近一季招商MSCI中国A股国际ETF联接C|招商MSCI中国A股C基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股国际ETF联接C005762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6160 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6025 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6097 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6179 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6327 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6384 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6343 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6389 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6266 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6339 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6318 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6532 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6645 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6564 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6629 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6438 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6312 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6343 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6526 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6450 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6420 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6910 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6933 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6662 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6650 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6758 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6653 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6786 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6743 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6542 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6534 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6281 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6078 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6234 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6072 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6246 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6147 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6573 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6270 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6555 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6528 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6597 |
2.98% |
| 2026-07-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6116 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5960 |
-3.53% |
| 2026-07-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6544 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6822 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6884 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6562 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6922 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7192 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6781 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6928 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7114 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7133 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7028 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7522 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7596 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7416 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7225 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7699 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7473 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7331 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7746 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7342 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.7327 |
1.00% |
