近一季国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合A005726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3140 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2395 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2861 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3288 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3224 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3556 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3701 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3443 |
3.12% |
| 2025-12-05 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2733 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2491 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2231 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2351 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2568 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2570 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2288 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2389 |
2.33% |
| 2025-11-25 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1879 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1657 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1667 |
-4.65% |
| 2025-11-20 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2723 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3101 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3168 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3536 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3591 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4331 |
2.76% |
| 2025-11-12 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3678 |
-1.88% |
| 2025-11-11 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4122 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4314 |
-2.34% |
| 2025-11-07 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4882 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4982 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4476 |
1.85% |
| 2025-11-04 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4032 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4568 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4473 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.5123 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.5190 |
4.08% |
| 2025-10-28 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4203 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4126 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3845 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2811 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2955 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3126 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2696 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2656 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3675 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3906 |
2.93% |
| 2025-10-14 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3225 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4252 |
0.66% |
| 2025-10-10 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4094 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.5203 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4743 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4207 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3487 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3802 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3381 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2807 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2508 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2204 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2258 |
0.13% |
