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光大晟利债券A基金净值查询(005579)

近一季光大晟利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大晟利债券A005579净值及计算阶段收益
近一季005579基金累计收益率-3.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大晟利债券A 1.3359 0.13%
2026-09-15 光大晟利债券A 1.3342 -0.27%
2026-09-14 光大晟利债券A 1.3378 0.20%
2026-09-11 光大晟利债券A 1.3351 -0.10%
2026-09-10 光大晟利债券A 1.3364 -0.24%
2026-09-09 光大晟利债券A 1.3396 -0.28%
2026-09-08 光大晟利债券A 1.3434 0.01%
2026-09-07 光大晟利债券A 1.3432 -0.02%
2026-09-04 光大晟利债券A 1.3435 0.06%
2026-09-03 光大晟利债券A 1.3427 -0.26%
2026-09-02 光大晟利债券A 1.3462 -0.34%
2026-09-01 光大晟利债券A 1.3508 0.07%
2026-08-31 光大晟利债券A 1.3498 -0.29%
2026-08-28 光大晟利债券A 1.3537 -0.13%
2026-08-27 光大晟利债券A 1.3554 0.04%
2026-08-26 光大晟利债券A 1.3549 0.13%
2026-08-25 光大晟利债券A 1.3532 0.21%
2026-08-24 光大晟利债券A 1.3504 -0.15%
2026-08-21 光大晟利债券A 1.3524 -0.10%
2026-08-20 光大晟利债券A 1.3537 0.04%
2026-08-19 光大晟利债券A 1.3531 -0.37%
2026-08-18 光大晟利债券A 1.3581 -0.09%
2026-08-17 光大晟利债券A 1.3593 0.20%
2026-08-14 光大晟利债券A 1.3566 0.01%
2026-08-13 光大晟利债券A 1.3564 -0.27%
2026-08-12 光大晟利债券A 1.3601 -0.29%
2026-08-11 光大晟利债券A 1.3641 -0.19%
2026-08-10 光大晟利债券A 1.3667 -0.01%
2026-08-07 光大晟利债券A 1.3668 0.05%
2026-08-06 光大晟利债券A 1.3661 -0.38%
2026-08-05 光大晟利债券A 1.3713 -0.11%
2026-08-04 光大晟利债券A 1.3728 0.01%
2026-08-03 光大晟利债券A 1.3726 -0.01%
2026-07-31 光大晟利债券A 1.3727 0.10%
2026-07-30 光大晟利债券A 1.3713 0.01%
2026-07-29 光大晟利债券A 1.3712 0.26%
2026-07-28 光大晟利债券A 1.3676 -0.36%
2026-07-27 光大晟利债券A 1.3725 0.36%
2026-07-24 光大晟利债券A 1.3676 -0.27%
2026-07-23 光大晟利债券A 1.3713 -0.03%
2026-07-22 光大晟利债券A 1.3717 0.04%
2026-07-21 光大晟利债券A 1.3712 0.31%
2026-07-20 光大晟利债券A 1.3669 0.07%
2026-07-17 光大晟利债券A 1.3659 -0.24%
2026-07-16 光大晟利债券A 1.3692 -0.01%
2026-07-15 光大晟利债券A 1.3694 -0.08%
2026-07-14 光大晟利债券A 1.3705 0.29%
2026-07-13 光大晟利债券A 1.3665 -0.45%
2026-07-10 光大晟利债券A 1.3727 -0.03%
2026-07-09 光大晟利债券A 1.3731 0.20%
2026-07-08 光大晟利债券A 1.3703 -0.09%
2026-07-07 光大晟利债券A 1.3715 -0.21%
2026-07-06 光大晟利债券A 1.3744 -0.10%
2026-07-03 光大晟利债券A 1.3758 0.35%
2026-07-02 光大晟利债券A 1.3710 -0.12%
2026-07-01 光大晟利债券A 1.3727 0.03%
2026-06-30 光大晟利债券A 1.3723 0.62%
2026-06-29 光大晟利债券A 1.3639 -0.06%
2026-06-26 光大晟利债券A 1.3647 -0.39%
2026-06-25 光大晟利债券A 1.3701 -0.18%
2026-06-24 光大晟利债券A 1.3726 0.01%
2026-06-23 光大晟利债券A 1.3724 -0.25%
2026-06-22 光大晟利债券A 1.3759 -0.22%
2026-06-18 光大晟利债券A 1.3790 -0.38%
2026-06-17 光大晟利债券A 1.3843 -0.07%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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