近半年南方成安优选混合基金净值查询
查询指定日期范围南方成安优选混合005742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方成安优选混合 |
1.9742 |
2.50% |
| 2025-12-16 |
南方成安优选混合 |
1.9260 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
南方成安优选混合 |
1.9587 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
南方成安优选混合 |
1.9747 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
南方成安优选混合 |
1.9509 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
南方成安优选混合 |
1.9708 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
南方成安优选混合 |
1.9626 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
南方成安优选混合 |
1.9680 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
南方成安优选混合 |
1.9585 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
南方成安优选混合 |
1.9329 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
南方成安优选混合 |
1.9145 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
南方成安优选混合 |
1.9195 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
南方成安优选混合 |
1.9224 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
南方成安优选混合 |
1.9002 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
南方成安优选混合 |
1.8889 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
南方成安优选混合 |
1.8953 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
南方成安优选混合 |
1.8729 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
南方成安优选混合 |
1.8474 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
南方成安优选混合 |
1.8324 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
南方成安优选混合 |
1.8915 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
南方成安优选混合 |
1.8957 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
南方成安优选混合 |
1.8832 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
南方成安优选混合 |
1.9187 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
南方成安优选混合 |
1.9367 |
-2.04% |
| 2025-11-13 |
南方成安优选混合 |
1.9770 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
南方成安优选混合 |
1.9454 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
南方成安优选混合 |
1.9387 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
南方成安优选混合 |
1.9549 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
南方成安优选混合 |
1.9581 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
南方成安优选混合 |
1.9789 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
南方成安优选混合 |
1.9436 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
南方成安优选混合 |
1.9319 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
南方成安优选混合 |
1.9656 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
南方成安优选混合 |
1.9600 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
南方成安优选混合 |
1.9999 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
南方成安优选混合 |
2.0147 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
南方成安优选混合 |
1.9880 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
南方成安优选混合 |
2.0066 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
南方成安优选混合 |
1.9583 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
南方成安优选混合 |
1.9111 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
南方成安优选混合 |
1.9235 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
南方成安优选混合 |
1.9415 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
南方成安优选混合 |
1.9094 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
南方成安优选混合 |
1.8924 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
南方成安优选混合 |
1.9636 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
南方成安优选混合 |
1.9577 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
南方成安优选混合 |
1.9068 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
南方成安优选混合 |
1.9688 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
南方成安优选混合 |
1.9808 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
南方成安优选混合 |
2.0442 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
南方成安优选混合 |
2.0238 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
南方成安优选混合 |
2.0048 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
南方成安优选混合 |
1.9693 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
南方成安优选混合 |
1.9965 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
南方成安优选混合 |
1.9767 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
南方成安优选混合 |
1.9557 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
南方成安优选混合 |
1.9605 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
南方成安优选混合 |
1.9475 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
南方成安优选混合 |
1.9404 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
南方成安优选混合 |
1.9487 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
南方成安优选混合 |
1.9385 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
南方成安优选混合 |
1.9421 |
-0.79% |
| 2025-09-12 |
南方成安优选混合 |
1.9575 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
南方成安优选混合 |
1.9571 |
2.55% |
| 2025-09-10 |
南方成安优选混合 |
1.9084 |
0.97% |
| 2025-09-09 |
南方成安优选混合 |
1.8901 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
南方成安优选混合 |
1.8936 |
-1.34% |
| 2025-09-05 |
南方成安优选混合 |
1.9193 |
3.72% |
| 2025-09-04 |
南方成安优选混合 |
1.8504 |
-4.36% |
| 2025-09-03 |
南方成安优选混合 |
1.9348 |
1.22% |
| 2025-09-02 |
南方成安优选混合 |
1.9114 |
-2.31% |
| 2025-09-01 |
南方成安优选混合 |
1.9565 |
2.12% |
| 2025-08-29 |
南方成安优选混合 |
1.9159 |
1.12% |
| 2025-08-28 |
南方成安优选混合 |
1.8946 |
2.01% |
| 2025-08-27 |
南方成安优选混合 |
1.8573 |
-1.15% |
| 2025-08-26 |
南方成安优选混合 |
1.8789 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
南方成安优选混合 |
1.8853 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
南方成安优选混合 |
1.8493 |
1.40% |
| 2025-08-21 |
南方成安优选混合 |
1.8237 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
南方成安优选混合 |
1.8260 |
0.59% |
| 2025-08-19 |
南方成安优选混合 |
1.8152 |
0.18% |
| 2025-08-18 |
南方成安优选混合 |
1.8119 |
1.40% |
| 2025-08-15 |
南方成安优选混合 |
1.7868 |
1.37% |
| 2025-08-14 |
南方成安优选混合 |
1.7626 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
南方成安优选混合 |
1.7683 |
2.99% |
| 2025-08-12 |
南方成安优选混合 |
1.7170 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
南方成安优选混合 |
1.7080 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
南方成安优选混合 |
1.6974 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
南方成安优选混合 |
1.6973 |
-0.52% |
| 2025-08-06 |
南方成安优选混合 |
1.7062 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
南方成安优选混合 |
1.6906 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
南方成安优选混合 |
1.6759 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
南方成安优选混合 |
1.6583 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
南方成安优选混合 |
1.6750 |
-0.99% |
| 2025-07-30 |
南方成安优选混合 |
1.6917 |
-0.68% |
| 2025-07-29 |
南方成安优选混合 |
1.7033 |
1.99% |
| 2025-07-28 |
南方成安优选混合 |
1.6700 |
1.59% |
| 2025-07-25 |
南方成安优选混合 |
1.6438 |
-0.64% |
| 2025-07-24 |
南方成安优选混合 |
1.6544 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
南方成安优选混合 |
1.6384 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
南方成安优选混合 |
1.6342 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
南方成安优选混合 |
1.6331 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
南方成安优选混合 |
1.6255 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
南方成安优选混合 |
1.6222 |
1.26% |
| 2025-07-16 |
南方成安优选混合 |
1.6020 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
南方成安优选混合 |
1.6076 |
1.53% |
| 2025-07-14 |
南方成安优选混合 |
1.5834 |
0.92% |
| 2025-07-11 |
南方成安优选混合 |
1.5690 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
南方成安优选混合 |
1.5705 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
南方成安优选混合 |
1.5762 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
南方成安优选混合 |
1.5822 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
南方成安优选混合 |
1.5604 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
南方成安优选混合 |
1.5639 |
0.35% |
| 2025-07-03 |
南方成安优选混合 |
1.5584 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
南方成安优选混合 |
1.5518 |
-1.01% |
| 2025-07-01 |
南方成安优选混合 |
1.5677 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
南方成安优选混合 |
1.5648 |
1.79% |
| 2025-06-27 |
南方成安优选混合 |
1.5373 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
南方成安优选混合 |
1.5366 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
南方成安优选混合 |
1.5378 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
南方成安优选混合 |
1.5247 |
1.90% |
| 2025-06-23 |
南方成安优选混合 |
1.4962 |
0.65% |
| 2025-06-20 |
南方成安优选混合 |
1.4865 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
南方成安优选混合 |
1.4897 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
南方成安优选混合 |
1.5156 |
0.09% |
