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招商招诚定开债发起式(招商招诚半年定开债发起式)基金净值查询(005719)

近一周招商招诚定开债发起式|招商招诚半年定开债发起式基金净值查询
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查询指定日期范围招商招诚定开债发起式005719净值及计算阶段收益
近一周005719基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 招商招诚定开债发起式 1.0840 -0.01%
2025-12-11 招商招诚定开债发起式 1.0841 0.05%
2025-12-10 招商招诚定开债发起式 1.0836 0.02%
2025-12-09 招商招诚定开债发起式 1.0834 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
畜牧养殖 0.7129 1.04%
招商产业精选股票A 1.1823 1.01%
招商产业精选股票C 1.1339 1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.99%
招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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