近一月摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询
查询指定日期范围摩根香港精选港股通混合A005701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0134 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0061 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0196 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0210 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0312 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0438 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0418 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0429 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0462 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0444 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0409 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0499 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0595 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0721 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0706 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0701 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0543 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0571 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0773 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0600 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0511 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0653 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0659 |
2.01% |
