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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中融聚业定期开放债券 | 1.0564 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 中融聚业定期开放债券 | 1.0558 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭LOF | 1.9770 | 0.71% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3586 | 0.70% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3319 | 0.70% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7721 | 0.68% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7654 | 0.68% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7297 | 0.62% |
| 国联品牌优选混合C | 0.7041 | 0.61% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5693 | 0.48% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5757 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
