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光大晟利债券A基金净值查询(005579)

近一年光大晟利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大晟利债券A005579净值及计算阶段收益
近一年005579基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大晟利债券A 1.3359 0.13%
2026-09-15 光大晟利债券A 1.3342 -0.27%
2026-09-14 光大晟利债券A 1.3378 0.20%
2026-09-11 光大晟利债券A 1.3351 -0.10%
2026-09-10 光大晟利债券A 1.3364 -0.24%
2026-09-09 光大晟利债券A 1.3396 -0.28%
2026-09-08 光大晟利债券A 1.3434 0.01%
2026-09-07 光大晟利债券A 1.3432 -0.02%
2026-09-04 光大晟利债券A 1.3435 0.06%
2026-09-03 光大晟利债券A 1.3427 -0.26%
2026-09-02 光大晟利债券A 1.3462 -0.34%
2026-09-01 光大晟利债券A 1.3508 0.07%
2026-08-31 光大晟利债券A 1.3498 -0.29%
2026-08-28 光大晟利债券A 1.3537 -0.13%
2026-08-27 光大晟利债券A 1.3554 0.04%
2026-08-26 光大晟利债券A 1.3549 0.13%
2026-08-25 光大晟利债券A 1.3532 0.21%
2026-08-24 光大晟利债券A 1.3504 -0.15%
2026-08-21 光大晟利债券A 1.3524 -0.10%
2026-08-20 光大晟利债券A 1.3537 0.04%
2026-08-19 光大晟利债券A 1.3531 -0.37%
2026-08-18 光大晟利债券A 1.3581 -0.09%
2026-08-17 光大晟利债券A 1.3593 0.20%
2026-08-14 光大晟利债券A 1.3566 0.01%
2026-08-13 光大晟利债券A 1.3564 -0.27%
2026-08-12 光大晟利债券A 1.3601 -0.29%
2026-08-11 光大晟利债券A 1.3641 -0.19%
2026-08-10 光大晟利债券A 1.3667 -0.01%
2026-08-07 光大晟利债券A 1.3668 0.05%
2026-08-06 光大晟利债券A 1.3661 -0.38%
2026-08-05 光大晟利债券A 1.3713 -0.11%
2026-08-04 光大晟利债券A 1.3728 0.01%
2026-08-03 光大晟利债券A 1.3726 -0.01%
2026-07-31 光大晟利债券A 1.3727 0.10%
2026-07-30 光大晟利债券A 1.3713 0.01%
2026-07-29 光大晟利债券A 1.3712 0.26%
2026-07-28 光大晟利债券A 1.3676 -0.36%
2026-07-27 光大晟利债券A 1.3725 0.36%
2026-07-24 光大晟利债券A 1.3676 -0.27%
2026-07-23 光大晟利债券A 1.3713 -0.03%
2026-07-22 光大晟利债券A 1.3717 0.04%
2026-07-21 光大晟利债券A 1.3712 0.31%
2026-07-20 光大晟利债券A 1.3669 0.07%
2026-07-17 光大晟利债券A 1.3659 -0.24%
2026-07-16 光大晟利债券A 1.3692 -0.01%
2026-07-15 光大晟利债券A 1.3694 -0.08%
2026-07-14 光大晟利债券A 1.3705 0.29%
2026-07-13 光大晟利债券A 1.3665 -0.45%
2026-07-10 光大晟利债券A 1.3727 -0.03%
2026-07-09 光大晟利债券A 1.3731 0.20%
2026-07-08 光大晟利债券A 1.3703 -0.09%
2026-07-07 光大晟利债券A 1.3715 -0.21%
2026-07-06 光大晟利债券A 1.3744 -0.10%
2026-07-03 光大晟利债券A 1.3758 0.35%
2026-07-02 光大晟利债券A 1.3710 -0.12%
2026-07-01 光大晟利债券A 1.3727 0.03%
2026-06-30 光大晟利债券A 1.3723 0.62%
2026-06-29 光大晟利债券A 1.3639 -0.06%
2026-06-26 光大晟利债券A 1.3647 -0.39%
2026-06-25 光大晟利债券A 1.3701 -0.18%
2026-06-24 光大晟利债券A 1.3726 0.01%
2026-06-23 光大晟利债券A 1.3724 -0.25%
2026-06-22 光大晟利债券A 1.3759 -0.22%
2026-06-18 光大晟利债券A 1.3790 -0.38%
2026-06-17 光大晟利债券A 1.3843 -0.07%
2026-06-16 光大晟利债券A 1.3853 0.39%
2026-06-15 光大晟利债券A 1.3799 0.47%
2026-06-12 光大晟利债券A 1.3735 0.35%
2026-06-11 光大晟利债券A 1.3687 -0.07%
2026-06-10 光大晟利债券A 1.3696 -0.72%
2026-06-09 光大晟利债券A 1.3796 0.48%
2026-06-08 光大晟利债券A 1.3730 -0.77%
2026-06-05 光大晟利债券A 1.3836 -0.46%
2026-06-04 光大晟利债券A 1.3900 0.11%
2026-06-03 光大晟利债券A 1.3885 0.19%
2026-06-02 光大晟利债券A 1.3858 0.01%
2026-06-01 光大晟利债券A 1.3857 0.30%
2026-05-29 光大晟利债券A 1.3816 -0.60%
2026-05-28 光大晟利债券A 1.3899 0.75%
2026-05-27 光大晟利债券A 1.3795 -0.35%
2026-05-26 光大晟利债券A 1.3844 -0.47%
2026-05-25 光大晟利债券A 1.3910 0.21%
2026-05-22 光大晟利债券A 1.3881 0.33%
2026-05-21 光大晟利债券A 1.3836 -0.25%
2026-05-20 光大晟利债券A 1.3870 -0.01%
2026-05-19 光大晟利债券A 1.3871 0.62%
2026-05-18 光大晟利债券A 1.3786 -0.10%
2026-05-15 光大晟利债券A 1.3800 -0.55%
2026-05-14 光大晟利债券A 1.3876 -0.59%
2026-05-13 光大晟利债券A 1.3959 0.23%
2026-05-12 光大晟利债券A 1.3927 -0.55%
2026-05-11 光大晟利债券A 1.4004 0.19%
2026-05-08 光大晟利债券A 1.3978 0.35%
2026-04-30 光大晟利债券A 1.4007 -0.28%
2026-04-29 光大晟利债券A 1.4046 0.18%
2026-04-28 光大晟利债券A 1.4021 -0.26%
2026-04-27 光大晟利债券A 1.4058 0.02%
2026-04-24 光大晟利债券A 1.4055 -0.15%
2026-04-23 光大晟利债券A 1.4076 -0.30%
2026-04-22 光大晟利债券A 1.4118 0.13%
2026-04-21 光大晟利债券A 1.4100 -0.11%
2026-04-20 光大晟利债券A 1.4116 -0.08%
2026-04-17 光大晟利债券A 1.4128 0.32%
2026-04-16 光大晟利债券A 1.4083 0.31%
2026-04-15 光大晟利债券A 1.4039 0.10%
2026-04-14 光大晟利债券A 1.4025 0.33%
2026-04-13 光大晟利债券A 1.3979 -0.09%
2026-04-10 光大晟利债券A 1.3992 -0.05%
2026-04-09 光大晟利债券A 1.3999 -0.38%
2026-04-08 光大晟利债券A 1.4053 1.16%
2026-04-07 光大晟利债券A 1.3892 0.20%
2026-04-03 光大晟利债券A 1.3864 -0.02%
2026-04-02 光大晟利债券A 1.3867 -0.47%
2026-04-01 光大晟利债券A 1.3932 0.93%
2026-03-31 光大晟利债券A 1.3804 -0.68%
2026-03-30 光大晟利债券A 1.3899 -0.42%
2026-03-27 光大晟利债券A 1.3957 0.22%
2026-03-26 光大晟利债券A 1.3926 -0.63%
2026-03-25 光大晟利债券A 1.4014 0.37%
2026-03-24 光大晟利债券A 1.3963 1.05%
2026-03-23 光大晟利债券A 1.3818 -0.32%
2026-03-20 光大晟利债券A 1.3862 -0.48%
2026-03-19 光大晟利债券A 1.3929 -0.86%
2026-03-18 光大晟利债券A 1.4050 0.29%
2026-03-17 光大晟利债券A 1.4009 -0.68%
2026-03-16 光大晟利债券A 1.4105 -0.23%
2026-03-13 光大晟利债券A 1.4138 -0.37%
2026-03-12 光大晟利债券A 1.4190 -0.34%
2026-03-11 光大晟利债券A 1.4238 0.09%
2026-03-10 光大晟利债券A 1.4225 0.41%
2026-03-09 光大晟利债券A 1.4167 -0.23%
2026-03-06 光大晟利债券A 1.4199 0.28%
2026-03-05 光大晟利债券A 1.4160 0.01%
2026-03-04 光大晟利债券A 1.4158 -0.01%
2026-03-03 光大晟利债券A 1.4160 -0.74%
2026-03-02 光大晟利债券A 1.4266 -0.07%
2026-02-27 光大晟利债券A 1.4276 0.06%
2026-02-26 光大晟利债券A 1.4268 -0.43%
2026-02-25 光大晟利债券A 1.4330 0.09%
2026-02-24 光大晟利债券A 1.4317 0.53%
2026-02-13 光大晟利债券A 1.4242 -0.16%
2026-02-12 光大晟利债券A 1.4265 -0.01%
2026-02-11 光大晟利债券A 1.4267 0.06%
2026-02-10 光大晟利债券A 1.4258 -0.04%
2026-02-09 光大晟利债券A 1.4264 0.45%
2026-02-06 光大晟利债券A 1.4200 0.43%
2026-02-05 光大晟利债券A 1.4139 -0.49%
2026-02-04 光大晟利债券A 1.4209 0.36%
2026-02-03 光大晟利债券A 1.4158 1.51%
2026-02-02 光大晟利债券A 1.3947 -1.02%
2026-01-30 光大晟利债券A 1.4091 -0.52%
2026-01-29 光大晟利债券A 1.4165 -0.38%
2026-01-28 光大晟利债券A 1.4219 0.57%
2026-01-27 光大晟利债券A 1.4138 -0.16%
2026-01-26 光大晟利债券A 1.4160 -0.80%
2026-01-23 光大晟利债券A 1.4274 0.94%
2026-01-22 光大晟利债券A 1.4141 0.55%
2026-01-21 光大晟利债券A 1.4064 0.46%
2026-01-20 光大晟利债券A 1.3999 -0.16%
2026-01-19 光大晟利债券A 1.4022 0.28%
2026-01-16 光大晟利债券A 1.3983 0.06%
2026-01-15 光大晟利债券A 1.3974 0.11%
2026-01-14 光大晟利债券A 1.3958 -0.07%
2026-01-13 光大晟利债券A 1.3968 -0.72%
2026-01-12 光大晟利债券A 1.4069 0.60%
2026-01-09 光大晟利债券A 1.3985 0.46%
2026-01-08 光大晟利债券A 1.3921 0.23%
2026-01-07 光大晟利债券A 1.3889 0.08%
2026-01-06 光大晟利债券A 1.3878 0.93%
2026-01-05 光大晟利债券A 1.3750 0.80%
2025-12-31 光大晟利债券A 1.3641 0.04%
2025-12-30 光大晟利债券A 1.3635 0.10%
2025-12-29 光大晟利债券A 1.3622 -0.38%
2025-12-26 光大晟利债券A 1.3674 -0.09%
2025-12-25 光大晟利债券A 1.3687 0.42%
2025-12-24 光大晟利债券A 1.3630 0.38%
2025-12-23 光大晟利债券A 1.3578 -0.22%
2025-12-22 光大晟利债券A 1.3608 0.41%
2025-12-19 光大晟利债券A 1.3552 0.34%
2025-12-18 光大晟利债券A 1.3506 -0.16%
2025-12-17 光大晟利债券A 1.3527 0.90%
2025-12-16 光大晟利债券A 1.3406 -0.54%
2025-12-15 光大晟利债券A 1.3479 -0.05%
2025-12-12 光大晟利债券A 1.3486 0.12%
2025-12-11 光大晟利债券A 1.3470 -0.42%
2025-12-10 光大晟利债券A 1.3527 0.10%
2025-12-09 光大晟利债券A 1.3513 -0.68%
2025-12-08 光大晟利债券A 1.3605 0.24%
2025-12-05 光大晟利债券A 1.3573 0.89%
2025-12-04 光大晟利债券A 1.3453 -0.35%
2025-12-03 光大晟利债券A 1.3500 -0.31%
2025-12-02 光大晟利债券A 1.3542 -0.37%
2025-12-01 光大晟利债券A 1.3592 0.10%
2025-11-28 光大晟利债券A 1.3578 0.63%
2025-11-27 光大晟利债券A 1.3493 -0.32%
2025-11-26 光大晟利债券A 1.3536 -0.54%
2025-11-25 光大晟利债券A 1.3610 0.16%
2025-11-24 光大晟利债券A 1.3588 0.10%
2025-11-21 光大晟利债券A 1.3574 -0.90%
2025-11-20 光大晟利债券A 1.3697 -0.21%
2025-11-19 光大晟利债券A 1.3726 0.08%
2025-11-18 光大晟利债券A 1.3715 -0.32%
2025-11-17 光大晟利债券A 1.3759 -0.07%
2025-11-14 光大晟利债券A 1.3768 -0.71%
2025-11-13 光大晟利债券A 1.3867 0.84%
2025-11-12 光大晟利债券A 1.3751 -0.33%
2025-11-11 光大晟利债券A 1.3797 -0.14%
2025-11-10 光大晟利债券A 1.3817 0.38%
2025-11-07 光大晟利债券A 1.3765 0.02%
2025-11-06 光大晟利债券A 1.3762 0.70%
2025-11-05 光大晟利债券A 1.3666 0.73%
2025-11-04 光大晟利债券A 1.3567 -0.54%
2025-11-03 光大晟利债券A 1.3640 0.21%
2025-10-31 光大晟利债券A 1.3612 0.02%
2025-10-30 光大晟利债券A 1.3609 -1.27%
2025-10-29 光大晟利债券A 1.3784 0.83%
2025-10-28 光大晟利债券A 1.3671 -0.26%
2025-10-27 光大晟利债券A 1.3707 0.91%
2025-10-24 光大晟利债券A 1.3583 0.84%
2025-10-23 光大晟利债券A 1.3470 -0.09%
2025-10-22 光大晟利债券A 1.3482 -0.41%
2025-10-21 光大晟利债券A 1.3538 1.06%
2025-10-20 光大晟利债券A 1.3396 0.16%
2025-10-17 光大晟利债券A 1.3374 -0.77%
2025-10-16 光大晟利债券A 1.3478 -0.69%
2025-10-15 光大晟利债券A 1.3572 0.73%
2025-10-14 光大晟利债券A 1.3474 -0.79%
2025-10-13 光大晟利债券A 1.3581 -1.03%
2025-10-10 光大晟利债券A 1.3723 -0.62%
2025-10-09 光大晟利债券A 1.3808 0.43%
2025-09-30 光大晟利债券A 1.3749 0.45%
2025-09-29 光大晟利债券A 1.3687 1.00%
2025-09-26 光大晟利债券A 1.3551 -0.62%
2025-09-25 光大晟利债券A 1.3636 0.76%
2025-09-24 光大晟利债券A 1.3533 1.27%
2025-09-23 光大晟利债券A 1.3363 -0.44%
2025-09-22 光大晟利债券A 1.3422 -0.10%
2025-09-19 光大晟利债券A 1.3435 -0.47%
2025-09-18 光大晟利债券A 1.3499 -0.49%
2025-09-17 光大晟利债券A 1.3565 0.61%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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