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南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)

近半年南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接A005788净值及计算阶段收益
近半年005788基金累计收益率20.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-10 南方MSCI中国A股联接A 1.8956 -0.07%
2025-12-09 南方MSCI中国A股联接A 1.8969 -0.37%
2025-12-08 南方MSCI中国A股联接A 1.9040 0.79%
2025-12-05 南方MSCI中国A股联接A 1.8890 0.82%
2025-12-04 南方MSCI中国A股联接A 1.8737 0.19%
2025-12-03 南方MSCI中国A股联接A 1.8701 -0.46%
2025-12-02 南方MSCI中国A股联接A 1.8787 -0.55%
2025-12-01 南方MSCI中国A股联接A 1.8890 0.99%
2025-11-28 南方MSCI中国A股联接A 1.8704 0.33%
2025-11-27 南方MSCI中国A股联接A 1.8642 0.00%
2025-11-26 南方MSCI中国A股联接A 1.8642 0.52%
2025-11-25 南方MSCI中国A股联接A 1.8545 0.92%
2025-11-24 南方MSCI中国A股联接A 1.8376 -0.13%
2025-11-21 南方MSCI中国A股联接A 1.8400 -2.38%
2025-11-20 南方MSCI中国A股联接A 1.8848 -0.51%
2025-11-19 南方MSCI中国A股联接A 1.8944 0.29%
2025-11-18 南方MSCI中国A股联接A 1.8890 -0.53%
2025-11-17 南方MSCI中国A股联接A 1.8990 -0.59%
2025-11-14 南方MSCI中国A股联接A 1.9102 -1.46%
2025-11-13 南方MSCI中国A股联接A 1.9386 1.07%
2025-11-12 南方MSCI中国A股联接A 1.9180 -0.21%
2025-11-11 南方MSCI中国A股联接A 1.9221 -0.86%
2025-11-10 南方MSCI中国A股联接A 1.9388 0.39%
2025-11-07 南方MSCI中国A股联接A 1.9313 -0.31%
2025-11-06 南方MSCI中国A股联接A 1.9374 1.35%
2025-11-05 南方MSCI中国A股联接A 1.9115 0.22%
2025-11-04 南方MSCI中国A股联接A 1.9073 -0.82%
2025-11-03 南方MSCI中国A股联接A 1.9231 0.34%
2025-10-31 南方MSCI中国A股联接A 1.9166 -1.37%
2025-10-30 南方MSCI中国A股联接A 1.9432 -0.78%
2025-10-29 南方MSCI中国A股联接A 1.9584 1.25%
2025-10-28 南方MSCI中国A股联接A 1.9343 -0.45%
2025-10-27 南方MSCI中国A股联接A 1.9430 1.26%
2025-10-24 南方MSCI中国A股联接A 1.9189 1.16%
2025-10-23 南方MSCI中国A股联接A 1.8969 0.27%
2025-10-22 南方MSCI中国A股联接A 1.8917 -0.32%
2025-10-21 南方MSCI中国A股联接A 1.8978 1.45%
2025-10-20 南方MSCI中国A股联接A 1.8706 0.46%
2025-10-17 南方MSCI中国A股联接A 1.8620 -2.12%
2025-10-16 南方MSCI中国A股联接A 1.9023 0.13%
2025-10-15 南方MSCI中国A股联接A 1.8999 1.42%
2025-10-14 南方MSCI中国A股联接A 1.8733 -1.10%
2025-10-13 南方MSCI中国A股联接A 1.8942 -0.50%
2025-10-10 南方MSCI中国A股联接A 1.9038 -1.80%
2025-10-09 南方MSCI中国A股联接A 1.9386 1.44%
2025-09-30 南方MSCI中国A股联接A 1.9111 0.42%
2025-09-29 南方MSCI中国A股联接A 1.9031 1.38%
2025-09-26 南方MSCI中国A股联接A 1.8772 -0.91%
2025-09-25 南方MSCI中国A股联接A 1.8945 0.62%
2025-09-24 南方MSCI中国A股联接A 1.8829 0.93%
2025-09-23 南方MSCI中国A股联接A 1.8656 -0.19%
2025-09-22 南方MSCI中国A股联接A 1.8691 0.44%
2025-09-19 南方MSCI中国A股联接A 1.8609 -0.03%
2025-09-18 南方MSCI中国A股联接A 1.8615 -1.16%
2025-09-17 南方MSCI中国A股联接A 1.8834 0.59%
2025-09-16 南方MSCI中国A股联接A 1.8723 -0.14%
2025-09-15 南方MSCI中国A股联接A 1.8750 0.17%
2025-09-12 南方MSCI中国A股联接A 1.8718 -0.40%
2025-09-11 南方MSCI中国A股联接A 1.8793 2.27%
2025-09-10 南方MSCI中国A股联接A 1.8376 0.26%
2025-09-09 南方MSCI中国A股联接A 1.8329 -0.57%
2025-09-08 南方MSCI中国A股联接A 1.8435 0.15%
2025-09-05 南方MSCI中国A股联接A 1.8408 2.14%
2025-09-04 南方MSCI中国A股联接A 1.8023 -1.92%
2025-09-03 南方MSCI中国A股联接A 1.8376 -0.75%
2025-09-02 南方MSCI中国A股联接A 1.8515 -0.80%
2025-09-01 南方MSCI中国A股联接A 1.8664 0.49%
2025-08-29 南方MSCI中国A股联接A 1.8573 0.81%
2025-08-28 南方MSCI中国A股联接A 1.8423 1.59%
2025-08-27 南方MSCI中国A股联接A 1.8134 -1.55%
2025-08-26 南方MSCI中国A股联接A 1.8419 -0.25%
2025-08-25 南方MSCI中国A股联接A 1.8466 2.01%
2025-08-22 南方MSCI中国A股联接A 1.8103 1.86%
2025-08-21 南方MSCI中国A股联接A 1.7773 0.20%
2025-08-20 南方MSCI中国A股联接A 1.7738 1.15%
2025-08-19 南方MSCI中国A股联接A 1.7537 -0.13%
2025-08-18 南方MSCI中国A股联接A 1.7560 0.86%
2025-08-15 南方MSCI中国A股联接A 1.7411 0.79%
2025-08-14 南方MSCI中国A股联接A 1.7274 -0.22%
2025-08-13 南方MSCI中国A股联接A 1.7312 0.80%
2025-08-12 南方MSCI中国A股联接A 1.7174 0.56%
2025-08-11 南方MSCI中国A股联接A 1.7078 0.47%
2025-08-08 南方MSCI中国A股联接A 1.6998 -0.12%
2025-08-07 南方MSCI中国A股联接A 1.7018 0.09%
2025-08-06 南方MSCI中国A股联接A 1.7003 0.29%
2025-08-05 南方MSCI中国A股联接A 1.6954 0.80%
2025-08-04 南方MSCI中国A股联接A 1.6819 0.33%
2025-08-01 南方MSCI中国A股联接A 1.6764 -0.46%
2025-07-31 南方MSCI中国A股联接A 1.6842 -1.68%
2025-07-30 南方MSCI中国A股联接A 1.7130 0.01%
2025-07-29 南方MSCI中国A股联接A 1.7129 0.40%
2025-07-28 南方MSCI中国A股联接A 1.7060 0.24%
2025-07-25 南方MSCI中国A股联接A 1.7019 -0.36%
2025-07-24 南方MSCI中国A股联接A 1.7081 0.76%
2025-07-23 南方MSCI中国A股联接A 1.6953 0.08%
2025-07-22 南方MSCI中国A股联接A 1.6940 0.86%
2025-07-21 南方MSCI中国A股联接A 1.6796 0.73%
2025-07-18 南方MSCI中国A股联接A 1.6675 0.68%
2025-07-17 南方MSCI中国A股联接A 1.6563 0.69%
2025-07-16 南方MSCI中国A股联接A 1.6449 -0.22%
2025-07-15 南方MSCI中国A股联接A 1.6486 -0.01%
2025-07-14 南方MSCI中国A股联接A 1.6487 0.10%
2025-07-11 南方MSCI中国A股联接A 1.6470 0.19%
2025-07-10 南方MSCI中国A股联接A 1.6438 0.49%
2025-07-09 南方MSCI中国A股联接A 1.6358 -0.15%
2025-07-08 南方MSCI中国A股联接A 1.6382 0.91%
2025-07-07 南方MSCI中国A股联接A 1.6235 -0.29%
2025-07-04 南方MSCI中国A股联接A 1.6283 0.30%
2025-07-03 南方MSCI中国A股联接A 1.6234 0.59%
2025-07-02 南方MSCI中国A股联接A 1.6139 -0.04%
2025-07-01 南方MSCI中国A股联接A 1.6145 0.23%
2025-06-30 南方MSCI中国A股联接A 1.6108 0.41%
2025-06-27 南方MSCI中国A股联接A 1.6043 -0.45%
2025-06-26 南方MSCI中国A股联接A 1.6115 -0.24%
2025-06-25 南方MSCI中国A股联接A 1.6154 1.37%
2025-06-24 南方MSCI中国A股联接A 1.5935 1.14%
2025-06-23 南方MSCI中国A股联接A 1.5756 0.28%
2025-06-20 南方MSCI中国A股联接A 1.5712 0.13%
2025-06-19 南方MSCI中国A股联接A 1.5691 -0.82%
2025-06-18 南方MSCI中国A股联接A 1.5821 0.15%
2025-06-17 南方MSCI中国A股联接A 1.5797 -0.11%
2025-06-16 南方MSCI中国A股联接A 1.5815 0.25%
2025-06-13 南方MSCI中国A股联接A 1.5776 -0.70%
2025-06-12 南方MSCI中国A股联接A 1.5887 0.02%
2025-06-11 南方MSCI中国A股联接A 1.5884 0.81%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方北交所精选两年定开混合发起 1.3816 2.45%
南方医药创新股票A 0.6827 0.37%
南方医药创新股票C 0.6633 0.36%
银行基金 1.5960 0.31%
南方银行联接A 1.6115 0.30%
南方银行联接C 1.5516 0.30%
通用航空ETF南方 0.9815 0.30%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0229 0.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0226 0.27%
南方医药保健灵活配置混合A 2.6672 0.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北证50成份指数A 1.3917 3.70%
嘉实北证50成份指数C 1.3813 3.69%
建信北证50成份指数发起A 0.9929 3.66%
建信北证50成份指数发起C 0.9915 3.66%
华夏北证50成份指数C 1.3595 3.64%
国泰北证50成份指数发起A 1.2007 3.64%
国泰北证50成份指数发起C 1.1982 3.64%
华夏北证50成份指数A 1.3714 3.63%
浦银安盛北证50成份指数A 1.0017 3.61%
南方北证50成份指数发起I 1.3299 3.60%
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