近一年MSCI中国A股国际通联接C|华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围MSCI中国A股国际通联接C005735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5111 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4983 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5051 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5129 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5327 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5287 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5209 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5256 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5559 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5496 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5374 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5255 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5282 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5453 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5381 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5344 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5797 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5818 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5566 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5657 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5557 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5688 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5645 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5213 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5023 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5167 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5014 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5175 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5076 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5471 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5179 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5449 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5421 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5484 |
2.95% |
| 2026-07-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5040 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4894 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5440 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5700 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5751 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5782 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6018 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5640 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5777 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5955 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5972 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5871 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6334 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6396 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6231 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6056 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6505 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6293 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6166 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6557 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6178 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6164 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6006 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6001 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5629 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5458 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5498 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5653 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5692 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5956 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6054 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5981 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5778 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5935 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6034 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6012 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6116 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6060 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5839 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5637 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5891 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5899 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5809 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5861 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6053 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6349 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6162 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6205 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5942 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5672 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5670 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5499 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5548 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5521 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5537 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5608 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5486 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5467 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5375 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5388 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5214 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5262 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5079 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5049 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4851 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4951 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4451 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4437 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4563 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4719 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4487 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4632 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4654 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4555 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4739 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4530 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4345 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4830 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4911 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5171 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5106 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5247 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5247 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5341 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5388 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5317 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5137 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5269 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5218 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5077 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5225 |
-1.77% |
| 2026-03-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5499 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5455 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5465 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5356 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5230 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5420 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5393 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5391 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5348 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5122 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5182 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5287 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5153 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4964 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5308 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5496 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5411 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5351 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5362 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5352 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5363 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5362 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5333 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5365 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5353 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5392 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5380 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5410 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5518 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5405 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5316 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5424 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5437 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5210 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4957 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5017 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4979 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5027 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4987 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4957 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4898 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4851 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4710 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4643 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4719 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4472 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4631 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4722 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4629 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4746 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4757 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4811 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4697 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4582 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4554 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4619 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4699 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4555 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4509 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4509 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4436 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4313 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4330 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4677 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4753 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4705 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4785 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4878 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5091 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4934 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4965 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5091 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5037 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5084 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4883 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4846 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4974 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4931 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5133 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5248 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5066 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5136 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4949 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4779 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4742 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4792 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4577 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4511 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4826 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4806 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4599 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4766 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4842 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5118 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4903 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4840 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4637 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4768 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4672 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4526 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4559 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4502 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4497 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4671 |
0.59% |
