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国联聚业定期开放债券(中融聚业定期开放债券)基金净值查询(005637)

近一季国联聚业定期开放债券|中融聚业定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联聚业定期开放债券005637净值及计算阶段收益
近一季005637基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国联聚业定期开放债券 1.0763 0.07%
2025-12-17 国联聚业定期开放债券 1.0756 0.11%
2025-12-16 国联聚业定期开放债券 1.0744 0.01%
2025-12-15 国联聚业定期开放债券 1.0743 -0.18%
2025-12-12 国联聚业定期开放债券 1.0762 -0.10%
2025-12-11 国联聚业定期开放债券 1.0773 0.09%
2025-12-10 国联聚业定期开放债券 1.0763 0.07%
2025-12-09 国联聚业定期开放债券 1.0756 0.07%
2025-12-08 国联聚业定期开放债券 1.0748 -0.06%
2025-12-05 国联聚业定期开放债券 1.0754 0.00%
2025-12-04 国联聚业定期开放债券 1.0754 -0.27%
2025-12-03 国联聚业定期开放债券 1.0783 -0.06%
2025-12-02 国联聚业定期开放债券 1.0790 -0.10%
2025-12-01 国联聚业定期开放债券 1.0801 -0.01%
2025-11-28 国联聚业定期开放债券 1.0802 0.06%
2025-11-27 国联聚业定期开放债券 1.0796 -0.10%
2025-11-26 国联聚业定期开放债券 1.0807 -0.15%
2025-11-25 国联聚业定期开放债券 1.0823 -0.05%
2025-11-24 国联聚业定期开放债券 1.0828 0.00%
2025-11-21 国联聚业定期开放债券 1.0828 -0.04%
2025-11-20 国联聚业定期开放债券 1.0832 0.00%
2025-11-19 国联聚业定期开放债券 1.0832 -0.02%
2025-11-18 国联聚业定期开放债券 1.0834 0.02%
2025-11-17 国联聚业定期开放债券 1.0832 0.02%
2025-11-14 国联聚业定期开放债券 1.0830 0.01%
2025-11-13 国联聚业定期开放债券 1.0829 0.00%
2025-11-12 国联聚业定期开放债券 1.0829 0.01%
2025-11-11 国联聚业定期开放债券 1.0828 0.02%
2025-11-10 国联聚业定期开放债券 1.0826 0.01%
2025-11-07 国联聚业定期开放债券 1.0825 -0.02%
2025-11-06 国联聚业定期开放债券 1.0827 0.00%
2025-11-05 国联聚业定期开放债券 1.0827 0.02%
2025-11-04 国联聚业定期开放债券 1.0825 0.01%
2025-11-03 国联聚业定期开放债券 1.0824 0.05%
2025-10-31 国联聚业定期开放债券 1.0819 0.07%
2025-10-30 国联聚业定期开放债券 1.0811 0.06%
2025-10-29 国联聚业定期开放债券 1.0805 0.06%
2025-10-28 国联聚业定期开放债券 1.0799 0.09%
2025-10-27 国联聚业定期开放债券 1.0789 0.05%
2025-10-24 国联聚业定期开放债券 1.0784 0.04%
2025-10-23 国联聚业定期开放债券 1.0780 0.03%
2025-10-22 国联聚业定期开放债券 1.0777 0.04%
2025-10-21 国联聚业定期开放债券 1.0773 0.05%
2025-10-20 国联聚业定期开放债券 1.0768 0.02%
2025-10-17 国联聚业定期开放债券 1.0766 0.06%
2025-10-16 国联聚业定期开放债券 1.0760 0.04%
2025-10-15 国联聚业定期开放债券 1.0756 0.00%
2025-10-14 国联聚业定期开放债券 1.0756 0.02%
2025-10-13 国联聚业定期开放债券 1.0754 0.08%
2025-10-10 国联聚业定期开放债券 1.0745 0.01%
2025-10-09 国联聚业定期开放债券 1.0744 0.07%
2025-09-30 国联聚业定期开放债券 1.0736 0.04%
2025-09-29 国联聚业定期开放债券 1.0732 0.01%
2025-09-26 国联聚业定期开放债券 1.0731 0.01%
2025-09-25 国联聚业定期开放债券 1.0730 -0.07%
2025-09-24 国联聚业定期开放债券 1.0738 -0.11%
2025-09-23 国联聚业定期开放债券 1.0750 -0.06%
2025-09-22 国联聚业定期开放债券 1.0756 0.03%
2025-09-19 国联聚业定期开放债券 1.0753 -0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.2024 1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1698 1.15%
国联医疗健康混合A 1.2624 1.13%
国联医疗健康混合C 1.2326 1.13%
国联核心成长 2.5280 0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.9940 0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.9563 0.61%
央视50ETF 1.6134 0.60%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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