近一月光大晟利债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大晟利债券A005579净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
光大晟利债券A |
1.3406 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
光大晟利债券A |
1.3479 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
光大晟利债券A |
1.3486 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
光大晟利债券A |
1.3470 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
光大晟利债券A |
1.3527 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
光大晟利债券A |
1.3513 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
光大晟利债券A |
1.3605 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
光大晟利债券A |
1.3573 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
光大晟利债券A |
1.3453 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
光大晟利债券A |
1.3500 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
光大晟利债券A |
1.3542 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
光大晟利债券A |
1.3592 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
光大晟利债券A |
1.3578 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
光大晟利债券A |
1.3493 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
光大晟利债券A |
1.3536 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
光大晟利债券A |
1.3610 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
光大晟利债券A |
1.3588 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
光大晟利债券A |
1.3574 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
光大晟利债券A |
1.3697 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
光大晟利债券A |
1.3726 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
光大晟利债券A |
1.3715 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
光大晟利债券A |
1.3759 |
-0.07% |
