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南方瑞祥一年混合A基金净值查询(005810)

近半年南方瑞祥一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方瑞祥一年混合A005810净值及计算阶段收益
近半年005810基金累计收益率-4.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方瑞祥一年混合A 2.2411 -0.40%
2026-09-16 南方瑞祥一年混合A 2.2500 -0.56%
2026-09-15 南方瑞祥一年混合A 2.2627 -1.13%
2026-09-14 南方瑞祥一年混合A 2.2883 0.20%
2026-09-11 南方瑞祥一年混合A 2.2838 -0.92%
2026-09-10 南方瑞祥一年混合A 2.3049 0.42%
2026-09-09 南方瑞祥一年混合A 2.2953 0.20%
2026-09-08 南方瑞祥一年混合A 2.2907 0.32%
2026-09-07 南方瑞祥一年混合A 2.2835 -1.42%
2026-09-04 南方瑞祥一年混合A 2.3160 1.09%
2026-09-03 南方瑞祥一年混合A 2.2910 0.00%
2026-09-02 南方瑞祥一年混合A 2.2911 -0.55%
2026-09-01 南方瑞祥一年混合A 2.3038 0.56%
2026-08-31 南方瑞祥一年混合A 2.2909 0.95%
2026-08-28 南方瑞祥一年混合A 2.2694 0.34%
2026-08-27 南方瑞祥一年混合A 2.2616 -0.26%
2026-08-26 南方瑞祥一年混合A 2.2675 0.24%
2026-08-25 南方瑞祥一年混合A 2.2620 -0.11%
2026-08-24 南方瑞祥一年混合A 2.2644 1.05%
2026-08-21 南方瑞祥一年混合A 2.2408 -0.19%
2026-08-20 南方瑞祥一年混合A 2.2450 0.44%
2026-08-19 南方瑞祥一年混合A 2.2351 1.14%
2026-08-18 南方瑞祥一年混合A 2.2099 0.48%
2026-08-17 南方瑞祥一年混合A 2.1994 0.40%
2026-08-14 南方瑞祥一年混合A 2.1907 -0.34%
2026-08-13 南方瑞祥一年混合A 2.1981 -0.01%
2026-08-12 南方瑞祥一年混合A 2.1984 -0.61%
2026-08-11 南方瑞祥一年混合A 2.2118 -0.20%
2026-08-10 南方瑞祥一年混合A 2.2163 0.75%
2026-08-07 南方瑞祥一年混合A 2.1998 -0.44%
2026-08-06 南方瑞祥一年混合A 2.2095 -0.21%
2026-08-05 南方瑞祥一年混合A 2.2141 -0.67%
2026-08-04 南方瑞祥一年混合A 2.2290 -1.96%
2026-08-03 南方瑞祥一年混合A 2.2726 -0.38%
2026-07-31 南方瑞祥一年混合A 2.2813 -1.39%
2026-07-30 南方瑞祥一年混合A 2.3131 1.78%
2026-07-29 南方瑞祥一年混合A 2.2726 1.45%
2026-07-28 南方瑞祥一年混合A 2.2401 0.71%
2026-07-27 南方瑞祥一年混合A 2.2244 0.69%
2026-07-24 南方瑞祥一年混合A 2.2092 -0.63%
2026-07-23 南方瑞祥一年混合A 2.2231 0.96%
2026-07-22 南方瑞祥一年混合A 2.2020 0.85%
2026-07-21 南方瑞祥一年混合A 2.1834 -1.00%
2026-07-20 南方瑞祥一年混合A 2.2054 3.31%
2026-07-17 南方瑞祥一年混合A 2.1347 0.02%
2026-07-16 南方瑞祥一年混合A 2.1342 0.11%
2026-07-15 南方瑞祥一年混合A 2.1318 0.88%
2026-07-14 南方瑞祥一年混合A 2.1132 1.03%
2026-07-13 南方瑞祥一年混合A 2.0916 0.81%
2026-07-10 南方瑞祥一年混合A 2.0747 0.37%
2026-07-09 南方瑞祥一年混合A 2.0671 -1.23%
2026-07-08 南方瑞祥一年混合A 2.0926 1.33%
2026-07-07 南方瑞祥一年混合A 2.0652 -1.14%
2026-07-06 南方瑞祥一年混合A 2.0891 1.42%
2026-07-03 南方瑞祥一年混合A 2.0598 0.77%
2026-07-02 南方瑞祥一年混合A 2.0440 0.98%
2026-07-01 南方瑞祥一年混合A 2.0242 0.12%
2026-06-30 南方瑞祥一年混合A 2.0218 -1.70%
2026-06-29 南方瑞祥一年混合A 2.0561 1.18%
2026-06-26 南方瑞祥一年混合A 2.0321 -1.01%
2026-06-25 南方瑞祥一年混合A 2.0529 -1.33%
2026-06-24 南方瑞祥一年混合A 2.0803 -1.49%
2026-06-23 南方瑞祥一年混合A 2.1112 -0.66%
2026-06-22 南方瑞祥一年混合A 2.1253 0.78%
2026-06-18 南方瑞祥一年混合A 2.1089 -2.81%
2026-06-17 南方瑞祥一年混合A 2.1682 -1.25%
2026-06-16 南方瑞祥一年混合A 2.1953 -1.05%
2026-06-15 南方瑞祥一年混合A 2.2185 -1.06%
2026-06-12 南方瑞祥一年混合A 2.2422 1.48%
2026-06-11 南方瑞祥一年混合A 2.2095 -0.13%
2026-06-10 南方瑞祥一年混合A 2.2124 0.20%
2026-06-09 南方瑞祥一年混合A 2.2080 -0.18%
2026-06-08 南方瑞祥一年混合A 2.2120 -0.24%
2026-06-05 南方瑞祥一年混合A 2.2173 -0.01%
2026-06-04 南方瑞祥一年混合A 2.2175 -0.94%
2026-06-03 南方瑞祥一年混合A 2.2386 -0.56%
2026-06-02 南方瑞祥一年混合A 2.2512 0.20%
2026-06-01 南方瑞祥一年混合A 2.2468 0.68%
2026-05-29 南方瑞祥一年混合A 2.2317 1.49%
2026-05-28 南方瑞祥一年混合A 2.1990 -0.47%
2026-05-27 南方瑞祥一年混合A 2.2093 -1.01%
2026-05-26 南方瑞祥一年混合A 2.2319 -0.16%
2026-05-25 南方瑞祥一年混合A 2.2354 -0.02%
2026-05-22 南方瑞祥一年混合A 2.2359 0.17%
2026-05-21 南方瑞祥一年混合A 2.2321 -1.37%
2026-05-20 南方瑞祥一年混合A 2.2630 -0.44%
2026-05-19 南方瑞祥一年混合A 2.2730 0.72%
2026-05-18 南方瑞祥一年混合A 2.2568 -0.65%
2026-05-15 南方瑞祥一年混合A 2.2715 -0.53%
2026-05-14 南方瑞祥一年混合A 2.2835 -0.57%
2026-05-13 南方瑞祥一年混合A 2.2965 0.10%
2026-05-12 南方瑞祥一年混合A 2.2941 -0.22%
2026-05-11 南方瑞祥一年混合A 2.2991 0.07%
2026-05-08 南方瑞祥一年混合A 2.2976 -0.29%
2026-04-30 南方瑞祥一年混合A 2.3369 -0.60%
2026-04-29 南方瑞祥一年混合A 2.3511 1.00%
2026-04-28 南方瑞祥一年混合A 2.3279 0.85%
2026-04-27 南方瑞祥一年混合A 2.3082 -0.49%
2026-04-24 南方瑞祥一年混合A 2.3195 0.09%
2026-04-23 南方瑞祥一年混合A 2.3174 0.54%
2026-04-22 南方瑞祥一年混合A 2.3049 -0.50%
2026-04-21 南方瑞祥一年混合A 2.3164 0.59%
2026-04-20 南方瑞祥一年混合A 2.3028 0.17%
2026-04-17 南方瑞祥一年混合A 2.2989 -0.43%
2026-04-16 南方瑞祥一年混合A 2.3088 0.13%
2026-04-15 南方瑞祥一年混合A 2.3057 0.12%
2026-04-14 南方瑞祥一年混合A 2.3030 0.52%
2026-04-13 南方瑞祥一年混合A 2.2912 -0.45%
2026-04-10 南方瑞祥一年混合A 2.3015 0.46%
2026-04-09 南方瑞祥一年混合A 2.2909 -0.52%
2026-04-08 南方瑞祥一年混合A 2.3029 1.31%
2026-04-07 南方瑞祥一年混合A 2.2731 -0.33%
2026-04-03 南方瑞祥一年混合A 2.2806 -0.55%
2026-04-02 南方瑞祥一年混合A 2.2932 0.12%
2026-04-01 南方瑞祥一年混合A 2.2904 0.44%
2026-03-31 南方瑞祥一年混合A 2.2804 -0.47%
2026-03-30 南方瑞祥一年混合A 2.2912 -0.05%
2026-03-27 南方瑞祥一年混合A 2.2924 -0.39%
2026-03-26 南方瑞祥一年混合A 2.3014 -0.67%
2026-03-25 南方瑞祥一年混合A 2.3170 0.29%
2026-03-24 南方瑞祥一年混合A 2.3103 1.31%
2026-03-23 南方瑞祥一年混合A 2.2804 -2.77%
2026-03-20 南方瑞祥一年混合A 2.3453 -0.07%
2026-03-19 南方瑞祥一年混合A 2.3469 -0.70%
2026-03-18 南方瑞祥一年混合A 2.3635 -0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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