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中信嘉鑫3个月定开债(中信保诚嘉鑫定开债)基金净值查询(005617)

近一季中信嘉鑫3个月定开债|中信保诚嘉鑫定开债基金净值查询
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查询指定日期范围中信嘉鑫3个月定开债005617净值及计算阶段收益
近一季005617基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信嘉鑫3个月定开债 1.0614 0.01%
2026-09-15 中信嘉鑫3个月定开债 1.0613 0.02%
2026-09-14 中信嘉鑫3个月定开债 1.0611 0.02%
2026-09-11 中信嘉鑫3个月定开债 1.0609 0.00%
2026-09-10 中信嘉鑫3个月定开债 1.0609 0.01%
2026-09-09 中信嘉鑫3个月定开债 1.0608 0.00%
2026-09-08 中信嘉鑫3个月定开债 1.0608 0.00%
2026-09-07 中信嘉鑫3个月定开债 1.0608 0.03%
2026-09-04 中信嘉鑫3个月定开债 1.0605 0.02%
2026-09-03 中信嘉鑫3个月定开债 1.0603 0.02%
2026-09-02 中信嘉鑫3个月定开债 1.0601 0.00%
2026-09-01 中信嘉鑫3个月定开债 1.0601 0.04%
2026-08-31 中信嘉鑫3个月定开债 1.0597 0.00%
2026-08-28 中信嘉鑫3个月定开债 1.0597 -0.01%
2026-08-27 中信嘉鑫3个月定开债 1.0598 -0.02%
2026-08-26 中信嘉鑫3个月定开债 1.0600 0.01%
2026-08-25 中信嘉鑫3个月定开债 1.0599 0.01%
2026-08-24 中信嘉鑫3个月定开债 1.0598 0.02%
2026-08-21 中信嘉鑫3个月定开债 1.0596 -0.01%
2026-08-20 中信嘉鑫3个月定开债 1.0597 -0.01%
2026-08-19 中信嘉鑫3个月定开债 1.0598 0.00%
2026-08-18 中信嘉鑫3个月定开债 1.0598 0.04%
2026-08-17 中信嘉鑫3个月定开债 1.0594 0.01%
2026-08-14 中信嘉鑫3个月定开债 1.0593 0.01%
2026-08-13 中信嘉鑫3个月定开债 1.0592 0.03%
2026-08-12 中信嘉鑫3个月定开债 1.0589 0.00%
2026-08-11 中信嘉鑫3个月定开债 1.0589 0.01%
2026-08-10 中信嘉鑫3个月定开债 1.0588 0.03%
2026-08-07 中信嘉鑫3个月定开债 1.0585 0.01%
2026-08-06 中信嘉鑫3个月定开债 1.0584 0.00%
2026-08-05 中信嘉鑫3个月定开债 1.0584 0.01%
2026-08-04 中信嘉鑫3个月定开债 1.0583 0.01%
2026-08-03 中信嘉鑫3个月定开债 1.0582 0.01%
2026-07-31 中信嘉鑫3个月定开债 1.0581 0.02%
2026-07-30 中信嘉鑫3个月定开债 1.0579 -0.02%
2026-07-29 中信嘉鑫3个月定开债 1.0581 0.00%
2026-07-28 中信嘉鑫3个月定开债 1.0581 -0.01%
2026-07-27 中信嘉鑫3个月定开债 1.0582 0.00%
2026-07-24 中信嘉鑫3个月定开债 1.0582 0.00%
2026-07-23 中信嘉鑫3个月定开债 1.0582 0.01%
2026-07-22 中信嘉鑫3个月定开债 1.0581 0.01%
2026-07-21 中信嘉鑫3个月定开债 1.0580 0.00%
2026-07-20 中信嘉鑫3个月定开债 1.0580 0.00%
2026-07-17 中信嘉鑫3个月定开债 1.0580 0.02%
2026-07-16 中信嘉鑫3个月定开债 1.0578 -0.01%
2026-07-15 中信嘉鑫3个月定开债 1.0579 0.02%
2026-07-14 中信嘉鑫3个月定开债 1.0577 0.00%
2026-07-13 中信嘉鑫3个月定开债 1.0577 0.01%
2026-07-10 中信嘉鑫3个月定开债 1.0576 0.01%
2026-07-09 中信嘉鑫3个月定开债 1.0575 0.00%
2026-07-08 中信嘉鑫3个月定开债 1.0575 0.01%
2026-07-07 中信嘉鑫3个月定开债 1.0574 0.01%
2026-07-06 中信嘉鑫3个月定开债 1.0573 0.03%
2026-07-03 中信嘉鑫3个月定开债 1.0570 0.00%
2026-07-02 中信嘉鑫3个月定开债 1.0570 0.00%
2026-07-01 中信嘉鑫3个月定开债 1.0570 -0.04%
2026-06-30 中信嘉鑫3个月定开债 1.0574 0.01%
2026-06-29 中信嘉鑫3个月定开债 1.0573 0.04%
2026-06-26 中信嘉鑫3个月定开债 1.0569 0.01%
2026-06-25 中信嘉鑫3个月定开债 1.0568 0.03%
2026-06-24 中信嘉鑫3个月定开债 1.0565 0.01%
2026-06-23 中信嘉鑫3个月定开债 1.0564 -0.02%
2026-06-22 中信嘉鑫3个月定开债 1.0566 0.02%
2026-06-18 中信嘉鑫3个月定开债 1.0564 0.03%
2026-06-17 中信嘉鑫3个月定开债 1.0561 0.05%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.09%
中信保诚至兴A 2.7004 2.28%
中信保诚至兴C 2.5250 2.27%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.78%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.61%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.61%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.11%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.10%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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