近一季诺德消费升级混合|诺德消费升级基金净值查询
查询指定日期范围诺德消费升级混合005674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺德消费升级混合 |
1.4653 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
诺德消费升级混合 |
1.4785 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
诺德消费升级混合 |
1.4781 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
诺德消费升级混合 |
1.4905 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
诺德消费升级混合 |
1.5050 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
诺德消费升级混合 |
1.5016 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
诺德消费升级混合 |
1.5093 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
诺德消费升级混合 |
1.4705 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
诺德消费升级混合 |
1.4835 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
诺德消费升级混合 |
1.4801 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
诺德消费升级混合 |
1.4913 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
诺德消费升级混合 |
1.5106 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
诺德消费升级混合 |
1.5123 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
诺德消费升级混合 |
1.5233 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
诺德消费升级混合 |
1.5030 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
诺德消费升级混合 |
1.4994 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
诺德消费升级混合 |
1.5015 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
诺德消费升级混合 |
1.5331 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
诺德消费升级混合 |
1.5281 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
诺德消费升级混合 |
1.5319 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
诺德消费升级混合 |
1.5992 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
诺德消费升级混合 |
1.6061 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
诺德消费升级混合 |
1.5685 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
诺德消费升级混合 |
1.5694 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
诺德消费升级混合 |
1.5834 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
诺德消费升级混合 |
1.5608 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
诺德消费升级混合 |
1.5627 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
诺德消费升级混合 |
1.5457 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
诺德消费升级混合 |
1.5101 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
诺德消费升级混合 |
1.5208 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
诺德消费升级混合 |
1.4918 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
诺德消费升级混合 |
1.4467 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
诺德消费升级混合 |
1.4771 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
诺德消费升级混合 |
1.4495 |
-2.22% |
| 2026-07-29 |
诺德消费升级混合 |
1.4824 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
诺德消费升级混合 |
1.4660 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
诺德消费升级混合 |
1.5068 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
诺德消费升级混合 |
1.4725 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
诺德消费升级混合 |
1.4918 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
诺德消费升级混合 |
1.4935 |
-1.69% |
| 2026-07-21 |
诺德消费升级混合 |
1.5192 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
诺德消费升级混合 |
1.4571 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
诺德消费升级混合 |
1.4673 |
-5.97% |
| 2026-07-16 |
诺德消费升级混合 |
1.5605 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
诺德消费升级混合 |
1.5844 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
诺德消费升级混合 |
1.5897 |
3.04% |
| 2026-07-13 |
诺德消费升级混合 |
1.5428 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
诺德消费升级混合 |
1.5961 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
诺德消费升级混合 |
1.6407 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
诺德消费升级混合 |
1.5809 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
诺德消费升级混合 |
1.6129 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
诺德消费升级混合 |
1.6435 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
诺德消费升级混合 |
1.6577 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
诺德消费升级混合 |
1.6343 |
-4.23% |
| 2026-07-01 |
诺德消费升级混合 |
1.7065 |
-1.01% |
| 2026-06-30 |
诺德消费升级混合 |
1.7239 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
诺德消费升级混合 |
1.6732 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
诺德消费升级混合 |
1.6524 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
诺德消费升级混合 |
1.6959 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
诺德消费升级混合 |
1.6506 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
诺德消费升级混合 |
1.6084 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
诺德消费升级混合 |
1.6614 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
诺德消费升级混合 |
1.6599 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
诺德消费升级混合 |
1.6359 |
2.58% |
| 2026-06-16 |
诺德消费升级混合 |
1.5948 |
1.50% |
