近一年国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚利价值定开混合005746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2775 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2779 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2811 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2802 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2796 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2882 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2870 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2852 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2836 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2783 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2816 |
-0.13% |
| 2025-09-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2833 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2823 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2819 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2825 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2800 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2801 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2805 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2809 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2860 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2846 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2832 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2828 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2803 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2816 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2845 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2783 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2764 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2663 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2692 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2624 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2613 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2519 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2512 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2502 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2420 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2393 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2405 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2318 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2324 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2339 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2306 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2192 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2188 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2100 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2108 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2216 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2256 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2265 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2306 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2276 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2289 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2297 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2302 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2298 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2270 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2322 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2321 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2334 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2228 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2251 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2257 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2169 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2122 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2166 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2204 |
-0.50% |
