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国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C)基金净值查询(005714)

近一季国联季季红定期开放债券C|中融季季红定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联季季红定期开放债券C005714净值及计算阶段收益
近一季005714基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联季季红定期开放债券C 1.1296 0.02%
2026-09-15 国联季季红定期开放债券C 1.1294 0.02%
2026-09-14 国联季季红定期开放债券C 1.1292 0.00%
2026-09-11 国联季季红定期开放债券C 1.1292 -0.02%
2026-09-10 国联季季红定期开放债券C 1.1294 -0.01%
2026-09-09 国联季季红定期开放债券C 1.1295 -0.01%
2026-09-08 国联季季红定期开放债券C 1.1296 -0.01%
2026-09-07 国联季季红定期开放债券C 1.1297 0.02%
2026-09-04 国联季季红定期开放债券C 1.1295 0.01%
2026-09-03 国联季季红定期开放债券C 1.1294 0.04%
2026-09-02 国联季季红定期开放债券C 1.1290 -0.02%
2026-09-01 国联季季红定期开放债券C 1.1292 0.04%
2026-08-31 国联季季红定期开放债券C 1.1288 0.02%
2026-08-28 国联季季红定期开放债券C 1.1286 0.00%
2026-08-27 国联季季红定期开放债券C 1.1286 -0.04%
2026-08-26 国联季季红定期开放债券C 1.1290 -0.02%
2026-08-25 国联季季红定期开放债券C 1.1292 -0.01%
2026-08-24 国联季季红定期开放债券C 1.1293 0.04%
2026-08-21 国联季季红定期开放债券C 1.1288 -0.01%
2026-08-20 国联季季红定期开放债券C 1.1289 -0.03%
2026-08-19 国联季季红定期开放债券C 1.1292 -0.04%
2026-08-18 国联季季红定期开放债券C 1.1296 0.03%
2026-08-17 国联季季红定期开放债券C 1.1293 0.04%
2026-08-14 国联季季红定期开放债券C 1.1288 0.02%
2026-08-13 国联季季红定期开放债券C 1.1286 0.04%
2026-08-12 国联季季红定期开放债券C 1.1282 0.00%
2026-08-11 国联季季红定期开放债券C 1.1282 -0.06%
2026-08-10 国联季季红定期开放债券C 1.1289 0.04%
2026-08-07 国联季季红定期开放债券C 1.1285 0.03%
2026-08-06 国联季季红定期开放债券C 1.1282 0.02%
2026-08-05 国联季季红定期开放债券C 1.1280 -0.01%
2026-08-04 国联季季红定期开放债券C 1.1281 0.02%
2026-08-03 国联季季红定期开放债券C 1.1279 0.01%
2026-07-31 国联季季红定期开放债券C 1.1278 0.03%
2026-07-30 国联季季红定期开放债券C 1.1275 0.04%
2026-07-29 国联季季红定期开放债券C 1.1271 0.01%
2026-07-28 国联季季红定期开放债券C 1.1270 -0.03%
2026-07-27 国联季季红定期开放债券C 1.1273 0.01%
2026-07-24 国联季季红定期开放债券C 1.1272 0.01%
2026-07-23 国联季季红定期开放债券C 1.1271 -0.01%
2026-07-22 国联季季红定期开放债券C 1.1272 0.05%
2026-07-21 国联季季红定期开放债券C 1.1266 0.01%
2026-07-20 国联季季红定期开放债券C 1.1265 -0.02%
2026-07-17 国联季季红定期开放债券C 1.1267 0.02%
2026-07-16 国联季季红定期开放债券C 1.1265 0.00%
2026-07-15 国联季季红定期开放债券C 1.1265 0.01%
2026-07-14 国联季季红定期开放债券C 1.1264 0.00%
2026-07-13 国联季季红定期开放债券C 1.1264 -0.03%
2026-07-10 国联季季红定期开放债券C 1.1267 0.01%
2026-07-09 国联季季红定期开放债券C 1.1266 -0.02%
2026-07-08 国联季季红定期开放债券C 1.1268 0.03%
2026-07-07 国联季季红定期开放债券C 1.1265 -0.01%
2026-07-06 国联季季红定期开放债券C 1.1266 0.05%
2026-07-03 国联季季红定期开放债券C 1.1260 -0.01%
2026-07-02 国联季季红定期开放债券C 1.1261 0.03%
2026-07-01 国联季季红定期开放债券C 1.1258 -0.07%
2026-06-30 国联季季红定期开放债券C 1.1266 -0.04%
2026-06-29 国联季季红定期开放债券C 1.1271 0.05%
2026-06-26 国联季季红定期开放债券C 1.1265 0.03%
2026-06-25 国联季季红定期开放债券C 1.1262 0.05%
2026-06-24 国联季季红定期开放债券C 1.1256 0.01%
2026-06-23 国联季季红定期开放债券C 1.1255 -0.04%
2026-06-22 国联季季红定期开放债券C 1.1259 0.00%
2026-06-18 国联季季红定期开放债券C 1.1259 0.02%
2026-06-17 国联季季红定期开放债券C 1.1257 0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.58%
国联物联网主题A 2.1054 3.36%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.66%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.65%
国联新经济混合A 6.5110 2.58%
国联新经济混合C 3.9150 2.58%
国联产业升级混合 3.0560 2.32%
国联策略优选混合A 2.9352 1.95%
国联策略优选混合C 2.8524 1.95%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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