近一月招商招诚定开债发起式|招商招诚半年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商招诚定开债发起式005719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0840 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0837 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0837 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0840 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0841 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0836 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0834 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0831 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0832 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0841 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0843 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0846 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0845 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0843 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0848 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0856 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0860 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0859 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0861 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0861 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
招商招诚定开债发起式 |
1.0861 |
0.01% |
