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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联季季红定期开放债券C | 1.1296 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 国联季季红定期开放债券C | 1.1294 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 国联季季红定期开放债券C | 1.1292 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 国联季季红定期开放债券C | 1.1292 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 国联季季红定期开放债券C | 1.1294 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.58% |
| 国联物联网主题A | 2.1054 | 3.36% |
| 国联匠心优选混合A | 1.2406 | 2.66% |
| 国联匠心优选混合C | 1.1921 | 2.65% |
| 国联新经济混合A | 6.5110 | 2.58% |
| 国联新经济混合C | 3.9150 | 2.58% |
| 国联产业升级混合 | 3.0560 | 2.32% |
| 国联策略优选混合A | 2.9352 | 1.95% |
| 国联策略优选混合C | 2.8524 | 1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.88% |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.87% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.87% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.87% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.46% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.46% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.46% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
| 华宝可转债债券A | 1.9847 | 1.07% |
