近一年诺德消费升级混合|诺德消费升级基金净值查询
查询指定日期范围诺德消费升级混合005674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德消费升级混合 |
1.4755 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
诺德消费升级混合 |
1.4653 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
诺德消费升级混合 |
1.4785 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
诺德消费升级混合 |
1.4781 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
诺德消费升级混合 |
1.4905 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
诺德消费升级混合 |
1.5050 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
诺德消费升级混合 |
1.5016 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
诺德消费升级混合 |
1.5093 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
诺德消费升级混合 |
1.4705 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
诺德消费升级混合 |
1.4835 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
诺德消费升级混合 |
1.4801 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
诺德消费升级混合 |
1.4913 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
诺德消费升级混合 |
1.5106 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
诺德消费升级混合 |
1.5123 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
诺德消费升级混合 |
1.5233 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
诺德消费升级混合 |
1.5030 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
诺德消费升级混合 |
1.4994 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
诺德消费升级混合 |
1.5015 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
诺德消费升级混合 |
1.5331 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
诺德消费升级混合 |
1.5281 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
诺德消费升级混合 |
1.5319 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
诺德消费升级混合 |
1.5992 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
诺德消费升级混合 |
1.6061 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
诺德消费升级混合 |
1.5685 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
诺德消费升级混合 |
1.5694 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
诺德消费升级混合 |
1.5834 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
诺德消费升级混合 |
1.5608 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
诺德消费升级混合 |
1.5627 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
诺德消费升级混合 |
1.5457 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
诺德消费升级混合 |
1.5101 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
诺德消费升级混合 |
1.5208 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
诺德消费升级混合 |
1.4918 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
诺德消费升级混合 |
1.4467 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
诺德消费升级混合 |
1.4771 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
诺德消费升级混合 |
1.4495 |
-2.22% |
| 2026-07-29 |
诺德消费升级混合 |
1.4824 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
诺德消费升级混合 |
1.4660 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
诺德消费升级混合 |
1.5068 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
诺德消费升级混合 |
1.4725 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
诺德消费升级混合 |
1.4918 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
诺德消费升级混合 |
1.4935 |
-1.69% |
| 2026-07-21 |
诺德消费升级混合 |
1.5192 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
诺德消费升级混合 |
1.4571 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
诺德消费升级混合 |
1.4673 |
-5.97% |
| 2026-07-16 |
诺德消费升级混合 |
1.5605 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
诺德消费升级混合 |
1.5844 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
诺德消费升级混合 |
1.5897 |
3.04% |
| 2026-07-13 |
诺德消费升级混合 |
1.5428 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
诺德消费升级混合 |
1.5961 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
诺德消费升级混合 |
1.6407 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
诺德消费升级混合 |
1.5809 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
诺德消费升级混合 |
1.6129 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
诺德消费升级混合 |
1.6435 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
诺德消费升级混合 |
1.6577 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
诺德消费升级混合 |
1.6343 |
-4.23% |
| 2026-07-01 |
诺德消费升级混合 |
1.7065 |
-1.01% |
| 2026-06-30 |
诺德消费升级混合 |
1.7239 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
诺德消费升级混合 |
1.6732 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
诺德消费升级混合 |
1.6524 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
诺德消费升级混合 |
1.6959 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
诺德消费升级混合 |
1.6506 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
诺德消费升级混合 |
1.6084 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
诺德消费升级混合 |
1.6614 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
诺德消费升级混合 |
1.6599 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
诺德消费升级混合 |
1.6359 |
2.58% |
| 2026-06-16 |
诺德消费升级混合 |
1.5948 |
1.50% |
| 2026-06-15 |
诺德消费升级混合 |
1.5712 |
3.83% |
| 2026-06-12 |
诺德消费升级混合 |
1.5133 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
诺德消费升级混合 |
1.5089 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
诺德消费升级混合 |
1.5179 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
诺德消费升级混合 |
1.5491 |
3.05% |
| 2026-06-08 |
诺德消费升级混合 |
1.5033 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
诺德消费升级混合 |
1.5470 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
诺德消费升级混合 |
1.5776 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
诺德消费升级混合 |
1.5711 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
诺德消费升级混合 |
1.5662 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
诺德消费升级混合 |
1.5400 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
诺德消费升级混合 |
1.5748 |
-1.25% |
| 2026-05-28 |
诺德消费升级混合 |
1.5948 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
诺德消费升级混合 |
1.5938 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
诺德消费升级混合 |
1.6017 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
诺德消费升级混合 |
1.5977 |
2.27% |
| 2026-05-22 |
诺德消费升级混合 |
1.5623 |
2.43% |
| 2026-05-21 |
诺德消费升级混合 |
1.5253 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
诺德消费升级混合 |
1.5445 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
诺德消费升级混合 |
1.5375 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
诺德消费升级混合 |
1.5328 |
0.94% |
| 2026-05-15 |
诺德消费升级混合 |
1.5185 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
诺德消费升级混合 |
1.5378 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
诺德消费升级混合 |
1.5535 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
诺德消费升级混合 |
1.5263 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
诺德消费升级混合 |
1.5234 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
诺德消费升级混合 |
1.4888 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
诺德消费升级混合 |
1.4398 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
诺德消费升级混合 |
1.4456 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
诺德消费升级混合 |
1.4198 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
诺德消费升级混合 |
1.4296 |
0.70% |
| 2026-04-24 |
诺德消费升级混合 |
1.4196 |
-1.25% |
| 2026-04-23 |
诺德消费升级混合 |
1.4375 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
诺德消费升级混合 |
1.4377 |
2.28% |
| 2026-04-21 |
诺德消费升级混合 |
1.4057 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
诺德消费升级混合 |
1.3941 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
诺德消费升级混合 |
1.3872 |
0.65% |
| 2026-04-16 |
诺德消费升级混合 |
1.3782 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
诺德消费升级混合 |
1.3626 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
诺德消费升级混合 |
1.3719 |
1.74% |
| 2026-04-13 |
诺德消费升级混合 |
1.3484 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
诺德消费升级混合 |
1.3451 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
诺德消费升级混合 |
1.3230 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
诺德消费升级混合 |
1.3192 |
4.76% |
| 2026-04-07 |
诺德消费升级混合 |
1.2592 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
诺德消费升级混合 |
1.2584 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
诺德消费升级混合 |
1.2618 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
诺德消费升级混合 |
1.2823 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
诺德消费升级混合 |
1.2476 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
诺德消费升级混合 |
1.2700 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
诺德消费升级混合 |
1.2667 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
诺德消费升级混合 |
1.2500 |
-2.33% |
| 2026-03-25 |
诺德消费升级混合 |
1.2798 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
诺德消费升级混合 |
1.2487 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
诺德消费升级混合 |
1.2273 |
-5.39% |
| 2026-03-20 |
诺德消费升级混合 |
1.2934 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
诺德消费升级混合 |
1.3101 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
诺德消费升级混合 |
1.3503 |
1.69% |
| 2026-03-17 |
诺德消费升级混合 |
1.3279 |
-1.99% |
| 2026-03-16 |
诺德消费升级混合 |
1.3548 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
诺德消费升级混合 |
1.3525 |
0.33% |
| 2026-03-12 |
诺德消费升级混合 |
1.3481 |
-1.08% |
| 2026-03-11 |
诺德消费升级混合 |
1.3628 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
诺德消费升级混合 |
1.3672 |
3.74% |
| 2026-03-09 |
诺德消费升级混合 |
1.3179 |
-1.90% |
| 2026-03-06 |
诺德消费升级混合 |
1.3434 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
诺德消费升级混合 |
1.3409 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
诺德消费升级混合 |
1.3263 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
诺德消费升级混合 |
1.3454 |
-3.29% |
| 2026-03-02 |
诺德消费升级混合 |
1.3912 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
诺德消费升级混合 |
1.3943 |
-1.20% |
| 2026-02-26 |
诺德消费升级混合 |
1.4110 |
1.66% |
| 2026-02-25 |
诺德消费升级混合 |
1.3880 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
诺德消费升级混合 |
1.3728 |
2.23% |
| 2026-02-13 |
诺德消费升级混合 |
1.3429 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
诺德消费升级混合 |
1.3598 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
诺德消费升级混合 |
1.3449 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
诺德消费升级混合 |
1.3480 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
诺德消费升级混合 |
1.3469 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
诺德消费升级混合 |
1.3234 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
诺德消费升级混合 |
1.3337 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
诺德消费升级混合 |
1.3490 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
诺德消费升级混合 |
1.3416 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
诺德消费升级混合 |
1.3072 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
诺德消费升级混合 |
1.3480 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
诺德消费升级混合 |
1.3569 |
-2.39% |
| 2026-01-28 |
诺德消费升级混合 |
1.3901 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
诺德消费升级混合 |
1.3809 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
诺德消费升级混合 |
1.3644 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
诺德消费升级混合 |
1.3846 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
诺德消费升级混合 |
1.3746 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
诺德消费升级混合 |
1.3680 |
2.14% |
| 2026-01-20 |
诺德消费升级混合 |
1.3394 |
-1.41% |
| 2026-01-19 |
诺德消费升级混合 |
1.3586 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
诺德消费升级混合 |
1.3583 |
1.59% |
| 2026-01-15 |
诺德消费升级混合 |
1.3370 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
诺德消费升级混合 |
1.3172 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
诺德消费升级混合 |
1.3144 |
-2.01% |
| 2026-01-12 |
诺德消费升级混合 |
1.3413 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
诺德消费升级混合 |
1.3264 |
1.39% |
| 2026-01-08 |
诺德消费升级混合 |
1.3082 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
诺德消费升级混合 |
1.3100 |
0.99% |
| 2026-01-06 |
诺德消费升级混合 |
1.2972 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
诺德消费升级混合 |
1.2775 |
3.10% |
| 2025-12-31 |
诺德消费升级混合 |
1.2391 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
诺德消费升级混合 |
1.2496 |
1.02% |
| 2025-12-29 |
诺德消费升级混合 |
1.2370 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
诺德消费升级混合 |
1.2410 |
-0.59% |
| 2025-12-25 |
诺德消费升级混合 |
1.2484 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
诺德消费升级混合 |
1.2437 |
1.53% |
| 2025-12-23 |
诺德消费升级混合 |
1.2250 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
诺德消费升级混合 |
1.2269 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
诺德消费升级混合 |
1.2068 |
1.22% |
| 2025-12-18 |
诺德消费升级混合 |
1.1923 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
诺德消费升级混合 |
1.2052 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
诺德消费升级混合 |
1.1797 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
诺德消费升级混合 |
1.1946 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
诺德消费升级混合 |
1.2123 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
诺德消费升级混合 |
1.1938 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
诺德消费升级混合 |
1.2077 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
诺德消费升级混合 |
1.2120 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
诺德消费升级混合 |
1.2151 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
诺德消费升级混合 |
1.2046 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
诺德消费升级混合 |
1.1997 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
诺德消费升级混合 |
1.1999 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
诺德消费升级混合 |
1.2061 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
诺德消费升级混合 |
1.2245 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
诺德消费升级混合 |
1.2085 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
诺德消费升级混合 |
1.1985 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
诺德消费升级混合 |
1.2025 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
诺德消费升级混合 |
1.1910 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
诺德消费升级混合 |
1.1760 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
诺德消费升级混合 |
1.1736 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
诺德消费升级混合 |
1.1978 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
诺德消费升级混合 |
1.2030 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
诺德消费升级混合 |
1.2082 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
诺德消费升级混合 |
1.2128 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
诺德消费升级混合 |
1.2221 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
诺德消费升级混合 |
1.2423 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
诺德消费升级混合 |
1.2323 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
诺德消费升级混合 |
1.2407 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
诺德消费升级混合 |
1.2501 |
-0.91% |
| 2025-11-07 |
诺德消费升级混合 |
1.2616 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
诺德消费升级混合 |
1.2769 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
诺德消费升级混合 |
1.2537 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
诺德消费升级混合 |
1.2518 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
诺德消费升级混合 |
1.2798 |
-0.67% |
| 2025-10-31 |
诺德消费升级混合 |
1.2884 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
诺德消费升级混合 |
1.2911 |
-2.07% |
| 2025-10-29 |
诺德消费升级混合 |
1.3184 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
诺德消费升级混合 |
1.2991 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
诺德消费升级混合 |
1.3036 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
诺德消费升级混合 |
1.2823 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
诺德消费升级混合 |
1.2540 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
诺德消费升级混合 |
1.2619 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
诺德消费升级混合 |
1.2714 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
诺德消费升级混合 |
1.2429 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
诺德消费升级混合 |
1.2289 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
诺德消费升级混合 |
1.2652 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
诺德消费升级混合 |
1.2704 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
诺德消费升级混合 |
1.2350 |
-4.29% |
| 2025-10-13 |
诺德消费升级混合 |
1.2903 |
-2.24% |
| 2025-10-10 |
诺德消费升级混合 |
1.3199 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
诺德消费升级混合 |
1.3511 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
诺德消费升级混合 |
1.3500 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
诺德消费升级混合 |
1.3316 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
诺德消费升级混合 |
1.3084 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
诺德消费升级混合 |
1.3458 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
诺德消费升级混合 |
1.3348 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
诺德消费升级混合 |
1.3212 |
-1.64% |
| 2025-09-22 |
诺德消费升级混合 |
1.3432 |
1.60% |
| 2025-09-19 |
诺德消费升级混合 |
1.3221 |
-0.87% |
| 2025-09-18 |
诺德消费升级混合 |
1.3337 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
诺德消费升级混合 |
1.3315 |
1.93% |
