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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 3.0120 | 4.84% |
| 国泰优势行业混合A | 2.5791 | 4.84% |
| 半导体设备ETF | 1.5507 | 4.56% |
| 通信ETF | 3.0765 | 4.43% |
| 国泰民益LOF | 2.9241 | 4.31% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.9096 | 4.30% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.8524 | 4.29% |
| 国泰成长价值混合A | 1.0548 | 4.00% |
| 国泰成长价值混合C | 1.0298 | 3.99% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 2.3608 | 3.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |