近一月国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合A005726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0418 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.9481 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.9245 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.9334 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0182 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0286 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0536 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.1016 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.0470 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.1478 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.1738 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2410 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3106 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2730 |
-2.23% |
| 2026-08-27 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3461 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2869 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2271 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.2800 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3675 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3575 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.3219 |
-6.68% |
| 2026-08-18 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.5598 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
3.5742 |
4.76% |
