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摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

近一季摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根香港精选港股通混合A005701净值及计算阶段收益
近一季005701基金累计收益率-12.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根香港精选港股通混合A 1.0134 0.73%
2026-09-15 摩根香港精选港股通混合A 1.0061 -1.34%
2026-09-14 摩根香港精选港股通混合A 1.0196 -0.14%
2026-09-11 摩根香港精选港股通混合A 1.0210 -0.99%
2026-09-10 摩根香港精选港股通混合A 1.0312 -1.21%
2026-09-09 摩根香港精选港股通混合A 1.0438 0.19%
2026-09-08 摩根香港精选港股通混合A 1.0418 -0.11%
2026-09-07 摩根香港精选港股通混合A 1.0429 -0.32%
2026-09-04 摩根香港精选港股通混合A 1.0462 0.17%
2026-09-03 摩根香港精选港股通混合A 1.0444 0.34%
2026-09-02 摩根香港精选港股通混合A 1.0409 -0.86%
2026-09-01 摩根香港精选港股通混合A 1.0499 -0.91%
2026-08-31 摩根香港精选港股通混合A 1.0595 -1.18%
2026-08-28 摩根香港精选港股通混合A 1.0721 0.14%
2026-08-27 摩根香港精选港股通混合A 1.0706 0.05%
2026-08-26 摩根香港精选港股通混合A 1.0701 1.50%
2026-08-25 摩根香港精选港股通混合A 1.0543 -0.26%
2026-08-24 摩根香港精选港股通混合A 1.0571 -1.88%
2026-08-21 摩根香港精选港股通混合A 1.0773 1.63%
2026-08-20 摩根香港精选港股通混合A 1.0600 0.85%
2026-08-19 摩根香港精选港股通混合A 1.0511 -1.33%
2026-08-18 摩根香港精选港股通混合A 1.0653 -0.06%
2026-08-17 摩根香港精选港股通混合A 1.0659 2.01%
2026-08-14 摩根香港精选港股通混合A 1.0449 -0.49%
2026-08-13 摩根香港精选港股通混合A 1.0500 -1.17%
2026-08-12 摩根香港精选港股通混合A 1.0624 0.26%
2026-08-11 摩根香港精选港股通混合A 1.0596 -1.29%
2026-08-10 摩根香港精选港股通混合A 1.0734 0.60%
2026-08-07 摩根香港精选港股通混合A 1.0670 1.52%
2026-08-06 摩根香港精选港股通混合A 1.0510 -1.12%
2026-08-05 摩根香港精选港股通混合A 1.0628 1.60%
2026-08-04 摩根香港精选港股通混合A 1.0461 0.86%
2026-08-03 摩根香港精选港股通混合A 1.0372 0.45%
2026-07-31 摩根香港精选港股通混合A 1.0326 0.66%
2026-07-30 摩根香港精选港股通混合A 1.0258 -1.09%
2026-07-29 摩根香港精选港股通混合A 1.0371 0.80%
2026-07-28 摩根香港精选港股通混合A 1.0289 -1.27%
2026-07-27 摩根香港精选港股通混合A 1.0421 0.26%
2026-07-24 摩根香港精选港股通混合A 1.0394 -0.93%
2026-07-23 摩根香港精选港股通混合A 1.0492 0.25%
2026-07-22 摩根香港精选港股通混合A 1.0466 -0.80%
2026-07-21 摩根香港精选港股通混合A 1.0550 1.94%
2026-07-20 摩根香港精选港股通混合A 1.0349 2.05%
2026-07-17 摩根香港精选港股通混合A 1.0141 -3.69%
2026-07-16 摩根香港精选港股通混合A 1.0530 -0.59%
2026-07-15 摩根香港精选港股通混合A 1.0592 0.79%
2026-07-14 摩根香港精选港股通混合A 1.0509 0.70%
2026-07-13 摩根香港精选港股通混合A 1.0436 -2.26%
2026-07-10 摩根香港精选港股通混合A 1.0677 -1.29%
2026-07-09 摩根香港精选港股通混合A 1.0816 1.09%
2026-07-08 摩根香港精选港股通混合A 1.0699 -0.20%
2026-07-07 摩根香港精选港股通混合A 1.0720 -2.14%
2026-07-06 摩根香港精选港股通混合A 1.0954 -1.92%
2026-07-03 摩根香港精选港股通混合A 1.1169 0.76%
2026-07-02 摩根香港精选港股通混合A 1.1085 -6.60%
2026-07-01 摩根香港精选港股通混合A 1.1868 -0.08%
2026-06-30 摩根香港精选港股通混合A 1.1877 2.01%
2026-06-29 摩根香港精选港股通混合A 1.1643 1.00%
2026-06-26 摩根香港精选港股通混合A 1.1528 -4.51%
2026-06-25 摩根香港精选港股通混合A 1.2048 1.37%
2026-06-24 摩根香港精选港股通混合A 1.1885 1.79%
2026-06-23 摩根香港精选港股通混合A 1.1676 -4.06%
2026-06-22 摩根香港精选港股通混合A 1.2150 2.62%
2026-06-18 摩根香港精选港股通混合A 1.1840 0.21%
2026-06-17 摩根香港精选港股通混合A 1.1815 1.48%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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