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财通资管鸿睿12个月定开债A(财通资管鸿睿12个月定开债券A)基金净值查询(005684)

近一季财通资管鸿睿12个月定开债A|财通资管鸿睿12个月定开债券A基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管鸿睿12个月定开债A005684净值及计算阶段收益
近一季005684基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3079 -0.21%
2026-09-04 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3106 -0.14%
2026-08-28 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3125 0.11%
2026-08-21 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3110 0.11%
2026-08-14 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3096 -0.33%
2026-08-07 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3139 0.22%
2026-07-31 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3110 0.48%
2026-07-24 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3047 0.30%
2026-07-17 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3008 -0.38%
2026-07-10 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3058 -0.31%
2026-07-03 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3099 0.22%
2026-06-30 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3070 0.24%
2026-06-26 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3039 -0.36%
2026-06-18 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3086 -0.05%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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