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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国泰聚利价值定开混合 | 1.2775 | -0.03% |
| 2025-12-05 | 国泰聚利价值定开混合 | 1.2779 | -0.25% |
| 2025-11-28 | 国泰聚利价值定开混合 | 1.2811 | 0.07% |
| 2025-11-24 | 国泰聚利价值定开混合 | 1.2802 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 国泰聚利价值定开混合 | 1.2796 | -0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭ETF | 1.0932 | 1.82% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.73% |
| 红利国泰 | 0.9628 | 1.22% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.13% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 交运ETF | 0.9792 | 1.08% |
| 金融ETF | 1.4190 | 1.03% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 1.0144 | 1.02% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 1.0187 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.7090 | 1.76% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
