近一季国泰聚利价值定开混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1883 |
0.38% |
| 2024-04-26 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1838 |
0.80% |
| 2024-04-19 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1744 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1799 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1847 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1818 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1735 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1691 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1659 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1579 |
-0.85% |
| 2024-02-27 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1678 |
0.43% |
| 2024-02-26 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1628 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1631 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1601 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1561 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1544 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1532 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1511 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 |
1.1439 |
0.00% |
