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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0355 | 0.02% |
2024-05-07 | 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0353 | 0.09% |
2024-05-06 | 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0344 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信新蓝筹混合 | 1.6826 | 0.18% |
中信保诚弘远混合A | 0.8493 | 0.11% |
中信保诚稳鸿A | 5.4529 | 0.06% |
中信保诚稳鸿C | 1.0510 | 0.06% |
中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0355 | 0.02% |
中信保诚稳达A | 1.0551 | 0.02% |
中信保诚稳达C | 1.0526 | 0.02% |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0007 | 0.00% |
中信保诚景丰A | 1.0052 | -0.01% |
中信保诚景丰C | 1.0258 | -0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |