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国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金净值查询(005726)

近一季国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合A005726净值及计算阶段收益
近一季005726基金累计收益率-22.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0418 3.18%
2026-09-15 国泰价值精选灵活配置混合A 2.9481 0.81%
2026-09-14 国泰价值精选灵活配置混合A 2.9245 -0.30%
2026-09-11 国泰价值精选灵活配置混合A 2.9334 -2.89%
2026-09-10 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0182 -0.34%
2026-09-09 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0286 -0.82%
2026-09-08 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0536 -1.57%
2026-09-07 国泰价值精选灵活配置混合A 3.1016 1.79%
2026-09-04 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0470 -3.31%
2026-09-03 国泰价值精选灵活配置混合A 3.1478 -0.82%
2026-09-02 国泰价值精选灵活配置混合A 3.1738 -2.12%
2026-09-01 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2410 -2.10%
2026-08-31 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3106 1.15%
2026-08-28 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2730 -2.23%
2026-08-27 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3461 1.80%
2026-08-26 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2869 1.85%
2026-08-25 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2271 -1.64%
2026-08-24 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2800 -2.60%
2026-08-21 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3675 0.30%
2026-08-20 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3575 1.07%
2026-08-19 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3219 -6.68%
2026-08-18 国泰价值精选灵活配置混合A 3.5598 -0.40%
2026-08-17 国泰价值精选灵活配置混合A 3.5742 4.76%
2026-08-14 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4119 -0.39%
2026-08-13 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4254 -0.51%
2026-08-12 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4431 0.73%
2026-08-11 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4183 -1.15%
2026-08-10 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4580 0.22%
2026-08-07 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4504 2.20%
2026-08-06 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3762 1.52%
2026-08-05 国泰价值精选灵活配置混合A 3.3255 3.73%
2026-08-04 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2059 3.90%
2026-08-03 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0857 -5.69%
2026-07-31 国泰价值精选灵活配置混合A 3.2613 2.40%
2026-07-30 国泰价值精选灵活配置混合A 3.1848 -6.85%
2026-07-29 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4029 -0.31%
2026-07-28 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4135 -5.75%
2026-07-27 国泰价值精选灵活配置混合A 3.6218 2.39%
2026-07-24 国泰价值精选灵活配置混合A 3.5371 -0.23%
2026-07-23 国泰价值精选灵活配置混合A 3.5451 -2.56%
2026-07-22 国泰价值精选灵活配置混合A 3.6358 -3.02%
2026-07-21 国泰价值精选灵活配置混合A 3.7456 9.53%
2026-07-20 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4198 -0.97%
2026-07-17 国泰价值精选灵活配置混合A 3.4532 -5.87%
2026-07-16 国泰价值精选灵活配置混合A 3.6685 -4.50%
2026-07-15 国泰价值精选灵活配置混合A 3.8335 -5.16%
2026-07-14 国泰价值精选灵活配置混合A 4.0315 0.80%
2026-07-13 国泰价值精选灵活配置混合A 3.9994 -3.76%
2026-07-10 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1556 -7.25%
2026-07-09 国泰价值精选灵活配置混合A 4.4569 8.20%
2026-07-08 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1193 2.22%
2026-07-07 国泰价值精选灵活配置混合A 4.0299 0.76%
2026-07-06 国泰价值精选灵活配置混合A 3.9995 -1.70%
2026-07-03 国泰价值精选灵活配置混合A 4.0686 -2.10%
2026-07-02 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1542 -8.24%
2026-07-01 国泰价值精选灵活配置混合A 4.4963 -1.54%
2026-06-30 国泰价值精选灵活配置混合A 4.5667 2.93%
2026-06-29 国泰价值精选灵活配置混合A 4.4367 3.06%
2026-06-26 国泰价值精选灵活配置混合A 4.3048 -1.77%
2026-06-25 国泰价值精选灵活配置混合A 4.3822 3.38%
2026-06-24 国泰价值精选灵活配置混合A 4.2388 3.02%
2026-06-23 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1145 -2.87%
2026-06-22 国泰价值精选灵活配置混合A 4.2362 2.26%
2026-06-18 国泰价值精选灵活配置混合A 4.1427 3.93%
2026-06-17 国泰价值精选灵活配置混合A 3.9859 2.56%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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