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国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金净值查询(005726)

近一季国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合A005726净值及计算阶段收益
近一季005726基金累计收益率-22.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0418 3.18%
2026-09-15 国泰价值精选灵活配置混合A 2.9481 0.81%
2026-09-14 国泰价值精选灵活配置混合A 2.9245 -0.30%
2026-09-11 国泰价值精选灵活配置混合A 2.9334 -2.89%
2026-09-10 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0182 -0.34%
2026-09-09 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0286 -0.82%
2026-09-08 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0536 -1.57%
2026-09-07 国泰价值精选灵活配置混合A 3.1016 1.79%
2026-09-04 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0470 -3.31%
2026-09-03 国泰价值精选灵活配置混合A 3.1478 -0.82%
2026-09-02 国泰价值精选灵活配置混合A 3.1738 -2.12%
2026-09-01 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2410 -2.10%
2026-08-31 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3106 1.15%
2026-08-28 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2730 -2.23%
2026-08-27 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3461 1.80%
2026-08-26 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2869 1.85%
2026-08-25 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2271 -1.64%
2026-08-24 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2800 -2.60%
2026-08-21 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3675 0.30%
2026-08-20 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3575 1.07%
2026-08-19 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3219 -6.68%
2026-08-18 国泰价值精选灵活配置混合A 3.5598 -0.40%
2026-08-17 国泰价值精选灵活配置混合A 3.5742 4.76%
2026-08-14 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4119 -0.39%
2026-08-13 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4254 -0.51%
2026-08-12 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4431 0.73%
2026-08-11 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4183 -1.15%
2026-08-10 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4580 0.22%
2026-08-07 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4504 2.20%
2026-08-06 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3762 1.52%
2026-08-05 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3255 3.73%
2026-08-04 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2059 3.90%
2026-08-03 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0857 -5.69%
2026-07-31 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2613 2.40%
2026-07-30 国泰价值精选灵活配置混合A 3.1848 -6.85%
2026-07-29 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4029 -0.31%
2026-07-28 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4135 -5.75%
2026-07-27 国泰价值精选灵活配置混合A 3.6218 2.39%
2026-07-24 国泰价值精选灵活配置混合A 3.5371 -0.23%
2026-07-23 国泰价值精选灵活配置混合A 3.5451 -2.56%
2026-07-22 国泰价值精选灵活配置混合A 3.6358 -3.02%
2026-07-21 国泰价值精选灵活配置混合A 3.7456 9.53%
2026-07-20 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4198 -0.97%
2026-07-17 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4532 -5.87%
2026-07-16 国泰价值精选灵活配置混合A 3.6685 -4.50%
2026-07-15 国泰价值精选灵活配置混合A 3.8335 -5.16%
2026-07-14 国泰价值精选灵活配置混合A 4.0315 0.80%
2026-07-13 国泰价值精选灵活配置混合A 3.9994 -3.76%
2026-07-10 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1556 -7.25%
2026-07-09 国泰价值精选灵活配置混合A 4.4569 8.20%
2026-07-08 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1193 2.22%
2026-07-07 国泰价值精选灵活配置混合A 4.0299 0.76%
2026-07-06 国泰价值精选灵活配置混合A 3.9995 -1.70%
2026-07-03 国泰价值精选灵活配置混合A 4.0686 -2.10%
2026-07-02 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1542 -8.24%
2026-07-01 国泰价值精选灵活配置混合A 4.4963 -1.54%
2026-06-30 国泰价值精选灵活配置混合A 4.5667 2.93%
2026-06-29 国泰价值精选灵活配置混合A 4.4367 3.06%
2026-06-26 国泰价值精选灵活配置混合A 4.3048 -1.77%
2026-06-25 国泰价值精选灵活配置混合A 4.3822 3.38%
2026-06-24 国泰价值精选灵活配置混合A 4.2388 3.02%
2026-06-23 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1145 -2.87%
2026-06-22 国泰价值精选灵活配置混合A 4.2362 2.26%
2026-06-18 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1427 3.93%
2026-06-17 国泰价值精选灵活配置混合A 3.9859 2.56%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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