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中信嘉鑫3个月定开债(中信保诚嘉鑫定开债)基金净值查询(005617)

近一周中信嘉鑫3个月定开债|中信保诚嘉鑫定开债基金净值查询
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查询指定日期范围中信嘉鑫3个月定开债005617净值及计算阶段收益
近一周005617基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信嘉鑫3个月定开债 1.0614 0.01%
2026-09-15 中信嘉鑫3个月定开债 1.0613 0.02%
2026-09-14 中信嘉鑫3个月定开债 1.0611 0.02%
2026-09-11 中信嘉鑫3个月定开债 1.0609 0.00%
2026-09-10 中信嘉鑫3个月定开债 1.0609 0.01%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.09%
中信保诚至兴A 2.7004 2.28%
中信保诚至兴C 2.5250 2.27%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.78%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.61%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.61%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.11%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.10%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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