近一季国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚利价值定开混合005746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2993 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3006 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3028 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3042 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3049 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3041 |
0.40% |
| 2026-07-31 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2989 |
-0.17% |
| 2026-07-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3011 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3005 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3070 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3122 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3178 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3166 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3174 |
0.90% |
