华安鼎益债券A基金净值查询,005709基金今年以来收益率及净值表_华安基金

今年以来华安鼎益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华安鼎益债券A005709净值及计算阶段收益

今年以来005709基金累计收益率1.68%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	华安鼎益债券A	1.1484	0.02%
2026-09-15	华安鼎益债券A	1.1482	0.02%
2026-09-14	华安鼎益债券A	1.1480	0.01%
2026-09-11	华安鼎益债券A	1.1479	0.00%
2026-09-10	华安鼎益债券A	1.1479	-0.01%
2026-09-09	华安鼎益债券A	1.1480	0.02%
2026-09-08	华安鼎益债券A	1.1478	-0.01%
2026-09-07	华安鼎益债券A	1.1479	0.03%
2026-09-04	华安鼎益债券A	1.1475	0.01%
2026-09-03	华安鼎益债券A	1.1474	0.03%
2026-09-02	华安鼎益债券A	1.1470	-0.01%
2026-09-01	华安鼎益债券A	1.1471	0.05%
2026-08-31	华安鼎益债券A	1.1465	0.02%
2026-08-28	华安鼎益债券A	1.1463	-0.01%
2026-08-27	华安鼎益债券A	1.1464	-0.03%
2026-08-26	华安鼎益债券A	1.1468	0.00%
2026-08-25	华安鼎益债券A	1.1468	-0.01%
2026-08-24	华安鼎益债券A	1.1469	0.03%
2026-08-21	华安鼎益债券A	1.1465	-0.01%
2026-08-20	华安鼎益债券A	1.1466	-0.03%
2026-08-19	华安鼎益债券A	1.1469	0.02%
2026-08-18	华安鼎益债券A	1.1467	0.04%
2026-08-17	华安鼎益债券A	1.1462	0.02%
2026-08-14	华安鼎益债券A	1.1460	0.03%
2026-08-13	华安鼎益债券A	1.1457	0.03%
2026-08-12	华安鼎益债券A	1.1453	0.01%
2026-08-11	华安鼎益债券A	1.1452	-0.01%
2026-08-10	华安鼎益债券A	1.1453	0.04%
2026-08-07	华安鼎益债券A	1.1448	0.03%
2026-08-06	华安鼎益债券A	1.1445	-0.02%
2026-08-05	华安鼎益债券A	1.1447	0.00%
2026-08-04	华安鼎益债券A	1.1447	0.02%
2026-08-03	华安鼎益债券A	1.1445	0.03%
2026-07-31	华安鼎益债券A	1.1441	0.03%
2026-07-30	华安鼎益债券A	1.1438	0.03%
2026-07-29	华安鼎益债券A	1.1435	-0.01%
2026-07-28	华安鼎益债券A	1.1436	-0.01%
2026-07-27	华安鼎益债券A	1.1437	0.00%
2026-07-24	华安鼎益债券A	1.1437	0.03%
2026-07-23	华安鼎益债券A	1.1434	0.01%
2026-07-22	华安鼎益债券A	1.1433	0.03%
2026-07-21	华安鼎益债券A	1.1429	0.01%
2026-07-20	华安鼎益债券A	1.1428	0.00%
2026-07-17	华安鼎益债券A	1.1428	0.02%
2026-07-16	华安鼎益债券A	1.1426	-0.01%
2026-07-15	华安鼎益债券A	1.1427	0.01%
2026-07-14	华安鼎益债券A	1.1426	0.00%
2026-07-13	华安鼎益债券A	1.1426	0.00%
2026-07-10	华安鼎益债券A	1.1426	0.01%
2026-07-09	华安鼎益债券A	1.1425	0.00%
2026-07-08	华安鼎益债券A	1.1425	0.02%
2026-07-07	华安鼎益债券A	1.1423	0.00%
2026-07-06	华安鼎益债券A	1.1423	0.01%
2026-07-03	华安鼎益债券A	1.1422	0.00%
2026-07-02	华安鼎益债券A	1.1422	-0.01%
2026-07-01	华安鼎益债券A	1.1423	-0.04%
2026-06-30	华安鼎益债券A	1.1427	-0.01%
2026-06-29	华安鼎益债券A	1.1428	0.03%
2026-06-26	华安鼎益债券A	1.1425	0.01%
2026-06-25	华安鼎益债券A	1.1424	0.02%
2026-06-24	华安鼎益债券A	1.1422	0.01%
2026-06-23	华安鼎益债券A	1.1421	-0.02%
2026-06-22	华安鼎益债券A	1.1653	0.01%
2026-06-18	华安鼎益债券A	1.1652	0.02%
2026-06-17	华安鼎益债券A	1.1650	0.03%
2026-06-16	华安鼎益债券A	1.1647	0.02%
2026-06-15	华安鼎益债券A	1.1645	0.02%
2026-06-12	华安鼎益债券A	1.1643	0.00%
2026-06-11	华安鼎益债券A	1.1643	-0.03%
2026-06-10	华安鼎益债券A	1.1646	-0.02%
2026-06-09	华安鼎益债券A	1.1648	-0.03%
2026-06-08	华安鼎益债券A	1.1652	-0.03%
2026-06-05	华安鼎益债券A	1.1656	-0.02%
2026-06-04	华安鼎益债券A	1.1658	0.01%
2026-06-03	华安鼎益债券A	1.1657	0.00%
2026-06-02	华安鼎益债券A	1.1657	0.01%
2026-06-01	华安鼎益债券A	1.1656	0.03%
2026-05-29	华安鼎益债券A	1.1652	0.04%
2026-05-28	华安鼎益债券A	1.1647	0.03%
2026-05-27	华安鼎益债券A	1.1644	0.04%
2026-05-26	华安鼎益债券A	1.1639	0.02%
2026-05-25	华安鼎益债券A	1.1637	0.03%
2026-05-22	华安鼎益债券A	1.1634	-0.01%
2026-05-21	华安鼎益债券A	1.1635	0.00%
2026-05-20	华安鼎益债券A	1.1635	0.02%
2026-05-19	华安鼎益债券A	1.1633	0.05%
2026-05-18	华安鼎益债券A	1.1627	0.03%
2026-05-15	华安鼎益债券A	1.1624	0.01%
2026-05-14	华安鼎益债券A	1.1623	0.00%
2026-05-13	华安鼎益债券A	1.1623	0.02%
2026-05-12	华安鼎益债券A	1.1621	0.03%
2026-05-11	华安鼎益债券A	1.1618	0.03%
2026-05-08	华安鼎益债券A	1.1615	0.02%
2026-04-30	华安鼎益债券A	1.1614	-0.01%
2026-04-29	华安鼎益债券A	1.1615	0.03%
2026-04-28	华安鼎益债券A	1.1612	0.03%
2026-04-27	华安鼎益债券A	1.1609	-0.03%
2026-04-24	华安鼎益债券A	1.1612	-0.02%
2026-04-23	华安鼎益债券A	1.1614	-0.03%
2026-04-22	华安鼎益债券A	1.1617	0.03%
2026-04-21	华安鼎益债券A	1.1613	0.03%
2026-04-20	华安鼎益债券A	1.1609	0.03%
2026-04-17	华安鼎益债券A	1.1606	0.04%
2026-04-16	华安鼎益债券A	1.1601	0.00%
2026-04-15	华安鼎益债券A	1.1601	0.01%
2026-04-14	华安鼎益债券A	1.1600	0.02%
2026-04-13	华安鼎益债券A	1.1598	0.02%
2026-04-10	华安鼎益债券A	1.1596	0.01%
2026-04-09	华安鼎益债券A	1.1595	0.00%
2026-04-08	华安鼎益债券A	1.1595	0.00%
2026-04-07	华安鼎益债券A	1.1595	0.04%
2026-04-03	华安鼎益债券A	1.1590	0.05%
2026-04-02	华安鼎益债券A	1.1584	0.01%
2026-04-01	华安鼎益债券A	1.1583	-0.01%
2026-03-31	华安鼎益债券A	1.1584	0.01%
2026-03-30	华安鼎益债券A	1.1583	0.04%
2026-03-27	华安鼎益债券A	1.1578	0.03%
2026-03-26	华安鼎益债券A	1.1575	0.02%
2026-03-25	华安鼎益债券A	1.1573	0.02%
2026-03-24	华安鼎益债券A	1.1571	0.02%
2026-03-23	华安鼎益债券A	1.1569	-0.01%
2026-03-20	华安鼎益债券A	1.1570	0.00%
2026-03-19	华安鼎益债券A	1.1570	0.03%
2026-03-18	华安鼎益债券A	1.1566	0.02%
2026-03-17	华安鼎益债券A	1.1564	0.02%
2026-03-16	华安鼎益债券A	1.1562	-0.01%
2026-03-13	华安鼎益债券A	1.1563	0.01%
2026-03-12	华安鼎益债券A	1.1562	0.01%
2026-03-11	华安鼎益债券A	1.1561	-0.01%
2026-03-10	华安鼎益债券A	1.1562	0.01%
2026-03-09	华安鼎益债券A	1.1561	-0.03%
2026-03-06	华安鼎益债券A	1.1565	0.00%
2026-03-05	华安鼎益债券A	1.1565	0.01%
2026-03-04	华安鼎益债券A	1.1564	0.02%
2026-03-03	华安鼎益债券A	1.1562	0.01%
2026-03-02	华安鼎益债券A	1.1561	0.04%
2026-02-27	华安鼎益债券A	1.1556	0.01%
2026-02-26	华安鼎益债券A	1.1555	-0.03%
2026-02-25	华安鼎益债券A	1.1559	-0.03%
2026-02-24	华安鼎益债券A	1.1562	0.04%
2026-02-13	华安鼎益债券A	1.1557	0.01%
2026-02-12	华安鼎益债券A	1.1556	0.02%
2026-02-11	华安鼎益债券A	1.1554	0.03%
2026-02-10	华安鼎益债券A	1.1551	0.01%
2026-02-09	华安鼎益债券A	1.1550	0.04%
2026-02-06	华安鼎益债券A	1.1545	0.03%
2026-02-05	华安鼎益债券A	1.1542	0.01%
2026-02-04	华安鼎益债券A	1.1541	0.01%
2026-02-03	华安鼎益债券A	1.1540	-0.01%
2026-02-02	华安鼎益债券A	1.1541	0.00%
2026-01-30	华安鼎益债券A	1.1541	0.00%
2026-01-29	华安鼎益债券A	1.1541	0.01%
2026-01-28	华安鼎益债券A	1.1540	0.00%
2026-01-27	华安鼎益债券A	1.1540	0.00%
2026-01-26	华安鼎益债券A	1.1540	0.02%
2026-01-23	华安鼎益债券A	1.1538	0.01%
2026-01-22	华安鼎益债券A	1.1537	0.01%
2026-01-21	华安鼎益债券A	1.1536	0.03%
2026-01-20	华安鼎益债券A	1.1532	0.02%
2026-01-19	华安鼎益债券A	1.1530	0.01%
2026-01-16	华安鼎益债券A	1.1529	0.02%
2026-01-15	华安鼎益债券A	1.1527	0.02%
2026-01-14	华安鼎益债券A	1.1525	0.01%
2026-01-13	华安鼎益债券A	1.1524	0.00%
2026-01-12	华安鼎益债券A	1.1524	0.03%
2026-01-09	华安鼎益债券A	1.1521	0.01%
2026-01-08	华安鼎益债券A	1.1520	0.00%
2026-01-07	华安鼎益债券A	1.1520	0.00%
2026-01-06	华安鼎益债券A	1.1520	-0.02%
2026-01-05	华安鼎益债券A	1.1522	0.02%

基金名称	净值	增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

华安鼎益债券A基金净值查询(005709)