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南方成安优选混合基金净值查询(005742)

近一季南方成安优选混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方成安优选混合005742净值及计算阶段收益
近一季005742基金累计收益率-12.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方成安优选混合 2.2642 0.96%
2026-09-15 南方成安优选混合 2.2426 -0.21%
2026-09-14 南方成安优选混合 2.2473 -0.48%
2026-09-11 南方成安优选混合 2.2581 -1.34%
2026-09-10 南方成安优选混合 2.2887 -0.75%
2026-09-09 南方成安优选混合 2.3059 0.33%
2026-09-08 南方成安优选混合 2.2984 -0.33%
2026-09-07 南方成安优选混合 2.3060 1.68%
2026-09-04 南方成安优选混合 2.2678 -1.05%
2026-09-03 南方成安优选混合 2.2918 0.64%
2026-09-02 南方成安优选混合 2.2772 -1.32%
2026-09-01 南方成安优选混合 2.3076 -0.68%
2026-08-31 南方成安优选混合 2.3234 1.15%
2026-08-28 南方成安优选混合 2.2970 -0.85%
2026-08-27 南方成安优选混合 2.3167 2.05%
2026-08-26 南方成安优选混合 2.2702 0.27%
2026-08-25 南方成安优选混合 2.2640 -0.25%
2026-08-24 南方成安优选混合 2.2696 -2.58%
2026-08-21 南方成安优选混合 2.3298 0.88%
2026-08-20 南方成安优选混合 2.3094 0.89%
2026-08-19 南方成安优选混合 2.2891 -4.60%
2026-08-18 南方成安优选混合 2.3994 0.09%
2026-08-17 南方成安优选混合 2.3972 2.84%
2026-08-14 南方成安优选混合 2.3310 0.54%
2026-08-13 南方成安优选混合 2.3184 -0.79%
2026-08-12 南方成安优选混合 2.3368 0.70%
2026-08-11 南方成安优选混合 2.3206 -1.18%
2026-08-10 南方成安优选混合 2.3482 0.43%
2026-08-07 南方成安优选混合 2.3382 1.97%
2026-08-06 南方成安优选混合 2.2931 -0.01%
2026-08-05 南方成安优选混合 2.2934 2.71%
2026-08-04 南方成安优选混合 2.2328 3.51%
2026-08-03 南方成安优选混合 2.1570 -1.86%
2026-07-31 南方成安优选混合 2.1979 1.77%
2026-07-30 南方成安优选混合 2.1597 -3.33%
2026-07-29 南方成安优选混合 2.2342 0.63%
2026-07-28 南方成安优选混合 2.2202 -4.41%
2026-07-27 南方成安优选混合 2.3226 2.07%
2026-07-24 南方成安优选混合 2.2755 -1.80%
2026-07-23 南方成安优选混合 2.3172 -0.71%
2026-07-22 南方成安优选混合 2.3337 -0.74%
2026-07-21 南方成安优选混合 2.3511 6.46%
2026-07-20 南方成安优选混合 2.2085 -0.23%
2026-07-17 南方成安优选混合 2.2135 -5.72%
2026-07-16 南方成安优选混合 2.3477 -3.04%
2026-07-15 南方成安优选混合 2.4213 -1.68%
2026-07-14 南方成安优选混合 2.4626 2.60%
2026-07-13 南方成安优选混合 2.4001 -3.68%
2026-07-10 南方成安优选混合 2.4917 -4.43%
2026-07-09 南方成安优选混合 2.6072 4.53%
2026-07-08 南方成安优选混合 2.4942 -1.43%
2026-07-07 南方成安优选混合 2.5305 -1.71%
2026-07-06 南方成安优选混合 2.5745 -1.92%
2026-07-03 南方成安优选混合 2.6249 -0.21%
2026-07-02 南方成安优选混合 2.6304 -7.60%
2026-07-01 南方成安优选混合 2.8302 -1.14%
2026-06-30 南方成安优选混合 2.8629 2.14%
2026-06-29 南方成安优选混合 2.8030 0.53%
2026-06-26 南方成安优选混合 2.7881 -2.64%
2026-06-25 南方成安优选混合 2.8636 2.81%
2026-06-24 南方成安优选混合 2.7852 2.92%
2026-06-23 南方成安优选混合 2.7063 -3.55%
2026-06-22 南方成安优选混合 2.8060 2.76%
2026-06-18 南方成安优选混合 2.7306 2.44%
2026-06-17 南方成安优选混合 2.6655 3.48%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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