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国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)

近一季国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰聚利价值定开混合005746净值及计算阶段收益
近一季005746基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰聚利价值定开混合 1.2993 -0.10%
2026-09-04 国泰聚利价值定开混合 1.3006 -0.17%
2026-08-28 国泰聚利价值定开混合 1.3028 -0.11%
2026-08-21 国泰聚利价值定开混合 1.3042 -0.05%
2026-08-14 国泰聚利价值定开混合 1.3049 0.06%
2026-08-07 国泰聚利价值定开混合 1.3041 0.40%
2026-07-31 国泰聚利价值定开混合 1.2989 -0.17%
2026-07-24 国泰聚利价值定开混合 1.3011 0.05%
2026-07-17 国泰聚利价值定开混合 1.3005 -0.50%
2026-07-10 国泰聚利价值定开混合 1.3070 -0.40%
2026-07-03 国泰聚利价值定开混合 1.3122 -0.42%
2026-06-30 国泰聚利价值定开混合 1.3178 0.09%
2026-06-26 国泰聚利价值定开混合 1.3166 -0.06%
2026-06-18 国泰聚利价值定开混合 1.3174 0.90%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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