近一季招商MSCI中国A股国际通C基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股C005762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.2121 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.1938 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
招商MSCI中国A股C |
1.1918 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.1856 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.1938 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.1988 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2073 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
招商MSCI中国A股C |
1.2063 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
招商MSCI中国A股C |
1.1874 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2030 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.1809 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.1876 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
招商MSCI中国A股C |
1.1857 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
招商MSCI中国A股C |
1.1952 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1948 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
招商MSCI中国A股C |
1.2052 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
招商MSCI中国A股C |
1.2089 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.2134 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1945 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.1879 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.1814 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.1972 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.1926 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.2006 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.2123 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.2140 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.2116 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2193 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2075 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
招商MSCI中国A股C |
1.2030 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
招商MSCI中国A股C |
1.2066 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.2133 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.2114 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1960 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.1895 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.1968 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.2006 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
招商MSCI中国A股C |
1.1951 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.1934 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1875 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.1637 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.1797 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.1651 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.1753 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.1728 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.1634 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.1512 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.1498 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1392 |
0.64% |
| 2024-02-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.1319 |
1.75% |
| 2024-02-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.1124 |
4.03% |
| 2024-02-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.0693 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
招商MSCI中国A股C |
1.0676 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.0813 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
招商MSCI中国A股C |
1.0814 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
招商MSCI中国A股C |
1.0934 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1138 |
-1.05% |
