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华安鼎益债券A基金净值查询(005709)

近一年华安鼎益债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华安鼎益债券A005709净值及计算阶段收益
近一年005709基金累计收益率2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安鼎益债券A 1.1482 0.02%
2026-09-14 华安鼎益债券A 1.1480 0.01%
2026-09-11 华安鼎益债券A 1.1479 0.00%
2026-09-10 华安鼎益债券A 1.1479 -0.01%
2026-09-09 华安鼎益债券A 1.1480 0.02%
2026-09-08 华安鼎益债券A 1.1478 -0.01%
2026-09-07 华安鼎益债券A 1.1479 0.03%
2026-09-04 华安鼎益债券A 1.1475 0.01%
2026-09-03 华安鼎益债券A 1.1474 0.03%
2026-09-02 华安鼎益债券A 1.1470 -0.01%
2026-09-01 华安鼎益债券A 1.1471 0.05%
2026-08-31 华安鼎益债券A 1.1465 0.02%
2026-08-28 华安鼎益债券A 1.1463 -0.01%
2026-08-27 华安鼎益债券A 1.1464 -0.03%
2026-08-26 华安鼎益债券A 1.1468 0.00%
2026-08-25 华安鼎益债券A 1.1468 -0.01%
2026-08-24 华安鼎益债券A 1.1469 0.03%
2026-08-21 华安鼎益债券A 1.1465 -0.01%
2026-08-20 华安鼎益债券A 1.1466 -0.03%
2026-08-19 华安鼎益债券A 1.1469 0.02%
2026-08-18 华安鼎益债券A 1.1467 0.04%
2026-08-17 华安鼎益债券A 1.1462 0.02%
2026-08-14 华安鼎益债券A 1.1460 0.03%
2026-08-13 华安鼎益债券A 1.1457 0.03%
2026-08-12 华安鼎益债券A 1.1453 0.01%
2026-08-11 华安鼎益债券A 1.1452 -0.01%
2026-08-10 华安鼎益债券A 1.1453 0.04%
2026-08-07 华安鼎益债券A 1.1448 0.03%
2026-08-06 华安鼎益债券A 1.1445 -0.02%
2026-08-05 华安鼎益债券A 1.1447 0.00%
2026-08-04 华安鼎益债券A 1.1447 0.02%
2026-08-03 华安鼎益债券A 1.1445 0.03%
2026-07-31 华安鼎益债券A 1.1441 0.03%
2026-07-30 华安鼎益债券A 1.1438 0.03%
2026-07-29 华安鼎益债券A 1.1435 -0.01%
2026-07-28 华安鼎益债券A 1.1436 -0.01%
2026-07-27 华安鼎益债券A 1.1437 0.00%
2026-07-24 华安鼎益债券A 1.1437 0.03%
2026-07-23 华安鼎益债券A 1.1434 0.01%
2026-07-22 华安鼎益债券A 1.1433 0.03%
2026-07-21 华安鼎益债券A 1.1429 0.01%
2026-07-20 华安鼎益债券A 1.1428 0.00%
2026-07-17 华安鼎益债券A 1.1428 0.02%
2026-07-16 华安鼎益债券A 1.1426 -0.01%
2026-07-15 华安鼎益债券A 1.1427 0.01%
2026-07-14 华安鼎益债券A 1.1426 0.00%
2026-07-13 华安鼎益债券A 1.1426 0.00%
2026-07-10 华安鼎益债券A 1.1426 0.01%
2026-07-09 华安鼎益债券A 1.1425 0.00%
2026-07-08 华安鼎益债券A 1.1425 0.02%
2026-07-07 华安鼎益债券A 1.1423 0.00%
2026-07-06 华安鼎益债券A 1.1423 0.01%
2026-07-03 华安鼎益债券A 1.1422 0.00%
2026-07-02 华安鼎益债券A 1.1422 -0.01%
2026-07-01 华安鼎益债券A 1.1423 -0.04%
2026-06-30 华安鼎益债券A 1.1427 -0.01%
2026-06-29 华安鼎益债券A 1.1428 0.03%
2026-06-26 华安鼎益债券A 1.1425 0.01%
2026-06-25 华安鼎益债券A 1.1424 0.02%
2026-06-24 华安鼎益债券A 1.1422 0.01%
2026-06-23 华安鼎益债券A 1.1421 -0.02%
2026-06-22 华安鼎益债券A 1.1653 0.01%
2026-06-18 华安鼎益债券A 1.1652 0.02%
2026-06-17 华安鼎益债券A 1.1650 0.03%
2026-06-16 华安鼎益债券A 1.1647 0.02%
2026-06-15 华安鼎益债券A 1.1645 0.02%
2026-06-12 华安鼎益债券A 1.1643 0.00%
2026-06-11 华安鼎益债券A 1.1643 -0.03%
2026-06-10 华安鼎益债券A 1.1646 -0.02%
2026-06-09 华安鼎益债券A 1.1648 -0.03%
2026-06-08 华安鼎益债券A 1.1652 -0.03%
2026-06-05 华安鼎益债券A 1.1656 -0.02%
2026-06-04 华安鼎益债券A 1.1658 0.01%
2026-06-03 华安鼎益债券A 1.1657 0.00%
2026-06-02 华安鼎益债券A 1.1657 0.01%
2026-06-01 华安鼎益债券A 1.1656 0.03%
2026-05-29 华安鼎益债券A 1.1652 0.04%
2026-05-28 华安鼎益债券A 1.1647 0.03%
2026-05-27 华安鼎益债券A 1.1644 0.04%
2026-05-26 华安鼎益债券A 1.1639 0.02%
2026-05-25 华安鼎益债券A 1.1637 0.03%
2026-05-22 华安鼎益债券A 1.1634 -0.01%
2026-05-21 华安鼎益债券A 1.1635 0.00%
2026-05-20 华安鼎益债券A 1.1635 0.02%
2026-05-19 华安鼎益债券A 1.1633 0.05%
2026-05-18 华安鼎益债券A 1.1627 0.03%
2026-05-15 华安鼎益债券A 1.1624 0.01%
2026-05-14 华安鼎益债券A 1.1623 0.00%
2026-05-13 华安鼎益债券A 1.1623 0.02%
2026-05-12 华安鼎益债券A 1.1621 0.03%
2026-05-11 华安鼎益债券A 1.1618 0.03%
2026-05-08 华安鼎益债券A 1.1615 0.02%
2026-04-30 华安鼎益债券A 1.1614 -0.01%
2026-04-29 华安鼎益债券A 1.1615 0.03%
2026-04-28 华安鼎益债券A 1.1612 0.03%
2026-04-27 华安鼎益债券A 1.1609 -0.03%
2026-04-24 华安鼎益债券A 1.1612 -0.02%
2026-04-23 华安鼎益债券A 1.1614 -0.03%
2026-04-22 华安鼎益债券A 1.1617 0.03%
2026-04-21 华安鼎益债券A 1.1613 0.03%
2026-04-20 华安鼎益债券A 1.1609 0.03%
2026-04-17 华安鼎益债券A 1.1606 0.04%
2026-04-16 华安鼎益债券A 1.1601 0.00%
2026-04-15 华安鼎益债券A 1.1601 0.01%
2026-04-14 华安鼎益债券A 1.1600 0.02%
2026-04-13 华安鼎益债券A 1.1598 0.02%
2026-04-10 华安鼎益债券A 1.1596 0.01%
2026-04-09 华安鼎益债券A 1.1595 0.00%
2026-04-08 华安鼎益债券A 1.1595 0.00%
2026-04-07 华安鼎益债券A 1.1595 0.04%
2026-04-03 华安鼎益债券A 1.1590 0.05%
2026-04-02 华安鼎益债券A 1.1584 0.01%
2026-04-01 华安鼎益债券A 1.1583 -0.01%
2026-03-31 华安鼎益债券A 1.1584 0.01%
2026-03-30 华安鼎益债券A 1.1583 0.04%
2026-03-27 华安鼎益债券A 1.1578 0.03%
2026-03-26 华安鼎益债券A 1.1575 0.02%
2026-03-25 华安鼎益债券A 1.1573 0.02%
2026-03-24 华安鼎益债券A 1.1571 0.02%
2026-03-23 华安鼎益债券A 1.1569 -0.01%
2026-03-20 华安鼎益债券A 1.1570 0.00%
2026-03-19 华安鼎益债券A 1.1570 0.03%
2026-03-18 华安鼎益债券A 1.1566 0.02%
2026-03-17 华安鼎益债券A 1.1564 0.02%
2026-03-16 华安鼎益债券A 1.1562 -0.01%
2026-03-13 华安鼎益债券A 1.1563 0.01%
2026-03-12 华安鼎益债券A 1.1562 0.01%
2026-03-11 华安鼎益债券A 1.1561 -0.01%
2026-03-10 华安鼎益债券A 1.1562 0.01%
2026-03-09 华安鼎益债券A 1.1561 -0.03%
2026-03-06 华安鼎益债券A 1.1565 0.00%
2026-03-05 华安鼎益债券A 1.1565 0.01%
2026-03-04 华安鼎益债券A 1.1564 0.02%
2026-03-03 华安鼎益债券A 1.1562 0.01%
2026-03-02 华安鼎益债券A 1.1561 0.04%
2026-02-27 华安鼎益债券A 1.1556 0.01%
2026-02-26 华安鼎益债券A 1.1555 -0.03%
2026-02-25 华安鼎益债券A 1.1559 -0.03%
2026-02-24 华安鼎益债券A 1.1562 0.04%
2026-02-13 华安鼎益债券A 1.1557 0.01%
2026-02-12 华安鼎益债券A 1.1556 0.02%
2026-02-11 华安鼎益债券A 1.1554 0.03%
2026-02-10 华安鼎益债券A 1.1551 0.01%
2026-02-09 华安鼎益债券A 1.1550 0.04%
2026-02-06 华安鼎益债券A 1.1545 0.03%
2026-02-05 华安鼎益债券A 1.1542 0.01%
2026-02-04 华安鼎益债券A 1.1541 0.01%
2026-02-03 华安鼎益债券A 1.1540 -0.01%
2026-02-02 华安鼎益债券A 1.1541 0.00%
2026-01-30 华安鼎益债券A 1.1541 0.00%
2026-01-29 华安鼎益债券A 1.1541 0.01%
2026-01-28 华安鼎益债券A 1.1540 0.00%
2026-01-27 华安鼎益债券A 1.1540 0.00%
2026-01-26 华安鼎益债券A 1.1540 0.02%
2026-01-23 华安鼎益债券A 1.1538 0.01%
2026-01-22 华安鼎益债券A 1.1537 0.01%
2026-01-21 华安鼎益债券A 1.1536 0.03%
2026-01-20 华安鼎益债券A 1.1532 0.02%
2026-01-19 华安鼎益债券A 1.1530 0.01%
2026-01-16 华安鼎益债券A 1.1529 0.02%
2026-01-15 华安鼎益债券A 1.1527 0.02%
2026-01-14 华安鼎益债券A 1.1525 0.01%
2026-01-13 华安鼎益债券A 1.1524 0.00%
2026-01-12 华安鼎益债券A 1.1524 0.03%
2026-01-09 华安鼎益债券A 1.1521 0.01%
2026-01-08 华安鼎益债券A 1.1520 0.00%
2026-01-07 华安鼎益债券A 1.1520 0.00%
2026-01-06 华安鼎益债券A 1.1520 -0.02%
2026-01-05 华安鼎益债券A 1.1522 0.02%
2025-12-31 华安鼎益债券A 1.1520 0.02%
2025-12-30 华安鼎益债券A 1.1518 0.00%
2025-12-29 华安鼎益债券A 1.1518 -0.01%
2025-12-26 华安鼎益债券A 1.1519 0.03%
2025-12-25 华安鼎益债券A 1.1516 0.01%
2025-12-24 华安鼎益债券A 1.1515 0.00%
2025-12-23 华安鼎益债券A 1.1515 0.02%
2025-12-22 华安鼎益债券A 1.1513 0.01%
2025-12-19 华安鼎益债券A 1.1512 0.02%
2025-12-18 华安鼎益债券A 1.1510 0.02%
2025-12-17 华安鼎益债券A 1.1508 0.02%
2025-12-16 华安鼎益债券A 1.1506 0.01%
2025-12-15 华安鼎益债券A 1.1505 -0.02%
2025-12-12 华安鼎益债券A 1.1507 -0.01%
2025-12-11 华安鼎益债券A 1.1508 0.06%
2025-12-10 华安鼎益债券A 1.1501 0.00%
2025-12-09 华安鼎益债券A 1.1501 0.01%
2025-12-08 华安鼎益债券A 1.1500 0.00%
2025-12-05 华安鼎益债券A 1.1500 0.00%
2025-12-04 华安鼎益债券A 1.1500 -0.04%
2025-12-03 华安鼎益债券A 1.1505 -0.01%
2025-12-02 华安鼎益债券A 1.1506 -0.03%
2025-12-01 华安鼎益债券A 1.1509 0.02%
2025-11-28 华安鼎益债券A 1.1507 0.01%
2025-11-27 华安鼎益债券A 1.1506 0.00%
2025-11-26 华安鼎益债券A 1.1506 -0.03%
2025-11-25 华安鼎益债券A 1.1510 -0.03%
2025-11-24 华安鼎益债券A 1.1513 0.01%
2025-11-21 华安鼎益债券A 1.1512 -0.01%
2025-11-20 华安鼎益债券A 1.1513 0.00%
2025-11-19 华安鼎益债券A 1.1513 0.00%
2025-11-18 华安鼎益债券A 1.1513 0.00%
2025-11-17 华安鼎益债券A 1.1513 0.03%
2025-11-14 华安鼎益债券A 1.1510 0.01%
2025-11-13 华安鼎益债券A 1.1509 -0.01%
2025-11-12 华安鼎益债券A 1.1510 0.02%
2025-11-11 华安鼎益债券A 1.1508 0.01%
2025-11-10 华安鼎益债券A 1.1507 0.02%
2025-11-07 华安鼎益债券A 1.1505 -0.02%
2025-11-06 华安鼎益债券A 1.1507 -0.03%
2025-11-05 华安鼎益债券A 1.1510 0.02%
2025-11-04 华安鼎益债券A 1.1508 0.02%
2025-11-03 华安鼎益债券A 1.1506 0.02%
2025-10-31 华安鼎益债券A 1.1504 0.05%
2025-10-30 华安鼎益债券A 1.1498 0.03%
2025-10-29 华安鼎益债券A 1.1495 0.02%
2025-10-28 华安鼎益债券A 1.1493 0.04%
2025-10-27 华安鼎益债券A 1.1488 0.03%
2025-10-24 华安鼎益债券A 1.1484 0.01%
2025-10-23 华安鼎益债券A 1.1483 0.00%
2025-10-22 华安鼎益债券A 1.1483 0.01%
2025-10-21 华安鼎益债券A 1.1482 0.02%
2025-10-20 华安鼎益债券A 1.1480 -0.01%
2025-10-17 华安鼎益债券A 1.1481 0.04%
2025-10-16 华安鼎益债券A 1.1476 0.02%
2025-10-15 华安鼎益债券A 1.1474 -0.01%
2025-10-14 华安鼎益债券A 1.1475 0.00%
2025-10-13 华安鼎益债券A 1.1475 0.03%
2025-10-10 华安鼎益债券A 1.1472 0.00%
2025-10-09 华安鼎益债券A 1.1472 0.03%
2025-09-30 华安鼎益债券A 1.1469 0.01%
2025-09-29 华安鼎益债券A 1.1468 0.03%
2025-09-26 华安鼎益债券A 1.1465 0.01%
2025-09-25 华安鼎益债券A 1.1464 -0.03%
2025-09-24 华安鼎益债券A 1.1468 -0.03%
2025-09-23 华安鼎益债券A 1.1471 -0.03%
2025-09-22 华安鼎益债券A 1.1475 0.00%
2025-09-19 华安鼎益债券A 1.1475 -0.02%
2025-09-18 华安鼎益债券A 1.1477 -0.02%
2025-09-17 华安鼎益债券A 1.1479 0.01%
2025-09-16 华安鼎益债券A 1.1478 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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