-16 |
中银添利债券发起C |
1.3891 |
0.01% |
