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诺安圆鼎定开债基金净值查询(005547)

近一年诺安圆鼎定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安圆鼎定开债005547净值及计算阶段收益
近一年005547基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺安圆鼎定开债 1.0667 -0.02%
2026-09-04 诺安圆鼎定开债 1.0669 0.09%
2026-08-28 诺安圆鼎定开债 1.0659 -0.70%
2026-08-21 诺安圆鼎定开债 1.0734 0.03%
2026-08-14 诺安圆鼎定开债 1.0731 0.06%
2026-08-07 诺安圆鼎定开债 1.0725 0.08%
2026-07-31 诺安圆鼎定开债 1.0716 0.06%
2026-07-24 诺安圆鼎定开债 1.0710 0.05%
2026-07-17 诺安圆鼎定开债 1.0705 0.03%
2026-07-14 诺安圆鼎定开债 1.0702 0.01%
2026-07-13 诺安圆鼎定开债 1.0701 -0.01%
2026-07-10 诺安圆鼎定开债 1.0702 0.10%
2026-07-03 诺安圆鼎定开债 1.0691 -0.05%
2026-06-30 诺安圆鼎定开债 1.0696 0.03%
2026-06-26 诺安圆鼎定开债 1.0693 0.05%
2026-06-18 诺安圆鼎定开债 1.0688 0.18%
2026-06-12 诺安圆鼎定开债 1.0669 -0.15%
2026-06-05 诺安圆鼎定开债 1.0685 0.01%
2026-05-29 诺安圆鼎定开债 1.0684 0.02%
2026-05-28 诺安圆鼎定开债 1.0682 -0.83%
2026-05-22 诺安圆鼎定开债 1.0771 0.09%
2026-05-15 诺安圆鼎定开债 1.0761 0.08%
2026-05-08 诺安圆鼎定开债 1.0752 0.01%
2026-04-30 诺安圆鼎定开债 1.0751 0.03%
2026-04-24 诺安圆鼎定开债 1.0748 0.01%
2026-04-17 诺安圆鼎定开债 1.0747 0.10%
2026-04-13 诺安圆鼎定开债 1.0736 0.01%
2026-04-10 诺安圆鼎定开债 1.0735 0.08%
2026-04-03 诺安圆鼎定开债 1.0726 0.09%
2026-03-27 诺安圆鼎定开债 1.0716 0.06%
2026-03-20 诺安圆鼎定开债 1.0710 0.06%
2026-03-13 诺安圆鼎定开债 1.0704 -0.03%
2026-03-06 诺安圆鼎定开债 1.0707 0.12%
2026-02-27 诺安圆鼎定开债 1.0694 -0.01%
2026-02-13 诺安圆鼎定开债 1.0695 0.09%
2026-02-06 诺安圆鼎定开债 1.0685 0.10%
2026-01-30 诺安圆鼎定开债 1.0674 0.03%
2026-01-23 诺安圆鼎定开债 1.0671 0.21%
2026-01-16 诺安圆鼎定开债 1.0649 0.08%
2026-01-13 诺安圆鼎定开债 1.0641 0.04%
2026-01-12 诺安圆鼎定开债 1.0637 0.06%
2026-01-09 诺安圆鼎定开债 1.0631 -0.08%
2025-12-31 诺安圆鼎定开债 1.0639 -0.13%
2025-12-26 诺安圆鼎定开债 1.0653 0.08%
2025-12-19 诺安圆鼎定开债 1.0645 0.08%
2025-12-12 诺安圆鼎定开债 1.0636 0.11%
2025-12-05 诺安圆鼎定开债 1.0624 -2.20%
2025-11-28 诺安圆鼎定开债 1.0858 -0.18%
2025-11-21 诺安圆鼎定开债 1.0878 0.00%
2025-11-14 诺安圆鼎定开债 1.0878 0.06%
2025-11-07 诺安圆鼎定开债 1.0872 -0.07%
2025-10-31 诺安圆鼎定开债 1.0880 0.46%
2025-10-24 诺安圆鼎定开债 1.0830 -0.11%
2025-10-17 诺安圆鼎定开债 1.0842 0.45%
2025-10-10 诺安圆鼎定开债 1.0793 -0.07%
2025-10-09 诺安圆鼎定开债 1.0801 0.09%
2025-09-30 诺安圆鼎定开债 1.0791 0.00%
2025-09-26 诺安圆鼎定开债 1.0794 0.00%
2025-09-19 诺安圆鼎定开债 1.0824 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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