近半年南方成安优选混合基金净值查询
查询指定日期范围南方成安优选混合005742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方成安优选混合 |
1.3843 |
1.71% |
| 2024-04-30 |
南方成安优选混合 |
1.3610 |
0.95% |
| 2024-04-29 |
南方成安优选混合 |
1.3482 |
0.24% |
| 2024-04-26 |
南方成安优选混合 |
1.3450 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
南方成安优选混合 |
1.3243 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
南方成安优选混合 |
1.3300 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
南方成安优选混合 |
1.3155 |
-1.83% |
| 2024-04-22 |
南方成安优选混合 |
1.3400 |
-1.12% |
| 2024-04-19 |
南方成安优选混合 |
1.3552 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
南方成安优选混合 |
1.3548 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方成安优选混合 |
1.3541 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
南方成安优选混合 |
1.3314 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
南方成安优选混合 |
1.3480 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
南方成安优选混合 |
1.3213 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
南方成安优选混合 |
1.3142 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
南方成安优选混合 |
1.2976 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
南方成安优选混合 |
1.2980 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
南方成安优选混合 |
1.3026 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
南方成安优选混合 |
1.3064 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
南方成安优选混合 |
1.3077 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
南方成安优选混合 |
1.3042 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
南方成安优选混合 |
1.2865 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
南方成安优选混合 |
1.2733 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
南方成安优选混合 |
1.2584 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
南方成安优选混合 |
1.2710 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
南方成安优选混合 |
1.2727 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
南方成安优选混合 |
1.2721 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
南方成安优选混合 |
1.2774 |
-0.36% |
| 2024-03-20 |
南方成安优选混合 |
1.2820 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
南方成安优选混合 |
1.2831 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
南方成安优选混合 |
1.2969 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
南方成安优选混合 |
1.2937 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
南方成安优选混合 |
1.2883 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
南方成安优选混合 |
1.2857 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
南方成安优选混合 |
1.2859 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
南方成安优选混合 |
1.3010 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
南方成安优选混合 |
1.3047 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
南方成安优选混合 |
1.2906 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
南方成安优选混合 |
1.2952 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
南方成安优选混合 |
1.2933 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
南方成安优选混合 |
1.2957 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
南方成安优选混合 |
1.2743 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
南方成安优选混合 |
1.2687 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
南方成安优选混合 |
1.2373 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
南方成安优选混合 |
1.2616 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
南方成安优选混合 |
1.2448 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
南方成安优选混合 |
1.2399 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
南方成安优选混合 |
1.2441 |
1.48% |
| 2024-02-21 |
南方成安优选混合 |
1.2260 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
南方成安优选混合 |
1.2291 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
南方成安优选混合 |
1.2195 |
1.89% |
| 2024-02-08 |
南方成安优选混合 |
1.1969 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
南方成安优选混合 |
1.1913 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
南方成安优选混合 |
1.1617 |
4.29% |
| 2024-02-05 |
南方成安优选混合 |
1.1139 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
南方成安优选混合 |
1.1151 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
南方成安优选混合 |
1.1226 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
南方成安优选混合 |
1.1172 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
南方成安优选混合 |
1.1281 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
南方成安优选混合 |
1.1456 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
南方成安优选混合 |
1.1624 |
-0.51% |
| 2024-01-25 |
南方成安优选混合 |
1.1683 |
1.87% |
| 2024-01-24 |
南方成安优选混合 |
1.1469 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
南方成安优选混合 |
1.1321 |
1.40% |
| 2024-01-22 |
南方成安优选混合 |
1.1165 |
-2.94% |
| 2024-01-19 |
南方成安优选混合 |
1.1503 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
南方成安优选混合 |
1.1613 |
0.48% |
| 2024-01-17 |
南方成安优选混合 |
1.1557 |
-1.75% |
| 2024-01-16 |
南方成安优选混合 |
1.1763 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
南方成安优选混合 |
1.1744 |
0.30% |
| 2024-01-12 |
南方成安优选混合 |
1.1709 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
南方成安优选混合 |
1.1702 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
南方成安优选混合 |
1.1640 |
-0.61% |
| 2024-01-09 |
南方成安优选混合 |
1.1712 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
南方成安优选混合 |
1.1673 |
-1.24% |
| 2024-01-05 |
南方成安优选混合 |
1.1820 |
-0.83% |
| 2024-01-04 |
南方成安优选混合 |
1.1919 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
南方成安优选混合 |
1.1947 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
南方成安优选混合 |
1.2003 |
-0.28% |
| 2023-12-29 |
南方成安优选混合 |
1.2037 |
1.41% |
| 2023-12-28 |
南方成安优选混合 |
1.1870 |
0.44% |
| 2023-12-27 |
南方成安优选混合 |
1.1818 |
0.93% |
| 2023-12-26 |
南方成安优选混合 |
1.1709 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
南方成安优选混合 |
1.1795 |
0.66% |
| 2023-12-22 |
南方成安优选混合 |
1.1718 |
-0.28% |
| 2023-12-21 |
南方成安优选混合 |
1.1751 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
南方成安优选混合 |
1.1681 |
-0.97% |
| 2023-12-19 |
南方成安优选混合 |
1.1796 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
南方成安优选混合 |
1.1781 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
南方成安优选混合 |
1.1778 |
-0.67% |
| 2023-12-14 |
南方成安优选混合 |
1.1857 |
-0.50% |
| 2023-12-13 |
南方成安优选混合 |
1.1916 |
-0.75% |
| 2023-12-12 |
南方成安优选混合 |
1.2006 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
南方成安优选混合 |
1.2008 |
1.24% |
| 2023-12-08 |
南方成安优选混合 |
1.1861 |
0.59% |
| 2023-12-07 |
南方成安优选混合 |
1.1792 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
南方成安优选混合 |
1.1799 |
0.13% |
| 2023-12-05 |
南方成安优选混合 |
1.1784 |
-1.57% |
| 2023-12-04 |
南方成安优选混合 |
1.1972 |
-0.24% |
| 2023-12-01 |
南方成安优选混合 |
1.2001 |
-0.35% |
| 2023-11-30 |
南方成安优选混合 |
1.2043 |
-0.06% |
| 2023-11-29 |
南方成安优选混合 |
1.2050 |
-0.23% |
| 2023-11-28 |
南方成安优选混合 |
1.2078 |
0.28% |
| 2023-11-27 |
南方成安优选混合 |
1.2044 |
0.40% |
| 2023-11-24 |
南方成安优选混合 |
1.1996 |
-0.76% |
| 2023-11-23 |
南方成安优选混合 |
1.2088 |
1.21% |
| 2023-11-22 |
南方成安优选混合 |
1.1944 |
-1.08% |
| 2023-11-20 |
南方成安优选混合 |
1.2077 |
0.22% |
| 2023-11-17 |
南方成安优选混合 |
1.2050 |
0.80% |
| 2023-11-16 |
南方成安优选混合 |
1.1954 |
-0.76% |
| 2023-11-15 |
南方成安优选混合 |
1.2045 |
1.00% |
| 2023-11-14 |
南方成安优选混合 |
1.1926 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
南方成安优选混合 |
1.1929 |
-0.04% |
| 2023-11-10 |
南方成安优选混合 |
1.1934 |
-0.26% |
| 2023-11-09 |
南方成安优选混合 |
1.1965 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
南方成安优选混合 |
1.1965 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
南方成安优选混合 |
1.1975 |
-0.39% |
