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南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)

近半年南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接A005788净值及计算阶段收益
近半年005788基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方MSCI中国A股联接A 1.9438 -0.41%
2026-09-16 南方MSCI中国A股联接A 1.9518 0.86%
2026-09-15 南方MSCI中国A股联接A 1.9351 -0.45%
2026-09-14 南方MSCI中国A股联接A 1.9438 -0.51%
2026-09-11 南方MSCI中国A股联接A 1.9538 -0.92%
2026-09-10 南方MSCI中国A股联接A 1.9720 -0.34%
2026-09-09 南方MSCI中国A股联接A 1.9787 0.26%
2026-09-08 南方MSCI中国A股联接A 1.9735 -0.27%
2026-09-07 南方MSCI中国A股联接A 1.9788 0.80%
2026-09-04 南方MSCI中国A股联接A 1.9630 -0.45%
2026-09-03 南方MSCI中国A股联接A 1.9719 0.14%
2026-09-02 南方MSCI中国A股联接A 1.9692 -1.30%
2026-09-01 南方MSCI中国A股联接A 1.9952 -0.68%
2026-08-31 南方MSCI中国A股联接A 2.0089 0.48%
2026-08-28 南方MSCI中国A股联接A 1.9994 -0.39%
2026-08-27 南方MSCI中国A股联接A 2.0073 1.21%
2026-08-26 南方MSCI中国A股联接A 1.9834 0.79%
2026-08-25 南方MSCI中国A股联接A 1.9678 -0.18%
2026-08-24 南方MSCI中国A股联接A 1.9714 -1.12%
2026-08-21 南方MSCI中国A股联接A 1.9937 0.48%
2026-08-20 南方MSCI中国A股联接A 1.9842 0.26%
2026-08-19 南方MSCI中国A股联接A 1.9790 -2.90%
2026-08-18 南方MSCI中国A股联接A 2.0381 -0.14%
2026-08-17 南方MSCI中国A股联接A 2.0409 1.65%
2026-08-14 南方MSCI中国A股联接A 2.0078 0.06%
2026-08-13 南方MSCI中国A股联接A 2.0066 -0.65%
2026-08-12 南方MSCI中国A股联接A 2.0197 0.64%
2026-08-11 南方MSCI中国A股联接A 2.0068 -0.84%
2026-08-10 南方MSCI中国A股联接A 2.0238 0.16%
2026-08-07 南方MSCI中国A股联接A 2.0205 1.24%
2026-08-06 南方MSCI中国A股联接A 1.9958 0.06%
2026-08-05 南方MSCI中国A股联接A 1.9946 1.56%
2026-08-04 南方MSCI中国A股联接A 1.9640 1.28%
2026-08-03 南方MSCI中国A股联接A 1.9392 -0.96%
2026-07-31 南方MSCI中国A股联接A 1.9580 1.00%
2026-07-30 南方MSCI中国A股联接A 1.9386 -1.08%
2026-07-29 南方MSCI中国A股联接A 1.9598 0.69%
2026-07-28 南方MSCI中国A股联接A 1.9464 -2.59%
2026-07-27 南方MSCI中国A股联接A 1.9981 1.90%
2026-07-24 南方MSCI中国A股联接A 1.9609 -1.77%
2026-07-23 南方MSCI中国A股联接A 1.9963 0.19%
2026-07-22 南方MSCI中国A股联接A 1.9926 -0.40%
2026-07-21 南方MSCI中国A股联接A 2.0007 3.03%
2026-07-20 南方MSCI中国A股联接A 1.9418 0.97%
2026-07-17 南方MSCI中国A股联接A 1.9231 -3.54%
2026-07-16 南方MSCI中国A股联接A 1.9937 -1.66%
2026-07-15 南方MSCI中国A股联接A 2.0274 -0.31%
2026-07-14 南方MSCI中国A股联接A 2.0338 1.97%
2026-07-13 南方MSCI中国A股联接A 1.9945 -2.14%
2026-07-10 南方MSCI中国A股联接A 2.0381 -1.46%
2026-07-09 南方MSCI中国A股联接A 2.0684 2.40%
2026-07-08 南方MSCI中国A股联接A 2.0200 -0.86%
2026-07-07 南方MSCI中国A股联接A 2.0375 -1.10%
2026-07-06 南方MSCI中国A股联接A 2.0602 -0.14%
2026-07-03 南方MSCI中国A股联接A 2.0631 0.62%
2026-07-02 南方MSCI中国A股联接A 2.0503 -2.78%
2026-07-01 南方MSCI中国A股联接A 2.1089 -0.39%
2026-06-30 南方MSCI中国A股联接A 2.1172 1.04%
2026-06-29 南方MSCI中国A股联接A 2.0955 1.08%
2026-06-26 南方MSCI中国A股联接A 2.0731 -2.74%
2026-06-25 南方MSCI中国A股联接A 2.1315 1.31%
2026-06-24 南方MSCI中国A股联接A 2.1039 0.80%
2026-06-23 南方MSCI中国A股联接A 2.0871 -2.38%
2026-06-22 南方MSCI中国A股联接A 2.1379 2.36%
2026-06-18 南方MSCI中国A股联接A 2.0886 0.09%
2026-06-17 南方MSCI中国A股联接A 2.0867 0.99%
2026-06-16 南方MSCI中国A股联接A 2.0662 0.05%
2026-06-15 南方MSCI中国A股联接A 2.0652 2.39%
2026-06-12 南方MSCI中国A股联接A 2.0169 1.11%
2026-06-11 南方MSCI中国A股联接A 1.9947 -0.26%
2026-06-10 南方MSCI中国A股联接A 1.9998 -0.99%
2026-06-09 南方MSCI中国A股联接A 2.0198 2.15%
2026-06-08 南方MSCI中国A股联接A 1.9772 -2.33%
2026-06-05 南方MSCI中国A股联接A 2.0243 -1.65%
2026-06-04 南方MSCI中国A股联接A 2.0582 -0.62%
2026-06-03 南方MSCI中国A股联接A 2.0711 0.47%
2026-06-02 南方MSCI中国A股联接A 2.0615 1.33%
2026-06-01 南方MSCI中国A股联接A 2.0345 -1.16%
2026-05-29 南方MSCI中国A股联接A 2.0584 -0.58%
2026-05-28 南方MSCI中国A股联接A 2.0705 0.14%
2026-05-27 南方MSCI中国A股联接A 2.0677 -0.68%
2026-05-26 南方MSCI中国A股联接A 2.0818 0.34%
2026-05-25 南方MSCI中国A股联接A 2.0747 1.43%
2026-05-22 南方MSCI中国A股联接A 2.0455 1.29%
2026-05-21 南方MSCI中国A股联接A 2.0194 -1.61%
2026-05-20 南方MSCI中国A股联接A 2.0524 -0.05%
2026-05-19 南方MSCI中国A股联接A 2.0534 0.59%
2026-05-18 南方MSCI中国A股联接A 2.0413 -0.34%
2026-05-15 南方MSCI中国A股联接A 2.0482 -1.22%
2026-05-14 南方MSCI中国A股联接A 2.0734 -1.84%
2026-05-13 南方MSCI中国A股联接A 2.1122 1.17%
2026-05-12 南方MSCI中国A股联接A 2.0877 -0.25%
2026-05-11 南方MSCI中国A股联接A 2.0930 1.68%
2026-05-08 南方MSCI中国A股联接A 2.0585 -0.48%
2026-04-30 南方MSCI中国A股联接A 2.0227 0.02%
2026-04-29 南方MSCI中国A股联接A 2.0223 1.12%
2026-04-28 南方MSCI中国A股联接A 2.0000 -0.32%
2026-04-27 南方MSCI中国A股联接A 2.0064 0.17%
2026-04-24 南方MSCI中国A股联接A 2.0030 -0.12%
2026-04-23 南方MSCI中国A股联接A 2.0054 -0.46%
2026-04-22 南方MSCI中国A股联接A 2.0147 0.80%
2026-04-21 南方MSCI中国A股联接A 1.9987 0.15%
2026-04-20 南方MSCI中国A股联接A 1.9958 0.60%
2026-04-17 南方MSCI中国A股联接A 1.9838 -0.12%
2026-04-16 南方MSCI中国A股联接A 1.9862 1.15%
2026-04-15 南方MSCI中国A股联接A 1.9636 -0.32%
2026-04-14 南方MSCI中国A股联接A 1.9699 1.21%
2026-04-13 南方MSCI中国A股联接A 1.9463 0.20%
2026-04-10 南方MSCI中国A股联接A 1.9424 1.34%
2026-04-09 南方MSCI中国A股联接A 1.9168 -0.66%
2026-04-08 南方MSCI中国A股联接A 1.9296 3.49%
2026-04-07 南方MSCI中国A股联接A 1.8646 0.11%
2026-04-03 南方MSCI中国A股联接A 1.8626 -0.87%
2026-04-02 南方MSCI中国A股联接A 1.8789 -1.06%
2026-04-01 南方MSCI中国A股联接A 1.8991 1.61%
2026-03-31 南方MSCI中国A股联接A 1.8691 -1.01%
2026-03-30 南方MSCI中国A股联接A 1.8881 -0.14%
2026-03-27 南方MSCI中国A股联接A 1.8907 0.69%
2026-03-26 南方MSCI中国A股联接A 1.8778 -1.26%
2026-03-25 南方MSCI中国A股联接A 1.9017 1.43%
2026-03-24 南方MSCI中国A股联接A 1.8748 1.31%
2026-03-23 南方MSCI中国A股联接A 1.8505 -3.32%
2026-03-20 南方MSCI中国A股联接A 1.9141 -0.55%
2026-03-19 南方MSCI中国A股联接A 1.9246 -1.72%
2026-03-18 南方MSCI中国A股联接A 1.9583 0.44%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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