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摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

近一月摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根香港精选港股通混合A005701净值及计算阶段收益
近一月005701基金累计收益率-3.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 摩根香港精选港股通混合A 1.1317 -2.22%
2025-12-12 摩根香港精选港股通混合A 1.1574 2.04%
2025-12-11 摩根香港精选港股通混合A 1.1343 -1.16%
2025-12-10 摩根香港精选港股通混合A 1.1476 0.67%
2025-12-09 摩根香港精选港股通混合A 1.1400 -2.61%
2025-12-08 摩根香港精选港股通混合A 1.1698 0.09%
2025-12-05 摩根香港精选港股通混合A 1.1687 1.46%
2025-12-04 摩根香港精选港股通混合A 1.1519 1.00%
2025-12-03 摩根香港精选港股通混合A 1.1405 -0.40%
2025-12-02 摩根香港精选港股通混合A 1.1451 -0.30%
2025-12-01 摩根香港精选港股通混合A 1.1486 1.07%
2025-11-28 摩根香港精选港股通混合A 1.1364 0.58%
2025-11-27 摩根香港精选港股通混合A 1.1299 0.18%
2025-11-26 摩根香港精选港股通混合A 1.1279 0.08%
2025-11-25 摩根香港精选港股通混合A 1.1270 1.60%
2025-11-24 摩根香港精选港股通混合A 1.1092 1.21%
2025-11-21 摩根香港精选港股通混合A 1.0959 -3.84%
2025-11-20 摩根香港精选港股通混合A 1.1397 -0.90%
2025-11-19 摩根香港精选港股通混合A 1.1500 -0.01%
2025-11-18 摩根香港精选港股通混合A 1.1501 -2.49%
2025-11-17 摩根香港精选港股通混合A 1.1795 -0.30%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根大盘蓝筹股票A 2.3712 0.35%
摩根大盘蓝筹股票C 2.3087 0.34%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9874 0.26%
摩根健康品质生活混合A 3.2622 0.23%
摩根双息平衡混合C 0.8874 0.19%
摩根双息平衡混合A 0.8995 0.18%
摩根强化回报债券A 1.6472 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5596 0.04%
摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1251 0.04%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.1119 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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