近一月招商MSCI中国A股国际通C基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股C005762净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.2121 |
1.53% |
2024-04-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.1938 |
0.17% |
2024-04-24 |
招商MSCI中国A股C |
1.1918 |
0.52% |
2024-04-23 |
招商MSCI中国A股C |
1.1856 |
-0.69% |
2024-04-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.1938 |
-0.42% |
2024-04-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.1988 |
-0.70% |
2024-04-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2073 |
0.08% |
2024-04-17 |
招商MSCI中国A股C |
1.2063 |
1.59% |
2024-04-16 |
招商MSCI中国A股C |
1.1874 |
-1.30% |
2024-04-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2030 |
1.87% |
2024-04-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.1809 |
-0.56% |
2024-04-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.1876 |
0.16% |
2024-04-10 |
招商MSCI中国A股C |
1.1857 |
-0.79% |
2024-04-09 |
招商MSCI中国A股C |
1.1952 |
0.03% |
2024-04-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1948 |
-0.86% |
2024-04-03 |
招商MSCI中国A股C |
1.2052 |
-0.31% |
2024-04-02 |
招商MSCI中国A股C |
1.2089 |
-0.37% |
2024-04-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.2134 |
1.58% |
2024-03-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1945 |
0.56% |
2024-03-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.1879 |
0.55% |