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财通资管鸿睿12个月定开债A(财通资管鸿睿12个月定开债券A)基金净值查询(005684)

近一年财通资管鸿睿12个月定开债A|财通资管鸿睿12个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管鸿睿12个月定开债A005684净值及计算阶段收益
近一年005684基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3079 -0.21%
2026-09-04 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3106 -0.14%
2026-08-28 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3125 0.11%
2026-08-21 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3110 0.11%
2026-08-14 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3096 -0.33%
2026-08-07 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3139 0.22%
2026-07-31 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3110 0.48%
2026-07-24 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3047 0.30%
2026-07-17 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3008 -0.38%
2026-07-10 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3058 -0.31%
2026-07-03 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3099 0.22%
2026-06-30 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3070 0.24%
2026-06-26 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3039 -0.36%
2026-06-18 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3086 -0.05%
2026-06-12 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3093 -0.21%
2026-06-05 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3120 0.03%
2026-05-29 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3116 0.09%
2026-05-22 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3104 -0.03%
2026-05-15 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3108 -0.20%
2026-05-08 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3134 0.17%
2026-04-30 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3112 -0.03%
2026-04-24 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3116 0.04%
2026-04-17 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3111 0.28%
2026-04-10 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3075 0.86%
2026-04-03 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2963 -0.02%
2026-03-27 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2966 0.21%
2026-03-20 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2939 -0.38%
2026-03-13 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2989 -0.16%
2026-03-06 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3010 -0.03%
2026-02-27 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3014 0.01%
2026-02-13 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3013 0.12%
2026-02-06 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2998 0.12%
2026-01-30 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2983 -0.38%
2026-01-23 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3032 0.32%
2026-01-16 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2990 -0.03%
2026-01-09 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2994 0.30%
2025-12-31 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2955 -0.12%
2025-12-26 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2970 0.18%
2025-12-19 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2947 0.17%
2025-12-12 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2925 0.03%
2025-12-05 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2921 -0.33%
2025-11-28 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2964 -0.19%
2025-11-21 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2989 -0.07%
2025-11-20 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2998 -0.01%
2025-11-19 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2999 -0.03%
2025-11-18 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3003 -0.01%
2025-11-17 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3004 0.03%
2025-11-14 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3000 -0.02%
2025-11-13 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3003 0.02%
2025-11-12 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.3001 0.04%
2025-11-11 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2996 -0.02%
2025-11-10 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2999 0.10%
2025-11-07 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2986 0.05%
2025-11-06 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2979 -0.15%
2025-10-31 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2998 0.80%
2025-10-24 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2895 0.00%
2025-10-17 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2895 0.57%
2025-10-10 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2822 -0.06%
2025-09-30 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2830 0.00%
2025-09-26 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2835 0.00%
2025-09-19 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2870 0.00%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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