今年以来招商MSCI中国A股国际ETF联接C|招商MSCI中国A股C基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股国际ETF联接C005762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6096 |
-0.40% |
| 2026-09-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6160 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6025 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6097 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6179 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6327 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6384 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6343 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6389 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6266 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6339 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6318 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6532 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6645 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6564 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6629 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6438 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6312 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6343 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6526 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6450 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6420 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6910 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6933 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6662 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6650 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6758 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6653 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6786 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6743 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6542 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6534 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6281 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6078 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6234 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6072 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6246 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6147 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6573 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6270 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6555 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6528 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6597 |
2.98% |
| 2026-07-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6116 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5960 |
-3.53% |
| 2026-07-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6544 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6822 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6884 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6562 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6922 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7192 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6781 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6928 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7114 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7133 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7028 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7522 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7596 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7416 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7225 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7699 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7473 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7331 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7746 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7342 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7327 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7156 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7149 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6753 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6572 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6611 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6778 |
2.10% |
| 2026-06-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6433 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6821 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7105 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7211 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7130 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6907 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7110 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7215 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7191 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7317 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7255 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7017 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6807 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7080 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7085 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6981 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7036 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7233 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7552 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7355 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7401 |
1.59% |
| 2026-05-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7129 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6835 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6826 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6643 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6695 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6665 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6680 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6758 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6628 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6607 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6512 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6529 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6342 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6393 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6197 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6162 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5951 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6060 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5526 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5512 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5647 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5816 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5571 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5732 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5757 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5652 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5848 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5626 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5427 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5948 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6031 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6308 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6238 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6388 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6387 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6488 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6535 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6457 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6264 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6404 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6350 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6199 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6356 |
-1.77% |
| 2026-03-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6650 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6603 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6591 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6601 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6485 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6353 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6556 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6526 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6525 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6481 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6239 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6302 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6413 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6269 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6070 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6436 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6637 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6549 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6487 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6500 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6493 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6503 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6502 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6472 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6510 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6496 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6537 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6525 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6555 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6669 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6550 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6455 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6569 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6580 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6339 |
1.69% |
