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南方瑞祥一年混合C基金净值查询(005811)

近一季南方瑞祥一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方瑞祥一年混合C005811净值及计算阶段收益
近一季005811基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方瑞祥一年混合C 2.0351 -0.56%
2026-09-15 南方瑞祥一年混合C 2.0466 -1.13%
2026-09-14 南方瑞祥一年混合C 2.0698 0.19%
2026-09-11 南方瑞祥一年混合C 2.0659 -0.92%
2026-09-10 南方瑞祥一年混合C 2.0851 0.41%
2026-09-09 南方瑞祥一年混合C 2.0765 0.20%
2026-09-08 南方瑞祥一年混合C 2.0724 0.31%
2026-09-07 南方瑞祥一年混合C 2.0659 -1.44%
2026-09-04 南方瑞祥一年混合C 2.0956 1.09%
2026-09-03 南方瑞祥一年混合C 2.0730 -0.01%
2026-09-02 南方瑞祥一年混合C 2.0732 -0.55%
2026-09-01 南方瑞祥一年混合C 2.0847 0.56%
2026-08-31 南方瑞祥一年混合C 2.0731 0.93%
2026-08-28 南方瑞祥一年混合C 2.0539 0.34%
2026-08-27 南方瑞祥一年混合C 2.0469 -0.26%
2026-08-26 南方瑞祥一年混合C 2.0523 0.24%
2026-08-25 南方瑞祥一年混合C 2.0473 -0.11%
2026-08-24 南方瑞祥一年混合C 2.0496 1.04%
2026-08-21 南方瑞祥一年混合C 2.0285 -0.19%
2026-08-20 南方瑞祥一年混合C 2.0324 0.44%
2026-08-19 南方瑞祥一年混合C 2.0234 1.13%
2026-08-18 南方瑞祥一年混合C 2.0007 0.48%
2026-08-17 南方瑞祥一年混合C 1.9912 0.38%
2026-08-14 南方瑞祥一年混合C 1.9836 -0.34%
2026-08-13 南方瑞祥一年混合C 1.9903 -0.02%
2026-08-12 南方瑞祥一年混合C 1.9907 -0.60%
2026-08-11 南方瑞祥一年混合C 2.0028 -0.21%
2026-08-10 南方瑞祥一年混合C 2.0070 0.74%
2026-08-07 南方瑞祥一年混合C 1.9922 -0.44%
2026-08-06 南方瑞祥一年混合C 2.0011 -0.21%
2026-08-05 南方瑞祥一年混合C 2.0053 -0.67%
2026-08-04 南方瑞祥一年混合C 2.0189 -1.96%
2026-08-03 南方瑞祥一年混合C 2.0585 -0.39%
2026-07-31 南方瑞祥一年混合C 2.0665 -1.40%
2026-07-30 南方瑞祥一年混合C 2.0954 1.78%
2026-07-29 南方瑞祥一年混合C 2.0588 1.45%
2026-07-28 南方瑞祥一年混合C 2.0294 0.70%
2026-07-27 南方瑞祥一年混合C 2.0153 0.68%
2026-07-24 南方瑞祥一年混合C 2.0017 -0.63%
2026-07-23 南方瑞祥一年混合C 2.0143 0.95%
2026-07-22 南方瑞祥一年混合C 1.9953 0.85%
2026-07-21 南方瑞祥一年混合C 1.9785 -1.01%
2026-07-20 南方瑞祥一年混合C 1.9985 3.30%
2026-07-17 南方瑞祥一年混合C 1.9347 0.02%
2026-07-16 南方瑞祥一年混合C 1.9343 0.11%
2026-07-15 南方瑞祥一年混合C 1.9321 0.87%
2026-07-14 南方瑞祥一年混合C 1.9154 1.03%
2026-07-13 南方瑞祥一年混合C 1.8958 0.80%
2026-07-10 南方瑞祥一年混合C 1.8807 0.36%
2026-07-09 南方瑞祥一年混合C 1.8739 -1.23%
2026-07-08 南方瑞祥一年混合C 1.8970 1.32%
2026-07-07 南方瑞祥一年混合C 1.8723 -1.15%
2026-07-06 南方瑞祥一年混合C 1.8940 1.41%
2026-07-03 南方瑞祥一年混合C 1.8676 0.77%
2026-07-02 南方瑞祥一年混合C 1.8533 0.98%
2026-07-01 南方瑞祥一年混合C 1.8354 0.11%
2026-06-30 南方瑞祥一年混合C 1.8333 -1.70%
2026-06-29 南方瑞祥一年混合C 1.8645 1.17%
2026-06-26 南方瑞祥一年混合C 1.8429 -1.02%
2026-06-25 南方瑞祥一年混合C 1.8618 -1.34%
2026-06-24 南方瑞祥一年混合C 1.8868 -1.48%
2026-06-23 南方瑞祥一年混合C 1.9148 -0.67%
2026-06-22 南方瑞祥一年混合C 1.9277 0.76%
2026-06-18 南方瑞祥一年混合C 1.9131 -2.81%
2026-06-17 南方瑞祥一年混合C 1.9669 -1.26%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
南方信息创新混合A 5.0028 0.46%
南方信息创新混合C 4.7216 0.46%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管消费精选混合C 1.3851 2.30%
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城久鑫C 2.1092 2.20%
诺安优势行业C 0.7980 1.79%
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