近一年上投摩根香港精选港股通基金净值查询
查询指定日期范围上投香港精选港股通005701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
上投香港精选港股通 |
0.8411 |
3.19% |
| 2024-04-30 |
上投香港精选港股通 |
0.8151 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
上投香港精选港股通 |
0.8136 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
上投香港精选港股通 |
0.8136 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
上投香港精选港股通 |
0.7984 |
0.78% |
| 2024-04-24 |
上投香港精选港股通 |
0.7922 |
1.76% |
| 2024-04-23 |
上投香港精选港股通 |
0.7785 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
上投香港精选港股通 |
0.7788 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
上投香港精选港股通 |
0.7887 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
上投香港精选港股通 |
0.7914 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
上投香港精选港股通 |
0.7849 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
上投香港精选港股通 |
0.7835 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
上投香港精选港股通 |
0.7956 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
上投香港精选港股通 |
0.7958 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
上投香港精选港股通 |
0.7984 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
上投香港精选港股通 |
0.7956 |
1.47% |
| 2024-04-09 |
上投香港精选港股通 |
0.7841 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
上投香港精选港股通 |
0.7781 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
上投香港精选港股通 |
0.7874 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
上投香港精选港股通 |
0.7838 |
1.52% |
| 2024-04-01 |
上投香港精选港股通 |
0.7721 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
上投香港精选港股通 |
0.7723 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
上投香港精选港股通 |
0.7726 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
上投香港精选港股通 |
0.7598 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
上投香港精选港股通 |
0.7647 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
上投香港精选港股通 |
0.7702 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
上投香港精选港股通 |
0.7700 |
-2.92% |
| 2024-03-21 |
上投香港精选港股通 |
0.7932 |
0.93% |
| 2024-03-20 |
上投香港精选港股通 |
0.7859 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
上投香港精选港股通 |
0.7850 |
-1.26% |
| 2024-03-15 |
上投香港精选港股通 |
0.7987 |
-0.37% |
| 2024-03-14 |
上投香港精选港股通 |
0.8017 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
上投香港精选港股通 |
0.7990 |
1.06% |
| 2024-03-12 |
上投香港精选港股通 |
0.7906 |
2.01% |
| 2024-03-11 |
上投香港精选港股通 |
0.7750 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
上投香港精选港股通 |
0.7683 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
上投香港精选港股通 |
0.7631 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
上投香港精选港股通 |
0.7619 |
1.40% |
| 2024-03-05 |
上投香港精选港股通 |
0.7514 |
-1.94% |
| 2024-03-04 |
上投香港精选港股通 |
0.7663 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
上投香港精选港股通 |
0.7634 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
上投香港精选港股通 |
0.7637 |
-0.26% |
| 2024-02-28 |
上投香港精选港股通 |
0.7657 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
上投香港精选港股通 |
0.7807 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
上投香港精选港股通 |
0.7777 |
-1.06% |
| 2024-02-23 |
上投香港精选港股通 |
0.7860 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
上投香港精选港股通 |
0.7878 |
2.67% |
| 2024-02-21 |
上投香港精选港股通 |
0.7673 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
上投香港精选港股通 |
0.7590 |
1.25% |
| 2024-02-19 |
上投香港精选港股通 |
0.7496 |
2.29% |
| 2024-02-08 |
上投香港精选港股通 |
0.7328 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
上投香港精选港股通 |
0.7331 |
-0.03% |
| 2024-02-06 |
上投香港精选港股通 |
0.7333 |
3.21% |
| 2024-02-05 |
上投香港精选港股通 |
0.7105 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
上投香港精选港股通 |
0.7172 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
上投香港精选港股通 |
0.7193 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
上投香港精选港股通 |
0.7194 |
-0.92% |
| 2024-01-30 |
上投香港精选港股通 |
0.7261 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
上投香港精选港股通 |
0.7442 |
0.77% |
| 2024-01-26 |
上投香港精选港股通 |
0.7385 |
-1.11% |
| 2024-01-25 |
上投香港精选港股通 |
0.7468 |
3.35% |
| 2024-01-24 |
上投香港精选港股通 |
0.7226 |
3.26% |
| 2024-01-23 |
上投香港精选港股通 |
0.6998 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
上投香港精选港股通 |
0.6908 |
-2.77% |
| 2024-01-19 |
上投香港精选港股通 |
0.7105 |
-2.30% |
| 2024-01-18 |
上投香港精选港股通 |
0.7272 |
0.41% |
| 2024-01-17 |
上投香港精选港股通 |
0.7242 |
-4.40% |
| 2024-01-16 |
上投香港精选港股通 |
0.7575 |
-1.02% |
| 2024-01-15 |
上投香港精选港股通 |
0.7653 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
上投香港精选港股通 |
0.7633 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
上投香港精选港股通 |
0.7660 |
-0.73% |
| 2024-01-10 |
上投香港精选港股通 |
0.7716 |
0.22% |
| 2024-01-09 |
上投香港精选港股通 |
0.7699 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
上投香港精选港股通 |
0.7644 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
上投香港精选港股通 |
0.7760 |
-1.32% |
| 2024-01-04 |
上投香港精选港股通 |
0.7864 |
0.59% |
| 2024-01-03 |
上投香港精选港股通 |
0.7818 |
-0.52% |
| 2024-01-02 |
上投香港精选港股通 |
0.7859 |
-1.07% |
| 2023-12-29 |
上投香港精选港股通 |
0.7944 |
0.70% |
| 2023-12-28 |
上投香港精选港股通 |
0.7889 |
2.35% |
| 2023-12-27 |
上投香港精选港股通 |
0.7708 |
1.93% |
| 2023-12-26 |
上投香港精选港股通 |
0.7562 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
上投香港精选港股通 |
0.7561 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
上投香港精选港股通 |
0.7563 |
-0.85% |
| 2023-12-21 |
上投香港精选港股通 |
0.7628 |
-0.68% |
| 2023-12-20 |
上投香港精选港股通 |
0.7680 |
-0.07% |
| 2023-12-19 |
上投香港精选港股通 |
0.7685 |
-0.71% |
| 2023-12-18 |
上投香港精选港股通 |
0.7740 |
-1.83% |
| 2023-12-15 |
上投香港精选港股通 |
0.7884 |
1.08% |
| 2023-12-14 |
上投香港精选港股通 |
0.7800 |
0.67% |
| 2023-12-13 |
上投香港精选港股通 |
0.7748 |
-2.01% |
| 2023-12-12 |
上投香港精选港股通 |
0.7907 |
1.07% |
| 2023-12-11 |
上投香港精选港股通 |
0.7823 |
-0.42% |
| 2023-12-08 |
上投香港精选港股通 |
0.7856 |
-0.64% |
| 2023-12-07 |
上投香港精选港股通 |
0.7907 |
-0.67% |
| 2023-12-06 |
上投香港精选港股通 |
0.7960 |
-0.13% |
| 2023-12-05 |
上投香港精选港股通 |
0.7970 |
-1.28% |
| 2023-12-04 |
上投香港精选港股通 |
0.8073 |
-1.99% |
| 2023-12-01 |
上投香港精选港股通 |
0.8237 |
-1.18% |
| 2023-11-30 |
上投香港精选港股通 |
0.8335 |
0.25% |
| 2023-11-29 |
上投香港精选港股通 |
0.8314 |
-2.27% |
| 2023-11-28 |
上投香港精选港股通 |
0.8507 |
0.46% |
| 2023-11-27 |
上投香港精选港股通 |
0.8468 |
0.40% |
| 2023-11-24 |
上投香港精选港股通 |
0.8434 |
-1.49% |
| 2023-11-23 |
上投香港精选港股通 |
0.8562 |
1.66% |
| 2023-11-22 |
上投香港精选港股通 |
0.8422 |
-1.06% |
| 2023-11-20 |
上投香港精选港股通 |
0.8575 |
0.73% |
| 2023-11-17 |
上投香港精选港股通 |
0.8513 |
-0.29% |
| 2023-11-16 |
上投香港精选港股通 |
0.8538 |
-1.49% |
| 2023-11-15 |
上投香港精选港股通 |
0.8667 |
2.36% |
| 2023-11-14 |
上投香港精选港股通 |
0.8467 |
-0.21% |
| 2023-11-13 |
上投香港精选港股通 |
0.8485 |
0.35% |
| 2023-11-10 |
上投香港精选港股通 |
0.8455 |
-1.20% |
| 2023-11-09 |
上投香港精选港股通 |
0.8558 |
-0.87% |
| 2023-11-08 |
上投香港精选港股通 |
0.8633 |
-0.92% |
| 2023-11-07 |
上投香港精选港股通 |
0.8713 |
-1.25% |
| 2023-11-06 |
上投香港精选港股通 |
0.8823 |
2.21% |
| 2023-11-03 |
上投香港精选港股通 |
0.8632 |
1.86% |
| 2023-11-02 |
上投香港精选港股通 |
0.8474 |
0.27% |
| 2023-11-01 |
上投香港精选港股通 |
0.8451 |
-0.52% |
| 2023-10-31 |
上投香港精选港股通 |
0.8495 |
-0.61% |
| 2023-10-30 |
上投香港精选港股通 |
0.8547 |
1.53% |
| 2023-10-27 |
上投香港精选港股通 |
0.8418 |
2.97% |
| 2023-10-26 |
上投香港精选港股通 |
0.8175 |
-0.93% |
| 2023-10-25 |
上投香港精选港股通 |
0.8252 |
-0.04% |
| 2023-10-24 |
上投香港精选港股通 |
0.8255 |
0.35% |
| 2023-10-23 |
上投香港精选港股通 |
0.8226 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
上投香港精选港股通 |
0.8231 |
-0.59% |
| 2023-10-19 |
上投香港精选港股通 |
0.8280 |
-2.31% |
| 2023-10-18 |
上投香港精选港股通 |
0.8476 |
-1.20% |
| 2023-10-17 |
上投香港精选港股通 |
0.8579 |
0.27% |
| 2023-10-16 |
上投香港精选港股通 |
0.8556 |
-1.08% |
| 2023-10-13 |
上投香港精选港股通 |
0.8649 |
-1.46% |
| 2023-10-12 |
上投香港精选港股通 |
0.8777 |
1.13% |
| 2023-10-11 |
上投香港精选港股通 |
0.8679 |
2.29% |
| 2023-10-10 |
上投香港精选港股通 |
0.8485 |
-0.50% |
| 2023-10-09 |
上投香港精选港股通 |
0.8528 |
-1.18% |
| 2023-09-28 |
上投香港精选港股通 |
0.8630 |
-0.60% |
| 2023-09-27 |
上投香港精选港股通 |
0.8682 |
1.27% |
| 2023-09-26 |
上投香港精选港股通 |
0.8573 |
-1.35% |
| 2023-09-25 |
上投香港精选港股通 |
0.8690 |
-0.55% |
| 2023-09-22 |
上投香港精选港股通 |
0.8738 |
1.51% |
| 2023-09-21 |
上投香港精选港股通 |
0.8608 |
-1.41% |
| 2023-09-20 |
上投香港精选港股通 |
0.8731 |
-1.14% |
| 2023-09-19 |
上投香港精选港股通 |
0.8832 |
0.40% |
| 2023-09-18 |
上投香港精选港股通 |
0.8797 |
-0.49% |
| 2023-09-15 |
上投香港精选港股通 |
0.8840 |
0.73% |
| 2023-09-14 |
上投香港精选港股通 |
0.8776 |
1.18% |
| 2023-09-13 |
上投香港精选港股通 |
0.8674 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
上投香港精选港股通 |
0.8698 |
-1.24% |
| 2023-09-11 |
上投香港精选港股通 |
0.8807 |
0.86% |
| 2023-09-08 |
上投香港精选港股通 |
0.8732 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
上投香港精选港股通 |
0.8708 |
-0.88% |
| 2023-09-06 |
上投香港精选港股通 |
0.8785 |
0.40% |
| 2023-09-05 |
上投香港精选港股通 |
0.8750 |
-1.45% |
| 2023-09-04 |
上投香港精选港股通 |
0.8879 |
3.63% |
| 2023-09-01 |
上投香港精选港股通 |
0.8568 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
上投香港精选港股通 |
0.8570 |
-0.99% |
| 2023-08-30 |
上投香港精选港股通 |
0.8656 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
上投香港精选港股通 |
0.8671 |
2.46% |
| 2023-08-28 |
上投香港精选港股通 |
0.8463 |
0.75% |
| 2023-08-25 |
上投香港精选港股通 |
0.8400 |
-0.65% |
| 2023-08-24 |
上投香港精选港股通 |
0.8455 |
1.87% |
| 2023-08-23 |
上投香港精选港股通 |
0.8300 |
-0.20% |
| 2023-08-22 |
上投香港精选港股通 |
0.8317 |
1.46% |
| 2023-08-21 |
上投香港精选港股通 |
0.8197 |
-2.07% |
| 2023-08-18 |
上投香港精选港股通 |
0.8370 |
-1.84% |
| 2023-08-17 |
上投香港精选港股通 |
0.8527 |
-0.04% |
| 2023-08-16 |
上投香港精选港股通 |
0.8530 |
-1.15% |
| 2023-08-15 |
上投香港精选港股通 |
0.8629 |
-0.48% |
| 2023-08-14 |
上投香港精选港股通 |
0.8671 |
-0.96% |
| 2023-08-11 |
上投香港精选港股通 |
0.8755 |
-1.53% |
| 2023-08-10 |
上投香港精选港股通 |
0.8891 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
上投香港精选港股通 |
0.8890 |
0.89% |
| 2023-08-08 |
上投香港精选港股通 |
0.8812 |
-0.72% |
| 2023-08-07 |
上投香港精选港股通 |
0.8876 |
-2.13% |
| 2023-08-04 |
上投香港精选港股通 |
0.9069 |
1.02% |
| 2023-08-03 |
上投香港精选港股通 |
0.8977 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
上投香港精选港股通 |
0.8968 |
-2.90% |
| 2023-08-01 |
上投香港精选港股通 |
0.9236 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
上投香港精选港股通 |
0.9259 |
-0.19% |
| 2023-07-28 |
上投香港精选港股通 |
0.9277 |
1.92% |
| 2023-07-27 |
上投香港精选港股通 |
0.9102 |
0.80% |
| 2023-07-26 |
上投香港精选港股通 |
0.9030 |
-0.33% |
| 2023-07-25 |
上投香港精选港股通 |
0.9060 |
3.98% |
| 2023-07-24 |
上投香港精选港股通 |
0.8713 |
-1.37% |
| 2023-07-21 |
上投香港精选港股通 |
0.8834 |
0.47% |
| 2023-07-20 |
上投香港精选港股通 |
0.8793 |
-0.01% |
| 2023-07-19 |
上投香港精选港股通 |
0.8794 |
0.10% |
| 2023-07-18 |
上投香港精选港股通 |
0.8785 |
-2.10% |
| 2023-07-17 |
上投香港精选港股通 |
0.8973 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
上投香港精选港股通 |
0.8967 |
0.36% |
| 2023-07-13 |
上投香港精选港股通 |
0.8935 |
2.23% |
| 2023-07-12 |
上投香港精选港股通 |
0.8740 |
0.49% |
| 2023-07-11 |
上投香港精选港股通 |
0.8697 |
1.02% |
| 2023-07-10 |
上投香港精选港股通 |
0.8609 |
-0.39% |
| 2023-07-07 |
上投香港精选港股通 |
0.8643 |
-1.03% |
| 2023-07-06 |
上投香港精选港股通 |
0.8733 |
-1.47% |
| 2023-07-05 |
上投香港精选港股通 |
0.8863 |
-1.26% |
| 2023-07-04 |
上投香港精选港股通 |
0.8976 |
0.47% |
| 2023-07-03 |
上投香港精选港股通 |
0.8934 |
1.94% |
| 2023-06-30 |
上投香港精选港股通 |
0.8764 |
1.01% |
| 2023-06-29 |
上投香港精选港股通 |
0.8676 |
-0.28% |
| 2023-06-28 |
上投香港精选港股通 |
0.8700 |
-0.20% |
| 2023-06-27 |
上投香港精选港股通 |
0.8717 |
1.66% |
| 2023-06-26 |
上投香港精选港股通 |
0.8575 |
-1.79% |
| 2023-06-21 |
上投香港精选港股通 |
0.8731 |
-1.49% |
| 2023-06-20 |
上投香港精选港股通 |
0.8863 |
-0.87% |
| 2023-06-19 |
上投香港精选港股通 |
0.8941 |
-1.20% |
| 2023-06-16 |
上投香港精选港股通 |
0.9050 |
0.94% |
| 2023-06-15 |
上投香港精选港股通 |
0.8966 |
0.82% |
| 2023-06-14 |
上投香港精选港股通 |
0.8893 |
-0.26% |
| 2023-06-13 |
上投香港精选港股通 |
0.8916 |
0.09% |
| 2023-06-12 |
上投香港精选港股通 |
0.8908 |
-0.78% |
| 2023-06-09 |
上投香港精选港股通 |
0.8978 |
1.00% |
| 2023-06-08 |
上投香港精选港股通 |
0.8889 |
0.91% |
| 2023-06-07 |
上投香港精选港股通 |
0.8809 |
0.58% |
| 2023-06-06 |
上投香港精选港股通 |
0.8758 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
上投香港精选港股通 |
0.8758 |
-0.06% |
| 2023-06-02 |
上投香港精选港股通 |
0.8763 |
1.77% |
| 2023-06-01 |
上投香港精选港股通 |
0.8611 |
0.14% |
| 2023-05-31 |
上投香港精选港股通 |
0.8599 |
-1.83% |
| 2023-05-30 |
上投香港精选港股通 |
0.8759 |
0.40% |
| 2023-05-29 |
上投香港精选港股通 |
0.8724 |
-1.48% |
| 2023-05-26 |
上投香港精选港股通 |
0.8855 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
上投香港精选港股通 |
0.8837 |
-1.90% |
| 2023-05-24 |
上投香港精选港股通 |
0.9008 |
-1.47% |
| 2023-05-23 |
上投香港精选港股通 |
0.9142 |
-0.62% |
| 2023-05-22 |
上投香港精选港股通 |
0.9199 |
0.21% |
| 2023-05-19 |
上投香港精选港股通 |
0.9180 |
-0.41% |
| 2023-05-18 |
上投香港精选港股通 |
0.9218 |
0.94% |
| 2023-05-17 |
上投香港精选港股通 |
0.9132 |
-2.04% |
| 2023-05-16 |
上投香港精选港股通 |
0.9322 |
0.05% |
| 2023-05-15 |
上投香港精选港股通 |
0.9317 |
1.22% |
| 2023-05-12 |
上投香港精选港股通 |
0.9205 |
-1.68% |
| 2023-05-11 |
上投香港精选港股通 |
0.9362 |
-1.12% |
| 2023-05-10 |
上投香港精选港股通 |
0.9468 |
-0.54% |
| 2023-05-09 |
上投香港精选港股通 |
0.9519 |
-1.29% |
| 2023-05-08 |
上投香港精选港股通 |
0.9643 |
1.41% |
