近一月上投摩根香港精选港股通基金净值查询
查询指定日期范围上投香港精选港股通005701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
上投香港精选港股通 |
0.8354 |
-0.58% |
| 2024-05-07 |
上投香港精选港股通 |
0.8403 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
上投香港精选港股通 |
0.8411 |
3.19% |
| 2024-04-30 |
上投香港精选港股通 |
0.8151 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
上投香港精选港股通 |
0.8136 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
上投香港精选港股通 |
0.8136 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
上投香港精选港股通 |
0.7984 |
0.78% |
| 2024-04-24 |
上投香港精选港股通 |
0.7922 |
1.76% |
| 2024-04-23 |
上投香港精选港股通 |
0.7785 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
上投香港精选港股通 |
0.7788 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
上投香港精选港股通 |
0.7887 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
上投香港精选港股通 |
0.7914 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
上投香港精选港股通 |
0.7849 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
上投香港精选港股通 |
0.7835 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
上投香港精选港股通 |
0.7956 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
上投香港精选港股通 |
0.7958 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
上投香港精选港股通 |
0.7984 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
上投香港精选港股通 |
0.7956 |
1.47% |
| 2024-04-09 |
上投香港精选港股通 |
0.7841 |
0.77% |
