近一季招商招诚定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商招诚半年定开债发起式005719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0452 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0439 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0435 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0415 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0444 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0463 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0470 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0484 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0476 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0467 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0460 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0453 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0445 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0442 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0582 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0572 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0565 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0565 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0558 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0551 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0544 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0538 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0539 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0536 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0537 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0529 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0530 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0532 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0533 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0530 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0531 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0526 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0517 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0511 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0516 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0518 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0533 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0536 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0537 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0539 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0524 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0517 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0512 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0521 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0515 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0509 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0501 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0492 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0486 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0482 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0480 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0474 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0465 |
0.01% |
