近一年国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚利价值定开混合005746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2993 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3006 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3028 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3042 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3049 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3041 |
0.40% |
| 2026-07-31 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2989 |
-0.17% |
| 2026-07-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3011 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3005 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3070 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3122 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3178 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3166 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3174 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3056 |
0.08% |
| 2026-06-05 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3045 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3087 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3097 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3072 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3066 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.3038 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2941 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2934 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2893 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2805 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2817 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2820 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2795 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2810 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2804 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2830 |
-0.64% |
| 2026-03-13 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2912 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2920 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2964 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2927 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2879 |
-0.13% |
| 2026-01-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2896 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2939 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2878 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2841 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2804 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2820 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2777 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2775 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2779 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2811 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2802 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2796 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2882 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2870 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2852 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2836 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2783 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2816 |
-0.13% |
| 2025-09-30 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2833 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2823 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2819 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2825 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2800 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2801 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2805 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2809 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2860 |
0.11% |
