近一年招商MSCI中国A股国际通C基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股C005762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.2121 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.1938 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
招商MSCI中国A股C |
1.1918 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.1856 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.1938 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.1988 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2073 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
招商MSCI中国A股C |
1.2063 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
招商MSCI中国A股C |
1.1874 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2030 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.1809 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.1876 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
招商MSCI中国A股C |
1.1857 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
招商MSCI中国A股C |
1.1952 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1948 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
招商MSCI中国A股C |
1.2052 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
招商MSCI中国A股C |
1.2089 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.2134 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1945 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.1879 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.1814 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.1972 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.1926 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.2006 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.2123 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.2140 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.2116 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2193 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2075 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
招商MSCI中国A股C |
1.2030 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
招商MSCI中国A股C |
1.2066 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.2133 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.2114 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1960 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.1895 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.1968 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.2006 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
招商MSCI中国A股C |
1.1951 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.1934 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1875 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.1637 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.1797 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.1651 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.1753 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.1728 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.1634 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.1512 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.1498 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1392 |
0.64% |
| 2024-02-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.1319 |
1.75% |
| 2024-02-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.1124 |
4.03% |
| 2024-02-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.0693 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
招商MSCI中国A股C |
1.0676 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.0813 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
招商MSCI中国A股C |
1.0814 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
招商MSCI中国A股C |
1.0934 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1138 |
-1.05% |
| 2024-01-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.1256 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.1298 |
2.02% |
| 2024-01-24 |
招商MSCI中国A股C |
1.1074 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.0936 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.0868 |
-2.06% |
| 2024-01-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.1097 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.1128 |
1.04% |
| 2024-01-17 |
招商MSCI中国A股C |
1.1013 |
-2.12% |
| 2024-01-16 |
招商MSCI中国A股C |
1.1252 |
0.42% |
| 2024-01-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.1205 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.1215 |
-0.28% |
| 2024-01-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.1247 |
0.61% |
| 2024-01-10 |
招商MSCI中国A股C |
1.1179 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
招商MSCI中国A股C |
1.1217 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1195 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.1349 |
-0.67% |
| 2024-01-04 |
招商MSCI中国A股C |
1.1425 |
-0.91% |
| 2024-01-03 |
招商MSCI中国A股C |
1.1530 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
招商MSCI中国A股C |
1.1542 |
-1.06% |
| 2023-12-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1666 |
0.49% |
| 2023-12-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.1609 |
2.08% |
| 2023-12-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.1373 |
0.33% |
| 2023-12-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.1336 |
-0.67% |
| 2023-12-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.1412 |
0.26% |
| 2023-12-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.1382 |
-0.02% |
| 2023-12-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.1384 |
0.85% |
| 2023-12-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.1288 |
-0.98% |
| 2023-12-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.1400 |
0.07% |
| 2023-12-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.1392 |
-0.44% |
| 2023-12-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.1442 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
招商MSCI中国A股C |
1.1483 |
-0.54% |
| 2023-12-13 |
招商MSCI中国A股C |
1.1545 |
-1.50% |
| 2023-12-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.1721 |
0.16% |
| 2023-12-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.1702 |
0.58% |
| 2023-12-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1634 |
0.44% |
| 2023-12-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.1583 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.1606 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.1581 |
-1.71% |
| 2023-12-04 |
招商MSCI中国A股C |
1.1783 |
-0.49% |
| 2023-12-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.1841 |
-0.27% |
| 2023-11-30 |
招商MSCI中国A股C |
1.1873 |
0.25% |
| 2023-11-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1843 |
-0.75% |
| 2023-11-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.1932 |
0.23% |
| 2023-11-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.1905 |
-0.55% |
| 2023-11-24 |
招商MSCI中国A股C |
1.1971 |
-0.67% |
| 2023-11-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.2052 |
0.49% |
| 2023-11-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.1993 |
-0.98% |
| 2023-11-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.2102 |
0.22% |
| 2023-11-17 |
招商MSCI中国A股C |
1.2075 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
招商MSCI中国A股C |
1.2074 |
-0.89% |
| 2023-11-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2183 |
0.64% |
| 2023-11-14 |
招商MSCI中国A股C |
1.2105 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
招商MSCI中国A股C |
1.2088 |
-0.04% |
| 2023-11-10 |
招商MSCI中国A股C |
1.2093 |
-0.61% |
| 2023-11-09 |
招商MSCI中国A股C |
1.2167 |
0.04% |
| 2023-11-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.2162 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.2181 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.2215 |
1.25% |
| 2023-11-03 |
招商MSCI中国A股C |
1.2064 |
0.83% |
| 2023-11-02 |
招商MSCI中国A股C |
1.1965 |
-0.52% |
| 2023-11-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.2027 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
招商MSCI中国A股C |
1.2027 |
-0.22% |
| 2023-10-30 |
招商MSCI中国A股C |
1.2054 |
0.63% |
| 2023-10-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.1978 |
1.35% |
| 2023-10-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.1818 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.1778 |
0.52% |
| 2023-10-24 |
招商MSCI中国A股C |
1.1717 |
0.50% |
| 2023-10-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.1659 |
-1.30% |
| 2023-10-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.1813 |
-0.56% |
| 2023-10-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.1880 |
-1.92% |
| 2023-10-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2113 |
-0.77% |
| 2023-10-17 |
招商MSCI中国A股C |
1.2207 |
0.28% |
| 2023-10-16 |
招商MSCI中国A股C |
1.2173 |
-0.90% |
| 2023-10-13 |
招商MSCI中国A股C |
1.2284 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.2401 |
0.85% |
| 2023-10-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.2297 |
0.16% |
| 2023-10-10 |
招商MSCI中国A股C |
1.2277 |
-0.64% |
| 2023-10-09 |
招商MSCI中国A股C |
1.2356 |
-0.31% |
| 2023-09-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.2395 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.2413 |
0.22% |
| 2023-09-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.2386 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.2445 |
-0.55% |
| 2023-09-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.2514 |
1.59% |
| 2023-09-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.2318 |
-0.86% |
| 2023-09-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.2425 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.2484 |
-0.19% |
| 2023-09-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2508 |
0.51% |
| 2023-09-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2445 |
-0.50% |
| 2023-09-14 |
招商MSCI中国A股C |
1.2508 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
招商MSCI中国A股C |
1.2518 |
-0.60% |
| 2023-09-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.2594 |
-0.21% |
| 2023-09-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.2621 |
0.83% |
| 2023-09-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.2517 |
-0.33% |
| 2023-09-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.2559 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.2727 |
-0.18% |
| 2023-09-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.2750 |
-0.66% |
| 2023-09-04 |
招商MSCI中国A股C |
1.2835 |
1.36% |
| 2023-09-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.2663 |
0.60% |
| 2023-08-31 |
招商MSCI中国A股C |
1.2588 |
-0.58% |
| 2023-08-30 |
招商MSCI中国A股C |
1.2661 |
-0.06% |
| 2023-08-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.2669 |
1.10% |
| 2023-08-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.2531 |
1.04% |
| 2023-08-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.2402 |
-0.47% |
| 2023-08-24 |
招商MSCI中国A股C |
1.2461 |
0.67% |
| 2023-08-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.2378 |
-1.55% |
| 2023-08-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.2573 |
0.60% |
| 2023-08-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.2498 |
-1.30% |
| 2023-08-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2663 |
-1.20% |
| 2023-08-17 |
招商MSCI中国A股C |
1.2817 |
0.33% |
| 2023-08-16 |
招商MSCI中国A股C |
1.2775 |
-0.63% |
| 2023-08-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2856 |
-0.26% |
| 2023-08-14 |
招商MSCI中国A股C |
1.2890 |
-0.64% |
| 2023-08-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.2973 |
-2.02% |
| 2023-08-10 |
招商MSCI中国A股C |
1.3240 |
0.26% |
| 2023-08-09 |
招商MSCI中国A股C |
1.3206 |
-0.32% |
| 2023-08-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.3248 |
-0.22% |
| 2023-08-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.3277 |
-0.70% |
| 2023-08-04 |
招商MSCI中国A股C |
1.3371 |
0.35% |
| 2023-08-03 |
招商MSCI中国A股C |
1.3325 |
0.76% |
| 2023-08-02 |
招商MSCI中国A股C |
1.3225 |
-0.68% |
| 2023-08-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.3315 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
招商MSCI中国A股C |
1.3347 |
0.50% |
| 2023-07-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.3281 |
1.98% |
| 2023-07-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.3023 |
-0.16% |
| 2023-07-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.3044 |
-0.14% |
| 2023-07-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.3062 |
2.45% |
| 2023-07-24 |
招商MSCI中国A股C |
1.2750 |
-0.41% |
| 2023-07-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.2803 |
0.13% |
| 2023-07-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.2787 |
-0.65% |
| 2023-07-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.2871 |
-0.12% |
| 2023-07-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2886 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
招商MSCI中国A股C |
1.2918 |
-0.59% |
| 2023-07-14 |
招商MSCI中国A股C |
1.2995 |
-0.06% |
| 2023-07-13 |
招商MSCI中国A股C |
1.3003 |
1.50% |
| 2023-07-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.2811 |
-0.53% |
| 2023-07-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.2879 |
0.57% |
| 2023-07-10 |
招商MSCI中国A股C |
1.2806 |
0.48% |
| 2023-07-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.2745 |
-0.34% |
| 2023-07-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.2788 |
-0.55% |
| 2023-07-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.2859 |
-0.66% |
| 2023-07-04 |
招商MSCI中国A股C |
1.2945 |
0.15% |
| 2023-07-03 |
招商MSCI中国A股C |
1.2926 |
1.20% |
| 2023-06-30 |
招商MSCI中国A股C |
1.2773 |
0.69% |
| 2023-06-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.2686 |
-0.43% |
| 2023-06-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.2741 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.2739 |
0.87% |
| 2023-06-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.2629 |
-1.34% |
| 2023-06-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.2800 |
-1.47% |
| 2023-06-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.2991 |
-0.20% |
| 2023-06-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.3017 |
-0.61% |
| 2023-06-16 |
招商MSCI中国A股C |
1.3097 |
0.89% |
| 2023-06-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2981 |
1.42% |
| 2023-06-14 |
招商MSCI中国A股C |
1.2799 |
0.15% |
| 2023-06-13 |
招商MSCI中国A股C |
1.2780 |
0.42% |
| 2023-06-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.2727 |
0.28% |
| 2023-06-09 |
招商MSCI中国A股C |
1.2691 |
0.61% |
| 2023-06-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.2614 |
0.53% |
| 2023-06-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.2548 |
-0.47% |
| 2023-06-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.2607 |
-0.97% |
| 2023-06-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.2730 |
-0.43% |
| 2023-06-02 |
招商MSCI中国A股C |
1.2785 |
1.30% |
| 2023-06-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.2621 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
招商MSCI中国A股C |
1.2617 |
-0.82% |
| 2023-05-30 |
招商MSCI中国A股C |
1.2721 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.2716 |
-0.35% |
| 2023-05-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.2761 |
0.05% |
| 2023-05-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.2755 |
-0.21% |
| 2023-05-24 |
招商MSCI中国A股C |
1.2782 |
-1.10% |
| 2023-05-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.2924 |
-1.23% |
| 2023-05-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.3085 |
0.54% |
| 2023-05-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.3015 |
-0.15% |
| 2023-05-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.3035 |
-0.16% |
| 2023-05-17 |
招商MSCI中国A股C |
1.3056 |
-0.38% |
| 2023-05-16 |
招商MSCI中国A股C |
1.3106 |
-0.40% |
| 2023-05-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.3158 |
1.39% |
| 2023-05-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.2978 |
-1.17% |
| 2023-05-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.3131 |
-0.13% |
| 2023-05-10 |
招商MSCI中国A股C |
1.3148 |
-0.62% |
| 2023-05-09 |
招商MSCI中国A股C |
1.3230 |
-0.71% |
| 2023-05-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.3325 |
0.89% |
| 2023-05-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.3208 |
-0.38% |
| 2023-05-04 |
招商MSCI中国A股C |
1.3258 |
-0.03% |
