近一季国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合A005726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0418 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.9481 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.9245 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.9334 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0182 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0286 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0536 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.1016 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0470 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.1478 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.1738 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2410 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3106 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2730 |
-2.23% |
| 2026-08-27 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3461 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2869 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2271 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2800 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3675 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3575 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3219 |
-6.68% |
| 2026-08-18 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.5598 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.5742 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4119 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4254 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4431 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4183 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4580 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4504 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3762 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3255 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2059 |
3.90% |
| 2026-08-03 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0857 |
-5.69% |
| 2026-07-31 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2613 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.1848 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4029 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4135 |
-5.75% |
| 2026-07-27 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.6218 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.5371 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.5451 |
-2.56% |
| 2026-07-22 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.6358 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.7456 |
9.53% |
| 2026-07-20 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4198 |
-0.97% |
| 2026-07-17 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.4532 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.6685 |
-4.50% |
| 2026-07-15 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.8335 |
-5.16% |
| 2026-07-14 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.0315 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.9994 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.1556 |
-7.25% |
| 2026-07-09 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.4569 |
8.20% |
| 2026-07-08 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.1193 |
2.22% |
| 2026-07-07 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.0299 |
0.76% |
| 2026-07-06 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.9995 |
-1.70% |
| 2026-07-03 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.0686 |
-2.10% |
| 2026-07-02 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.1542 |
-8.24% |
| 2026-07-01 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.4963 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.5667 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.4367 |
3.06% |
| 2026-06-26 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.3048 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.3822 |
3.38% |
| 2026-06-24 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.2388 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.1145 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.2362 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
4.1427 |
3.93% |
| 2026-06-17 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.9859 |
2.56% |